ALL IN TIME SP. Z O.O. | KRS: 0000830372

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,6 mln

zysk

236 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. ODKRYWKOWA, 133

Kod pocztowy

42-504

Rejestracja

2020-02-20

Rozpoczęcie działalności

2020-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALL IN Time osiągnęła 4 578 340 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 578 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 341 966 zł.

Zysk netto wyniósł 236 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 578 340 zł w 2023 roku.
• 8 754 411 zł w 2022 roku.
• 6 518 541 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 375 zł w 2023 roku.
• -134 413 zł w 2022 roku.
• 759 657 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3568597.22

542999.62

6518540.8

759657.41

8754411.1

-134413

4578340.31

236374.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ALL IN Time wynosi 330 tys. zł.

EBITDA ALL IN Time wynosi 330 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

594325.69

602044.22

816253.64

825113.8

-150377.01

330003.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALL IN Time wynosi 5 054 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 057 214 zł a 11 445 851 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 263 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 054 940 zł w 2023 roku.
• 6 716 207 zł w 2022 roku.
• 8 365 066 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

410999.72

4962063.01

8921493.05

980742.77

8365066.28

16296352

0

6716207.09

21886027.75

1057214.09

5054940.01

11445850.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL IN Time wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
• 2,90% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0290449

0.0289654

0.0288793

0.0290197

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL IN Time wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0014865

0.0005384

0.0048036

0.0006126

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALL IN Time charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ALL IN Time wynosi 196 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 477 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 477 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 242 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 122 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 477 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
• 458 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

89148.85

124714.53

191799.87

122438.05

241528.76

457679.96

0

198072.37

391385.41

47274.95

196016.61

476916.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 504 zł.

Koszty operacyjne ALL IN Time wyniosły 4 248 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 504 zł w 2023 roku
• 115 322 zł w 2022 roku
• 65 314 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10535.8

65313.69

115321.63

116504.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALL IN Time wyniosła 2 566 996 zł.

a

ktywa trwałe to 47 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 519 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 566 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 409 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 157 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 566 996 zł w 2023 roku.
• 2 937 878 zł w 2022 roku.
• 2 328 737 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1895038.34

2328736.93

2937878.18

2566995.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.99

0.17

0.15

0.33

0.58

0.13

0.12

-0.05

-0.11

-0.02

0.09

0.17

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALL IN Time wyniosły 1 157 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 566 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 157 377 zł w 2023 roku
• 1 764 634 zł w 2022 roku
• 1 021 080 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1895038.34

1347038.72

0.71

2328736.93

1021079.9

0.44

2937878.18

1764634.15

0.6

2566995.74

1157376.95

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALL IN Time wykazała przychody na poziomie 4 578 340 zł.

Organizacja zarobiła 312 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 036 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 036 zł w 2023 roku
• 8117 zł w 2022 roku
• 74 251 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja ALL IN Time wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31422

0.0012

0

0.89274

0.78103

0.77877

0.57707

0.76687

0.78537

0.82138

0.87563

0.88221

0.89827

0.82678

0.78739

0.43023

0.72891

0.72394

0.84235

0.7108

0.87009

0.04851

0.83673

0.79104

0.56298

0.2332

0.21588

0.22126

0.12131

0.67103

0.78442

0.75095

0.77627

0.4326

0.56416

0.58323

0.606

0.47132

0.85855

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik

D PATRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2020

K Tomasz

Maj 1995

Osoba

wspólnik

20.02.2020

D Patryk

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

20.02.2020

D Patryk

Czerwiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Patryk posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Karcz Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ALL IN TIME

	Organizacja	Numer KRS
1	"DROMADER" SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000187762
2	VOLUME LOGISTICS SP. Z O.O.	0000618278
3	ASTERIX GROUP SP. Z O.O.	0000520343
4	BREL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000594141
5	MT GROUP SP. Z O.O.	0000522114
6	MEK-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000801647
7	KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA - LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000175867
8	PERUN TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000943981
9	TRANSSTREAM SP. Z O.O.	0000970846
10	TRANSPORT SPEDYCJA BAZYLEWICZ SP. Z O.O.	0000492059
11	GM PARTNER SP. Z O.O.	0000536695
12	EURO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000696658
13	RTM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000892106
14	JC VIP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000673172
15	SN LOGISTICS SP ZOO SP. K.	0000780288
16	BR INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES - POLAND SP. Z O.O.	0000660560
17	L&D CONSULTING SP. Z O.O.	0000492406
18	SPEDLOG SP. Z O.O.	0000673831
19	HCL&T SP. Z O.O. SP. K.	0000584281
20	K&B TRANS SP. Z O.O.	0000778796
21	CHEMMIO SP. Z O.O.	0000826077
22	META EXPRESS SP. Z O.O.	0000881453
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CARBUD"	0000052351
24	BIKEU SP. Z O.O.	0000443118
25	EUROBUS SP. Z O.O.	0000172372
26	EJS SP. Z O.O.	0000794238
27	ECO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000614655
28	IMPORTANT CARGO TRAFFIC SP. Z O.O.	0000654099
29	GM - LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000680044
30	FME TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000562861

ALL IN TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000830372 NIP 6252472813 REGON 385605029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL IN TIME

ALL IN TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000830372 NIP
6252472813 REGON
385605029