Zarządzanie energią odnawialną i bioróżnorodnością
Natezja to polska firma zajmująca się gospodarką odpadami, która od 2010 roku świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Organizacja rozpoczęła swoją działalność od jednego pojazdu do odbioru odpadów, szybko rozwijając się i zdobywając zaufanie w branży. Natezja skupia się na ekologii i odpowiedzialnym podejściu do zarządzania odpadami, oferując szeroki zakres usług, w tym odbiór odpadów komunalnych oraz poremontowych, mycie powierzchni zewnętrznych i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych. Niezwykłą cechą firmy jest zaangażowanie w edukację ekologiczną, co przejawia się poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów dla młodzieży oraz przedsiębiorców. Dodatkowo, Natezja wykazuje proektywne te działania, sadząc łąki kwietne w celu wspierania lokalnej bioróżnorodności oraz stosując energię odnawialną w swojej działalności. Pasja do ochrony środowiska oraz dbałość o klientów wyróżniają Natezję na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natezja osiągnęła 7 375 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 375 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 587 699 zł.
Zysk netto wyniósł 787 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 475 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 375 410 zł w 2024 roku.
• 6 510 375 zł w 2023 roku.
• 7 673 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 711 zł w 2024 roku.
• 475 727 zł w 2023 roku.
• 1 395 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natezja wynosi 866 tys. zł.
EBITDA Natezja wynosi 895 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natezja wynosi 9 477 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 410 092 zł a 18 438 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 895 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 477 877 zł w 2024 roku.
• 7 498 763 zł w 2023 roku.
• 12 677 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natezja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natezja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natezja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natezja wynosi 328 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 158 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 158 tys. zł a 589 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 328 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 834 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 952 386
zł.
Koszty operacyjne Natezja wyniosły 6 509 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
390 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 952 386 zł w 2024 roku
• 1 666 706 zł w 2023 roku
• 2 085 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natezja wyniosła 1 963 339 zł.
a
ktywa trwałe to 197 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 765 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 880 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 963 339 zł w 2024 roku.
• 1 904 366 zł w 2023 roku.
• 2 750 924 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natezja wyniosły 83 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 217 zł w 2024 roku
• 230 227 zł w 2023 roku
• 111 537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natezja wykazała przychody na poziomie 7 375 410 zł.
Organizacja zarobiła 865 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 906 zł w 2024 roku
• 47 050 zł w 2023 roku
• 138 023 zł w 2022 roku