Produkcja lekkich konstrukcji spawanych i elementów metalowych
Obróbka metali: toczenie, szlifowanie, produkcja części maszyn
Sprzedaż materiałów budowlanych, w tym stali czarnej i nierdzewnej
Montaż płyt warstwowych i produkcja ogrodzeń oraz bram
Usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, w tym zagranicznych
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WARBIK Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji i realizacji różnorodnych konstrukcji stalowych oraz komponentów w branży metalowej. Działa na rynku od 1986 roku, co podkreśla jej długą tradycję i doświadczenie w branży. Z siedzibą w Kole, firma zatrudnia ponad 100 pracowników z różnych specjalności, co zapewnia szeroką gamę usług i kompetencji. WARBIK oferuje usługi związane z lekkimi konstrukcjami spawanymi, obróbką metali, toczeniem, szlifowaniem oraz tworzeniem części maszyn i przyrządów zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez klientów. W ofercie znajdują się również usługi związane z montażem płyt warstwowych, produkcją elementów rusztowań, ogrodzeń, bram oraz regałów. Firma prowadzi hurtownię stali, oferując różnorodne materiały, w tym stal czarną, nierdzewną, a także blachy, profile i rury. Dodatkowo, zajmuje się sprzedażą armatury PCV, pokryć dachowych oraz drobnymi usługami stolarskimi. WARBIK obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa, a także z powodzeniem prowadzi działania na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwo stawia nacisk na jakość obsługi klienta oraz profesjonalne doradztwo techniczne i marketingowe, co pozwala na zbudowanie długotrwałych relacji z kontrahentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo Warbik osiągnęła 2 675 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 675 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 728 125 zł.
Strata netto wyniosła 52 551 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -188 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 675 574 zł w 2024 roku.
• 2 998 610 zł w 2023 roku.
• 4 183 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 551 zł w 2024 roku.
• -484 628 zł w 2023 roku.
• 195 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo Warbik wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Usługowo Warbik wynosi -43 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 749 zł w
2024 roku.
• -484 449 zł w
2023 roku.
• 215 370 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 495 zł w
2024 roku.
• -469 455 zł w
2023 roku.
• 229 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo Warbik wynosi 1 783 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 688 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -167 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 783 716 zł w 2024 roku.
• 2 020 606 zł w 2023 roku.
• 3 955 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo Warbik wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo Warbik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 421 843
zł.
Koszty operacyjne Usługowo Warbik wyniosły 2 727 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 421 843 zł w 2024 roku
• 2 045 329 zł w 2023 roku
• 2 382 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo Warbik wyniosła 446 135 zł.
a
ktywa trwałe to 8259 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 975 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 135 zł w 2024 roku.
• 310 053 zł w 2023 roku.
• 828 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo Warbik wyniosły 469 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 975 zł w 2024 roku
• 281 343 zł w 2023 roku
• 314 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo Warbik wykazała przychody na poziomie 2 675 574 zł.
Organizacja zarobiła -52 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 816 zł w 2022 roku