Organizacja Wilmal osiągnęła 688 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 792 zł. Pozostałe przychody to 11 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 306 zł.
Zysk netto wyniósł 70 201 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
63 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 688 507 zł w 2023 roku. • 804 962 zł w 2022 roku. • 816 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
11 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 70 201 zł w 2023 roku. • 272 357 zł w 2022 roku. • 46 300 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wilmal wynosi 1 042 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 054 zł a 1 760 286 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
132 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 042 139 zł w
2023 roku. • 1 890 431 zł w
2022 roku. • 777 470 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilmal wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Wilmal wynosi 144 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 99 499 zł w
2023 roku. • 296 425 zł w
2022 roku. • 83 669 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 143 617 zł w
2023 roku. • 328 495 zł w
2022 roku. • 97 149 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wilmal wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wilmal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 października 2025 (MSiG nr 209/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1388924. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/805372/25/823]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
e-
Poz. 1388923. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/805372/25/422]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1388922. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/805372/25/21]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1295554. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/799270/25/464]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1295553. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
i- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/799270/25/63]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1295552. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/799270/25/662]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 268855. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/707866/25/670]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 268854. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/707866/25/269]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 268853. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/707866/25/868]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 177101. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4131/22/757]
Rzuć okiemMSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CHETYRIN 2. VITALIY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. CHETYRIN 2. MIKHAIL 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 831677. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/334951/21/209]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 831676. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/334951/21/808]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 831675. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[RDF/334950/21/96]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
29.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 203382. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4443/21/180]
Rzuć okiemMSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SOPOT ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 116 nr lokalu 15 kod pocztowy 81-824
poczta SOPOT kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SOPOT ulica UL. SMOLNA nr domu 1D kod pocztowy 81-877 poczta SOPOT kraj POLSKA
Poz. 42791. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/26573/19/423]
Rzuć okiemMSiG 19/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
46 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT wpisać:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT wykreślić: 2. miejscowość SOPOT ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 115 nr lokalu 16 kod pocztowy 81-824
poczta SOPOT kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SOPOT ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 116
nr lokalu 15 kod pocztowy 81-824 poczta SOPOT
kraj POLSKA
Poz. 1179415. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/24805/19/139]
Rzuć okiemMSiG 244/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WILX V. W P I S Y D O
MAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej EURO1970@
GMAIL.RU wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
EURO1970@MAIL.RU
Poz. 1157435. WILMAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816447. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/23638/19/32]
MSiG 236/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILMAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT
2. miejscowość SOPOT ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 115 nr lokalu 16 kod pocztowy 81-824
poczta SOPOT kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej EURO1970@GMAIL.RU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.11.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
u NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHETYRIN 2. VITALIY 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHETYRIN 2. VITALIY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEtu NIEM MOTOCYKLI 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wilmal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilmal wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wilmal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilmal wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 115 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
254 805 zł.
Koszty operacyjne Wilmal wyniosły
577 292 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 254 805 zł w 2023 roku • 168 960 zł w 2022 roku • 49 733 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,1% w 2023 roku •
35,8% w 2022 roku •
18,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilmal wyniosła 597 719 zł.
Aktywa trwałe to 128 677 zł.
Aktywa obrotowe to 469 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 719 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 457 204 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 515 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 189 754 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 171 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 597 719 zł sumy bilansowej i 457 204 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 465 547 zł sumy bilansowej i 387 003 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 977 228 zł sumy bilansowej i 114 647 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
141 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
43%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
60 tys. zł
43%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
45%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
12%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 45% (w 2020: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wilmal wynosi 3,34 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,34.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 465 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,34 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
3,34
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,34 w 2023 roku • 4,4 w 2022 roku • 1,1 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Wilmal nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4157 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 67 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 140 515 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 67 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 43 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 808 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wilmal wynosi 200 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 41 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 162 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 159 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 353 625 zł, z czego 353 625 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza162 dni
firma płaci dostawcom 162 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
200 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 200 dni
38 dni
bez amortyzacji41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 200 dni w 2023 roku • 118 dni w 2022 roku • 239 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1135 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wilmal wynoszą 568 869 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 210 758 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 146 631 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 80 721 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej569 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)211 tys. zł · 37%
Zużycie materiałów i energii147 tys. zł · 26%
Usługi obce81 tys. zł · 14%
Amortyzacja44 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia44 tys. zł · 8%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów20 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty19 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 569 tys. zł w 2023 roku • 463 tys. zł w 2022 roku • 266 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wilmal wykazała przychody na poziomie 688 507 zł.
Organizacja zarobiła 79 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9346 zł w 2023 roku • 30 464 zł w 2022 roku • 5453 zł w 2021 roku
Organizacja Wilmal wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:645 186,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów607 048,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów38 137,42
B. Koszty działalności operacyjnej568 869,38
I. Amortyzacja44 117,69
II. Zużycie materiałów i energii146 631,29
III. Usługi obce80 721,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 667,50
V. Wynagrodzenia210 757,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)44 047,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 523,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów20 402,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)76 316,90
D. Pozostałe przychody operacyjne31 605,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne31 605,56
E. Pozostałe koszty operacyjne8 423,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 423,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)99 499,37
G. Przychody finansowe11 715,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11 715,08
H. Koszty finansowe31 667,69
I. Odsetki, w tym: (+1)66,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne31 601,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)79 546,76
J. Podatek dochodowy9 346,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)70 200,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wilmal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 534 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 457 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+534
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+15 mies. 7 dni15-10-2025
2022
+26 mies.02-09-2025
2021
+30 mies.02-04-2025
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
