Organizacja Esperanto osiągnęła 1 318 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 318 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 046 578 zł.
Zysk netto wyniósł 272 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 318 742 zł w 2022 roku.
• 1 355 219 zł w 2021 roku.
• 1 112 754 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 163 zł w 2022 roku.
• -531 708 zł w 2021 roku.
• -320 016 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esperanto wynosi 1 967 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 810 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 967 813 zł w 2022 roku.
• 903 479 zł w 2021 roku.
• 741 836 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esperanto wyniosła 276 014 zł.
a
ktywa trwałe to 152 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -295 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 274 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 014 zł w 2022 roku.
• 403 627 zł w 2021 roku.
• 1 110 382 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esperanto wyniosły 571 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 207%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 571 274 zł w 2022 roku
• 971 049 zł w 2021 roku
• 1 266 096 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 207% w 2022 roku
• 241% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esperanto wykazała przychody na poziomie 1 318 742 zł.
Organizacja zarobiła 276 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3993 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku