PENTACLE S.A. | KRS: 0000827641

Podsumowanie

aktywa

946 tys.

przychód

125 tys.

zysk

-282 tys.

wartość firmy

774 tys.

Branża główna: Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 18

Kod pocztowy

40-092

Rejestracja

2020-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-05-10

Kapitał zakładowy

303606,20 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentacle.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja gier i zabawek Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Opis

Produkcja wysokiej jakości gier komputerowych
Specjalizacja w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych
Fokus na angażującą fabułę i szczegółowe wykonanie
Szerokie portfolio dostępne na Steam
Aktywne relacje inwestorskie i regularne aktualizacje

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentacle osiągnęła 125 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 110 794 zł. Pozostałe przychody to 14 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 393 278 zł.

Strata netto wyniosła 282 484 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 077 zł w 2024 roku.
• 294 014 zł w 2023 roku.
• 39 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -282 484 zł w 2024 roku.
• -18 540 zł w 2023 roku.
• -254 580 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

244167.22

-16196.01

262554.27

-310192.97

325785.19

-123736.59

265756.92

-42603.1

39000.51

-254580.11

294013.51

-18539.72

125077.37

-282484.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentacle wynosi -279 tys. zł.

EBITDA Pentacle wynosi -279 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 44 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -278 574 zł w 2024 roku.
• -313 zł w 2023 roku.
• -226 197 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -278 574 zł w 2024 roku.
• -313 zł w 2023 roku.
• -226 197 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentacle wynosi 773 832 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 682 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 773 832 zł w 2024 roku.
• 1 088 490 zł w 2023 roku.
• 932 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

651824.14

2608245.32

0

1397111.95

6517737.44

0

1346463.45

6022791.08

0

1274492.28

5852378.68

0

932386.26

4834058.24

0

1088490.14

4759899.36

0

773832.33

3682386.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pentacle wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,14% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentacle wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pentacle charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pentacle wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 321 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 415 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 190 zł.

Koszty operacyjne Pentacle wyniosły 389 367 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 190 zł w 2024 roku
• 200 001 zł w 2023 roku
• 234 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentacle wyniosła 946 426 zł.

a

ktywa trwałe to 4546 zł.

a

ktywa obrotowe to 941 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 920 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 830 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 426 zł w 2024 roku.
• 1 616 204 zł w 2023 roku.
• 1 428 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

752842.33

1687592.2

1511284.36

1471484.67

1428173.52

1616203.79

946426.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -251%.

Marża netto wyniosła -226%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.07

-0.18

-0.19

-1.17

-1.18

-0.08

-0.38

-0.03

-0.16

-0.18

-0.21

-5.8

-6.53

-0.01

-0.02

0

-0.06

-0.3

-0.31

-2.51

-2.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentacle wyniosły 25 830 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 830 zł w 2024 roku
• 426 229 zł w 2023 roku
• 219 659 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

752842.33

100781

0.13

1687592.2

58157.84

0.03

1511284.36

5586.59

0

1471484.67

8390

0.01

1428173.52

219658.96

0.15

1616203.79

426228.95

0.26

946426.44

25829.88

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentacle wykazała przychody na poziomie 125 077 zł.

Organizacja zarobiła -266 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 441 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -282 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 441 zł w 2024 roku
• 4276 zł w 2023 roku
• 21 140 zł w 2022 roku

Wartość

0

21140

4275.89

16440.92

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych" (58.21.Z)

dane za rok

Organizacja Pentacle wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28369

0.63838

0.7234

0.38017

0.48469

0.52151

0.47325

0.33333

0

0.07082

0.64912

0.79037

0.22997

0.20346

0.19005

0.27778

0.16667

0

0.14255

0.66739

0.75532

0.00277

0.31579

0.32414

0.36011

0.26923

0

0.32213

0.54453

0.71146

0.12443

0.45358

0.45604

0.47059

0.35214

0

0.20412

0.3666

0.69476

0.40733

0.14048

0.14604

0.357

0.24696

0.83933

0.39321

0.53265

0.70858

0.44043

0.54703

0.56995

0.5414

0.37313

0.74

0.17426

0.39891

0.62735

0.18478

0.17097

0.15772

0.28108

0.18108

0.8169

Powiązania

PENTACLE - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K PIOTR - organ nadzoru

Z SEBASTIAN - organ nadzoru

C GRZEGORZ - organ nadzoru

C PAWEŁ - reprezentacja

PENTACLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.02.2020

Pentacle Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

11.02.2020

20.12.2022

G Jarosław

Grudzień 1990

Osoba

organ nadzoru

11.02.2020

K Piotr

Kwiecień 1985

Osoba

organ nadzoru

11.02.2020

C Grzegorz

Sierpień 1974

Osoba

organ nadzoru

11.02.2020

16.10.2024

F Mirosław

Maj 1985

Osoba

organ nadzoru

11.02.2020

16.10.2024

M Karol

Luty 1994

Osoba

organ nadzoru

20.12.2022

Z Sebastian

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

11.02.2020

C Paweł

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PENTACLE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW DISORDER S.A.	0001040283
2	DETALION GAMES S.A.	0000783804
3	WANNABE P.S.A.	0000934392
4	ANSHAR PUBLISHING SP. Z O.O.	0000916670
5	RAGE QUIT GAMES GROUP SP. Z O.O.	0000448325
6	REBELIA GAMES SP. Z O.O.	0000693641
7	TRIGGER LABS SP. Z O.O.	0000840299
8	BLUM ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000532529
9	CORENIGHT SP. Z O.O.	0000786458
10	STORMBOUND GAMES SP. Z O.O.	0000954750
11	IDEA+ S.A.	0000897708
12	IMAGE GAMES S.A.	0000898965
13	ROBO TORO GAMES SP. Z O.O.	0001022869
14	ERROR 404 SP. Z O.O.	0000830336
15	SPACE BOAT STUDIOS S.A.	0000901451
16	NAPTIME.GAMES SP. Z O.O.	0000906884
17	PRISON GAMES SP. Z O.O.	0000818584
18	DREAM IT SP. Z O.O.	0000853483
19	PIXELMOB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000722945
20	MOONDAY GAMES SP. Z O.O.	0000822613
21	MOBADU BADUREK SP. K.	0000944128
22	BITAPPS INVEST SP. Z O.O.	0000249277
23	SPACE FOX GAMES S.A.	0000998657
24	MADNETIC GAMES S.A.	0000857567
25	ART GAMES STUDIO S.A.	0000690983
26	GAMEA SP. Z O.O.	0000815247
27	OUT OF THE ORDINARY SP. Z O.O.	0000918172
28	PRIME BIT GAMES S.A.	0000693763
29	G-DEVS S.A.	0001048794
30	PIXEL PERFECT DUDE S.A.	0000887690

PENTACLE SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000827641 NIP 6751544347 REGON 364424880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych" (58.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTACLE

PENTACLE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000827641 NIP
6751544347 REGON
364424880