Zarządzanie energią odnawialną i bioróżnorodnością
Natezja to polska firma zajmująca się gospodarką odpadami, która od 2010 roku świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Organizacja rozpoczęła swoją działalność od jednego pojazdu do odbioru odpadów, szybko rozwijając się i zdobywając zaufanie w branży. Natezja skupia się na ekologii i odpowiedzialnym podejściu do zarządzania odpadami, oferując szeroki zakres usług, w tym odbiór odpadów komunalnych oraz poremontowych, mycie powierzchni zewnętrznych i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych. Niezwykłą cechą firmy jest zaangażowanie w edukację ekologiczną, co przejawia się poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów dla młodzieży oraz przedsiębiorców. Dodatkowo, Natezja wykazuje proektywne te działania, sadząc łąki kwietne w celu wspierania lokalnej bioróżnorodności oraz stosując energię odnawialną w swojej działalności. Pasja do ochrony środowiska oraz dbałość o klientów wyróżniają Natezję na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natezja osiągnęła 7 375 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 375 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 587 699 zł.
Zysk netto wyniósł 787 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 475 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 375 410 zł w 2024 roku.
• 6 510 375 zł w 2023 roku.
• 7 673 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 711 zł w 2024 roku.
• 475 727 zł w 2023 roku.
• 1 395 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natezja wynosi 866 tys. zł.
EBITDA Natezja wynosi 895 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natezja wynosi 9 477 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 410 092 zł a 18 438 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 895 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 477 877 zł w 2024 roku.
• 7 498 763 zł w 2023 roku.
• 12 677 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natezja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natezja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 952 386
zł.
Koszty operacyjne Natezja wyniosły 6 509 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
390 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 952 386 zł w 2024 roku
• 1 666 706 zł w 2023 roku
• 2 085 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natezja wyniosła 1 963 339 zł.
a
ktywa trwałe to 197 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 765 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 880 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 963 339 zł w 2024 roku.
• 1 904 366 zł w 2023 roku.
• 2 750 924 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natezja wyniosły 83 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 217 zł w 2024 roku
• 230 227 zł w 2023 roku
• 111 537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natezja wykazała przychody na poziomie 7 375 410 zł.
Organizacja zarobiła 865 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 906 zł w 2024 roku
• 47 050 zł w 2023 roku
• 138 023 zł w 2022 roku