Organizacja Brzozowa osiągnęła 538 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 120 zł.
Zysk netto wyniósł 1101 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
71 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 538 221 zł w 2024 roku. • 573 213 zł w 2023 roku. • 681 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1101 zł w 2024 roku. • 42 697 zł w 2023 roku. • 51 192 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brzozowa wynosi 441 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 819 zł a 1 322 279 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
123 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 441 590 zł w
2024 roku. • 618 300 zł w
2023 roku. • 688 259 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brzozowa wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Brzozowa wynosi 21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5810 zł w
2024 roku. • 50 244 zł w
2023 roku. • 57 497 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 21 178 zł w
2024 roku. • 58 117 zł w
2023 roku. • 60 777 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Brzozowa mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brzozowa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1238966. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/796631/25/248]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1238965. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/796631/25/847]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 911387. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8680/25/759]
Rzuć okiemMSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina NOWA
WIEŚ WIELKA miejscowość BRZOZA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
wykreślić: 2. miejscowość BRZOZA ulica UL. ŁABISZYŃSKA nr domu 31 kod pocztowy 86-061 poczta
BRZOZA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. STRZESZYŃSKA nr domu 35-37
kod pocztowy 60-479 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.07.202
R. , REP. A NR 4086/2025, NOTARIUSZ: MICHAŁ
GUMAŃSKI, § 3 UMOWY (SIEDZIBA SPÓŁKI)
Poz. 1038377. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/659514/24/768]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 819936. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/528261/23/776]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 819935. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/528260/23/64]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 984481. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/439856/22/882]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 984480. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/439856/22/481]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 981727. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/349647/21/134]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 981726. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/349647/21/733]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
20.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 96123. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/647/21/702]
Rzuć okiemMSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIELHORSKI 2. MIKOŁAJ DOMINIK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. MIELHORSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 34643. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4309/20/198]
Rzuć okiemMSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MI
HORSKI 2. MIKOŁAJ DOMINIK 3. [ukryto] 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18200,00 PLN
6. NIE wpisać: 2 1. MIELHORSKA 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ 6. NIE 3 1. MIELHORSKI 2. ROBERT
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ 6. NIE
Poz. 37006. BRZOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824336. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/548/20/999]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BRZOZOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina NOWA WIEŚ WIELKA
miejscowość BRZOZA 2. miejscowość BRZOZA
ulica UL. ŁABISZYŃSKA nr domu 31 kod pocztowy
86-061 poczta BRZOZA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.01.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIELHORSKI
2. MIKOŁAJ DOMINIK 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18200,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MIELHORSKI 2. MIKOŁAJ DOMINIK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 10 52 Z PRODUKCJA
LODÓW 2 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CIASTEK 3 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 8 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 9 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brzozowa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzozowa wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brzozowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brzozowa wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 220 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 220 zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
742 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 220 zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
96 849 zł.
Koszty operacyjne Brzozowa wyniosły
532 411 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
33 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 96 849 zł w 2024 roku • 125 856 zł w 2023 roku • 164 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,2% w 2024 roku •
24,1% w 2023 roku •
26,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brzozowa wyniosła 146 167 zł.
Aktywa trwałe to 5000 zł.
Aktywa obrotowe to 141 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 167 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 114 859 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 309 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4544 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 146 167 zł sumy bilansowej i 114 859 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 197 648 zł sumy bilansowej i 113 758 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 137 080 zł sumy bilansowej i 71 061 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,96%.
Marża operacyjna wyniosła 1,08%.
Marża netto wyniosła 0,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brzozowa wyniosły 31 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 309 zł w 2024 roku • 83 890 zł w 2023 roku • 66 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Brzozowa ma 31 309 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 29 310 zł (94%).
Pozostali, 1999 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
31 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
94%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2020: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brzozowa wynosi 4,51 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,78 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,68 miesiąca.
gotówka od ręki: 118 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,51 zł, z czego 3,78 zł w gotówce.
4,51
płynność bieżąca
4,47
płynność szybka
3,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,51 w 2024 roku • 1,96 w 2023 roku • 1,45 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Brzozowa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 118 368 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3452 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 309 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł118 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka118 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,7 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 118 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 107 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 48 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,7 raza • 2023: 22,7 raza • 2022: 55,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brzozowa wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,9 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9011 zł, z czego 9011 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
20 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku • 13 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brzozowa wynoszą 510 757 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 214 699 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 112 036 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 86 570 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej511 tys. zł
Usługi obce215 tys. zł · 42%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów112 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)87 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii72 tys. zł · 14%
Amortyzacja15 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 511 tys. zł w 2024 roku • 523 tys. zł w 2023 roku • 624 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Brzozowa wykazała przychody na poziomie 538 221 zł.
Organizacja zarobiła 2358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1257 zł w 2024 roku • 5334 zł w 2023 roku • 5277 zł w 2022 roku
Organizacja Brzozowa wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:460 574,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów460 574,40
B. Koszty działalności operacyjnej510 756,76
I. Amortyzacja15 368,35
II. Zużycie materiałów i energii71 803,75
III. Usługi obce214 699,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia86 570,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 278,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów112 035,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-50 182,36
D. Pozostałe przychody operacyjne77 646,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne77 646,42
E. Pozostałe koszty operacyjne21 654,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 654,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 809,72
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 451,79
I. Odsetki, w tym: (+1)3 451,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 357,93
J. Podatek dochodowy1 257,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 100,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brzozowa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+29 dni13-08-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
