ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. | KRS: 0000290737

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

7,3 mln

zysk

643 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BAKALARSKA, 34

Kod pocztowy

02-212

Rejestracja

2007-10-25

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

1000002,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energasa.com

Email

biuro@energasa.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Demontaż wyrobów zużytych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Zbiórka, odzysk i recykling opon, olejów i akumulatorów
Długoterminowa współpraca z zakładami recyklingu w Polsce
Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska
Oferta dla firm wprowadzających produkty na rynek, auto komisów i zakładów przemysłowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energa Organizacja Odzysku osiągnęła 7 245 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 198 870 zł. Pozostałe przychody to 46 867 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 556 251 zł.

Zysk netto wyniósł 642 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 469 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 245 737 zł w 2024 roku.
• 7 699 034 zł w 2023 roku.
• 5 102 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 619 zł w 2024 roku.
• 743 879 zł w 2023 roku.
• 569 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3962607.68

661382.02

3868311.29

961900.34

3670096.76

922746.91

4284403.35

763784.84

5005903.18

787751.39

5102816.17

569319

7699034.29

743878.82

7245737.47

642618.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energa Organizacja Odzysku wynosi 735 tys. zł.

EBITDA Energa Organizacja Odzysku wynosi 758 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 232 zł w 2024 roku.
• 747 971 zł w 2023 roku.
• 513 652 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 757 595 zł w 2024 roku.
• 793 232 zł w 2023 roku.
• 551 388 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

789102.32

847445.72

1106849.37

1142635.19

966467.77

821941.19

865591.32

871644.12

907314.95

513652.06

551387.78

747971.37

793231.65

735232.27

757595.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energa Organizacja Odzysku wynosi 9 328 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 927 375 zł a 18 114 344 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 328 342 zł w 2024 roku.
• 9 666 116 zł w 2023 roku.
• 7 682 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4145994.41

9433260.94

22111970.16

4867419.66

11293895.21

25959571.52

5505145.14

11697198.66

29650559.16

6132318.47

12043726.73

32705698.52

3835632.01

10323906.36

20456704.08

2003179.97

7682333.42

12757040.43

1557911.11

9666115.92

19247585.73

1927375.23

9328342.16

18114343.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energa Organizacja Odzysku wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306462

0.0306625

0.0306693

0.0306223

0.0305469

0.0304649

0.0303092

0.0303508

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energa Organizacja Odzysku wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004322

0.0003598

0.0004369

0.0004467

0.000525

0.0013773

0.0007115

0.0006625

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energa Organizacja Odzysku charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energa Organizacja Odzysku wynosi 356 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 875 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 875 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 875 tys. zł w 2024 roku.
• 686 tys. zł w 2023 roku.
• 887 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118365.35

589301.38

1905277.93

116049.34

690224.47

2216311.28

110102.9

768549.68

2544938.95

123291.18

840115.18

2830261.68

130746.62

565139.67

1729474.12

77047.81

327446.93

887243.24

112195.71

316336

685853.38

110284.84

355576.94

875359.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 204 802 zł.

Koszty operacyjne Energa Organizacja Odzysku wyniosły 6 463 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 990 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 204 802 zł w 2024 roku
• 1 034 372 zł w 2023 roku
• 943 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

861869.13

407269.65

750085.95

772835.28

943746.14

1034371.61

1204802.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energa Organizacja Odzysku wyniosła 4 059 992 zł.

a

ktywa trwałe to 68 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 991 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 059 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 569 834 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 158 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -341 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 059 992 zł w 2024 roku.
• 3 679 775 zł w 2023 roku.
• 6 252 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6451537.84

7153674.75

8390023.88

8992389.38

6378001.92

6252760.04

3679774.76

4059992.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.2

0.17

0.13

0.15

0.29

0.25

0.11

0.12

0.27

0.25

0.08

0.09

0.19

0.18

0.12

0.15

0.17

0.16

0.09

0.21

0.1

0.11

0.2

0.36

0.1

0.16

0.25

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energa Organizacja Odzysku wyniosły 1 490 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 059 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 158 zł w 2024 roku
• 1 602 560 zł w 2023 roku
• 3 581 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6451537.84

923545.3

0.14

7153674.75

663781.87

0.09

8390023.88

977384.09

0.12

8992389.38

815964.75

0.09

6378001.92

1263825.9

0.2

6252760.04

3581853.41

0.57

3679774.76

1602559.94

0.44

4059992.01

1490158.37

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energa Organizacja Odzysku wykazała przychody na poziomie 7 245 737 zł.

Organizacja zarobiła 774 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 169 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 169 zł w 2024 roku
• 72 654 zł w 2023 roku
• 60 852 zł w 2022 roku

Wartość

204522

196766

105466

75285

80767

60852

72654

132169.29

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energa Organizacja Odzysku wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88542

0.65608

0.78646

0.20415

0.89765

0.91105

0.75744

0.60945

0.89598

0.91176

0.64451

0.8074

0.1631

0.92252

0.933

0.79435

0.60285

0.88937

0.87945

0.61315

0.81553

0.17796

0.88517

0.90327

0.69821

0.54904

0.82268

0.79823

0.61453

0.80973

0.15637

0.8098

0.7983

0.58262

0.44294

0.74409

0.76762

0.62642

0.74664

0.26636

0.74519

0.74471

0.62015

0.48417

0.72777

0.75347

0.60925

0.73061

0.63214

0.72228

0.66071

0.63163

0.60657

0.7171

0.76548

0.64895

0.63336

0.53244

0.67277

0.64134

0.7874

0.74379

0.70364

0.72355

0.59579

0.59867

0.47972

0.64954

0.6307

0.7373

0.66272

0.71911

Powiązania

AW INWESTYCJE - wspólnik

P ANDRZEJ - organ nadzoru

W ALEKSANDER - organ nadzoru

B DARIUSZ - reprezentacja

W MARCIN - organ nadzoru

R DAWID - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2022

Aw Inwestycje

Organizacja

wspólnik

10.09.2012

26.01.2022

Rensan Lighting

Organizacja

organ nadzoru

25.10.2007

14.07.2016

B Zbigniew

Sierpień 1958

Osoba

organ nadzoru

25.10.2007

W Aleksander

Grudzień 1977

Osoba

organ nadzoru

25.10.2007

26.01.2012

D Andrzej

Lipiec 1965

Osoba

organ nadzoru

26.01.2012

10.05.2016

Lemarchand Daniel

Osoba

organ nadzoru

10.05.2016

06.06.2017

Guillot Thomas

Osoba

organ nadzoru

14.07.2016

P Andrzej

Grudzień 1966

Osoba

organ nadzoru

14.07.2016

12.12.2017

Roth Gilbert

Osoba

organ nadzoru

12.12.2017

R Dawid

Lipiec 1983

Osoba

organ nadzoru

12.12.2017

09.11.2018

M Marek

Czerwiec 1969

Osoba

organ nadzoru

12.12.2017

W Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

25.10.2007

12.12.2017

Z Jacek

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

B Dariusz

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Aw Inwestycje posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2022 jest Aw Inwestycje kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2012 do 26.01.2022 był Rensan Lighting kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	0000172014
2	BARTKO SP. Z O.O.	0000137708
3	EKOTEAM SP. Z O.O.	0000380533
4	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JELEŚNIA SP. Z O.O.	0000567330
5	EKOPIONKI SP. Z O.O.	0000724523
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000132001
7	T. STAŃCZUK I SPÓŁKA "KAZ-TAD" SP. J.	0000032528
8	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000111094
9	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SP. Z O.O.	0000206350
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000096942
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PORTO SP. Z O.O.	0000203009
12	PAVER SP. Z O.O.	0000798814
13	SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY SP. Z O.O.	0000571601
14	ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000170784
15	TOPENGI SP. Z O.O.	0000516458
16	USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000654556
17	EKOZUK SP. Z O.O.	0000753905
18	RECYKLER ZERO WASTE SP. Z O.O.	0000790418
19	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000066234
20	WASSERKRAFT SP. Z O.O.	0000325086
21	ZŁOM-STAL KRAKÓW SP. Z O.O.	0000848371
22	REMONDIS EKOPRIM SP. Z O.O.	0000649052
23	GRÓJECKA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.	0000833120
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "SANIKO" SP. Z O.O.	0000113756
25	NATEZJA SP. Z O.O. SP. K.	0000823419
26	EKO - BUG SP. Z O.O.	0000009461
27	MIKATO SP. Z O.O. SP. K.	0000825634
28	ALBAR SP. Z O.O.	0000921546
29	BRZESKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000060224
30	ECO KOMPLEKS SP. Z O.O.	0000817500

ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000290737 NIP 5213456382 REGON 141083235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU

ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000290737 NIP
5213456382 REGON
141083235