TIO SP. Z O.O. | KRS: 0000577545

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-235 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. FOLWARCZNA, 13

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2015-09-25

Rozpoczęcie działalności

2015-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TIO osiągnęła 2 292 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 292 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 527 836 zł.

Strata netto wyniosła 235 367 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 327 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 292 469 zł w 2024 roku.
• 780 475 zł w 2023 roku.
• 600 729 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -235 367 zł w 2024 roku.
• 380 917 zł w 2023 roku.
• -20 806 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-602

3781.13

3221.13

0

-758

5000

4673

8019044.9

344690.5

600729.16

-20806.02

780474.63

380916.94

2292469.01

-235366.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TIO wynosi 29 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TIO wynosi 1 888 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 731 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 888 337 zł w 2024 roku.
• 2 580 533 zł w 2023 roku.
• 650 597 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1845.69

9843.68

4261.54

19666.81

45095.82

0

3693.04

19696.2

7197.79

29223.12

65422

265715.66

6990507.6

20047612.25

0

650597.25

1501822.9

536548.85

2580533.03

5332837.16

0

1888336.61

5731172.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TIO wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TIO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 871 zł.

Koszty operacyjne TIO wyniosły 2 263 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 871 zł w 2024 roku
• 209 000 zł w 2023 roku
• 249 415 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TIO wyniosła 3 502 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 502 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 502 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 480 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 022 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 502 065 zł w 2024 roku.
• 6 020 998 zł w 2023 roku.
• 2 077 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2460.92

5682.05

9713.05

3089483.43

2077981.55

6020998.47

3502065.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.57

0.85

-0.13

-0.15

0.48

0.49

0.93

0.11

0.97

0.05

0.04

-0.01

-0.06

0.33

-0.03

0.06

0.53

0.57

0.49

-0.07

-0.49

0.01

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TIO wyniosły 3 022 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 502 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 022 033 zł w 2024 roku
• 5 305 600 zł w 2023 roku
• 1 744 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2460.92

0

5682.05

0

5682.05

758

0.13

9713.05

116

0.01

3089483.43

2735195.88

0.89

2077981.55

1744500.02

0.84

6020998.47

5305600

0.88

3502065.38

3022033.47

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TIO wykazała przychody na poziomie 2 292 469 zł.

Organizacja zarobiła -232 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -235 367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2431 zł w 2024 roku
• 18 585 zł w 2023 roku
• 18 324 zł w 2022 roku

Wartość

162

285

758

327

32803

18324

18585

2431

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja TIO wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39713

0.00569

0.18546

0.00294

0.13307

0.12217

0.76489

0.71112

0.45877

0.25184

0.0031

0.97242

0.95302

0.74993

0.74915

0.40404

0.00418

0.24376

0.25805

0.17453

0.14174

0.76664

0.70807

0.44325

0.2851

0.13687

0.98026

0.92487

0.71356

0.76818

0.86769

0.91268

0.72084

0.60318

0.5806

0.57803

0.79385

0.819

0.87197

0.26549

0.67234

0.64715

0.56283

0.46297

0.85431

0.38252

0.18077

0.81706

0.85305

0.68079

0.78638

0.59469

0.90184

0.92776

0.73956

0.72818

0.80495

0.11103

0.74832

0.65917

0.57895

0.39788

0.5018

0.20622

0.07095

0.656

Powiązania

TIO - powiązanie zwrotne

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

S KLAUDIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2015

S Krzysztof

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

25.09.2015

S Klaudia

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

25.09.2015

S Krzysztof

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

25.09.2015

S Klaudia

Listopad 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

20.11.2015

14.12.2023

Tio

Organizacja

Udziałowcy

Sztefka Klaudia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sztefka Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TIO

	Organizacja	Numer KRS
1	ECODEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000924244
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NETA SP. Z O.O.	0000946561
3	KOMPAS DEWELOPER SŁUPECKI I WSPÓLNICY	0000962371
4	BLC BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000977911
5	BBD SP. Z O.O.	0000706453
6	PARK DEVELOPMENT PROPERTIES - TOWN	0000277734
7	TDL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000800059
8	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
9	RRB SP. Z O.O.	0000661725
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ARPI"	0000744205
11	JJS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000285327
12	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000555405
13	KOSSA SP. Z O.O. SP. K.	0000745371
14	BENEDICT IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000251006
15	INVESTBUD AG SP. Z O.O.	0000538402
16	SOLLERTIA SP. Z O.O.	0000673217
17	RDG 5 SP. Z O.O.	0000918689
18	LITUS INVEST SP. Z O.O.	0000917969
19	ZAŁOM - DOMSERVICE SP. Z O.O.	0000147170
20	NOVAPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000758226
21	SCANDI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000471848
22	BORN INVEST SP. Z O.O.	0000688587
23	LUCAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856589
24	KOLOBUD SP. Z O.O.	0000517527
25	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RAMIGA SP. Z O.O.	0000809840
26	SŁONECZNA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000694077
27	FIRMA BUDOWLANA STASZAK SP. Z O.O.	0000517671
28	AS-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001036325
29	RESIDENCE-BUDOWNICTWO MAREK SUSZEK SP. K.	0001041607
30	GREEN PASEK SP. Z O.O.	0000660563

TIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577545 NIP 5482670798 REGON 362576892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TIO

TIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577545 NIP
5482670798 REGON
362576892