AW SP. Z O.O. | KRS: 0000829471

Podsumowanie

aktywa

240 tys.

przychód

360 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

240 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NAŁĘCZOWSKA, 18

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2020-02-17

Rozpoczęcie działalności

2020-02-17

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Produkcja zegarków i zegarów Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja metali szlachetnych Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja monet Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AW osiągnęła 360 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 360 234 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 401 211 zł.

Strata netto wyniosła 40 977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 237 zł w 2024 roku.
• 375 846 zł w 2023 roku.
• 406 416 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 977 zł w 2024 roku.
• -47 274 zł w 2023 roku.
• -801 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

285754.6

-4018.66

405267.47

11841.49

406416.26

-800.94

375846.4

-47274.43

360236.75

-40976.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AW wynosi 240 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 900 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 158 zł w 2024 roku.
• 265 375 zł w 2023 roku.
• 321 211 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

232489.07

714386.5

50867.12

368411.4

1013168.67

0

321210.59

1016040.65

0

265374.86

939616

0

240157.83

900591.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AW wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 322 zł.

Koszty operacyjne AW wyniosły 400 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 322 zł w 2024 roku
• 102 584 zł w 2023 roku
• 109 017 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AW wyniosła 240 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 240 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 262 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 262 zł w 2024 roku.
• 273 575 zł w 2023 roku.
• 306 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

275782.93

239235.68

306648.62

273574.73

240262.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.07

-0.01

0.05

0.17

0.03

0

-0.01

0

-0.17

-2.39

-0.12

-0.13

-0.17

1.93

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AW wyniosły 261 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 262 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 491 zł w 2024 roku
• 253 827 zł w 2023 roku
• 239 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

275782.93

219801.59

0.8

239235.68

171412.85

0.72

306648.62

239626.73

0.78

273574.73

253827.27

0.93

240262.33

261491.41

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AW wykazała przychody na poziomie 360 237 zł.

Organizacja zarobiła -40 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 587 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja AW wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35616

0

0.29605

0.71831

0.63158

0.57143

0.46875

0.45556

0.3985

0.19403

0

0.69737

0.6875

0.59868

0.52857

0.59048

0.55446

0.69286

0.6259

0.77273

0.35256

0.67123

0.62179

0.58993

0.45455

0.42308

0.42143

0.2446

0.72059

0.16667

0.62411

0.54667

0.53901

0.3125

0.30841

0.27465

0.02837

0

0.16129

0.58427

0.53763

0.7

0.38356

0.36232

0.2967

0.97778

0

Powiązania

N SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

N URSZULA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2020

N Sebastian

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

17.02.2020

N Urszula

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

17.02.2020

N Urszula

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

17.02.2020

N Sebastian

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Niewęgłowski Sebastian posiada 40 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Niewęgłowska Urszula posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do AW

	Organizacja	Numer KRS
1	TEKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466627
2	FURIKO SP. Z O.O.	0000733506
3	NEXTBEADS SP. Z O.O.	0000725078
4	NOVA ZIRKA SP. Z O.O.	0001003395
5	SOPHISTI SP. Z O.O.	0000317003
6	ONNA SP. Z O.O.	0000818604
7	RIE STORE SP. Z O.O.	0000641673
8	NWC SP. Z O.O.	0000855650
9	ARGENTORY SP. Z O.O.	0000942287
10	J.BARON SP. Z O.O.	0000841918
11	SZARPAUL SP. Z O.O.	0000179866
12	GEMINI SP. Z O.O.	0000719215
13	ART 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000591942
14	ABRAMOVICH GROUP SP. Z O.O.	0000682060
15	HOUSE OF DIAMOND SP. Z O.O.	0001052234
16	AMBERGARDEN SP. Z O.O.	0000593123
17	UFO DESIGN SP. Z O.O.	0000578118
18	MARKUS MULLER GMBH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000196953
19	ALATYR AMBER PLUS SP. Z O.O.	0000729448
20	GOLDPOZ SP. Z O.O.	0000843667
21	QUATRO SP. Z O.O.	0000728068
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "SUKCYNIT" SP. Z O.O.	0000116108
23	VENA GOLD SP. Z O.O.	0000921157
24	EDEL SP. Z O.O.	0001032170
25	K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SP. Z O.O.	0000640489
26	FUNDACJA DIGNUM	0000675174
27	INAPPCO SP. Z O.O.	0000846620
28	PAAF SP. Z O.O.	0001023377
29	ART BOX SP. Z O.O.	0001033094
30	ANGEL SP. Z O.O.	0000808922

AW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000829471 NIP 7123399523 REGON 385572382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AW

AW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000829471 NIP
7123399523 REGON
385572382