WILMAL SP. Z O.O. | KRS: 0000816447

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

689 tys.

zysk

70 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. SMOLNA, 1D

Kod pocztowy

81-877

Rejestracja

2019-11-29

Rozpoczęcie działalności

2019-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

euro1970@mail.ru

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wilmal osiągnęła 688 507 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 676 792 zł. Pozostałe przychody to 11 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły 606 591 zł.

Zysk netto wyniósł 70 201 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 688 507 zł w 2023 roku.
• 804 962 zł w 2022 roku.
• 816 271 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 201 zł w 2023 roku.
• 272 357 zł w 2022 roku.
• 46 300 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

251741.93

69328.19

816270.92

46299.56

804961.93

272356.57

688506.92

70200.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wilmal wynosi 99 tys. zł.

EBITDA Wilmal wynosi 144 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

72733.41

75709.71

83669.33

97148.53

296425.38

328494.93

99499.37

143617.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wilmal wynosi 1 082 711 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 903 zł a 1 828 816 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 711 zł w 2023 roku.
• 1 916 320 zł w 2022 roku.
• 815 364 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

55746.14

500886.86

970594.66

85985.06

815363.92

2040677.3

290252.49

1916320.06

3812991.98

342903.06

1082710.71

1828816.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilmal wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,437% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029178

0.0291402

0.0291612

0.0291631

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilmal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0002004

0.0015685

0.0001817

0.0002707

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wilmal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wilmal wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 115 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7552.26

12033

15085.56

9259.91

18793.56

29318.03

24148.86

54112.25

93431.59

14040.15

47186.19

114984.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 805 zł.

Koszty operacyjne Wilmal wyniosły 577 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 805 zł w 2023 roku
• 168 960 zł w 2022 roku
• 49 733 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

34491.75

49732.99

168960.24

254805.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wilmal wyniosła 597 719 zł.

a

ktywa trwałe to 128 677 zł.

a

ktywa obrotowe to 469 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 457 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 719 zł w 2023 roku.
• 465 547 zł w 2022 roku.
• 977 228 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

147829.92

977227.6

465546.81

597718.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.93

0.29

0.28

0.05

0.4

0.24

0.06

0.58

0.7

0.39

0.34

0.12

0.15

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wilmal wyniosły 140 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 515 zł w 2023 roku
• 78 543 zł w 2022 roku
• 862 581 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

147829.92

73501.73

0.5

977227.6

862580.85

0.88

465546.81

78543.49

0.17

597718.65

140514.57

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wilmal wykazała przychody na poziomie 688 507 zł.

Organizacja zarobiła 79 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 201 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9346 zł w 2023 roku
• 30 464 zł w 2022 roku
• 5453 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Wilmal wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26899

0.00066

0.00063

0

0.64819

0.4207

0.40315

0.38944

0.89156

0.92116

0.92498

0.82825

0.71209

0.59598

0.50481

0.61765

0.72138

0.61336

0.9113

0.46603

0.56648

0.63313

0.72257

0.4481

0.47849

0.19978

0.92576

0.94726

0.93938

0.70127

0.72624

0.59809

0.40461

0.47351

0.22421

0.78352

0.84746

0.63779

0.42155

0.60598

Powiązania

C VITALIY - reprezentacja, wspólnik

CHETYRIN MIKHAIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2022

C Vitaliy

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

29.11.2019

29.03.2022

C Vitaliy

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

29.03.2022

Chetyrin Mikhail

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

C Vitaliy

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Chetyrin Vitaliy posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Chetyrin Mikhail posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2022 jest Chetyrin Vitaliy kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 29.03.2022 był Chetyrin Vitaliy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WILMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	KSK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000646001
2	INTER-STAT SP. Z O.O.	0000355756
3	MGM TSL SP. Z O.O.	0000566551
4	TRANS-PERFECT SP. Z O.O.	0000101588
5	T. YUSO SP. Z O.O.	0000857420
6	GR-USŁUGI SP. Z O.O.	0000665398
7	AGENCJA CELNA "WOBEX" SP. Z O.O.	0000693138
8	UNIVERSAL EXPRESS FINE ARTS SP. Z O.O.	0000935977
9	EURO24 SP. Z O.O.	0000387606
10	MEYER & MEYER TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000268157
11	HYDRAPRES MOTO SP. Z O.O.	0000469831
12	QUATRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000927319
13	GOSPED SP. Z O.O.	0000685312
14	TRUCK-SAD SP. Z O.O.	0000739849
15	ZIGZAG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000819141
16	ASSISTRANS SP. Z O.O.	0000743660
17	ANTRA-SPED SP. Z O.O.	0000603575
18	FURDO SP. Z O.O.	0000677431
19	WELMART SP. Z O.O.	0000799426
20	MM CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000845197
21	HAUSE AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000957113
22	WERTWAGEN SP. Z O.O.	0000818386
23	VAKDI POLSKA SP. Z O.O.	0000979701
24	AR-MI TRANS SP. Z O.O.	0000782881
25	CONTRAM SP. Z O.O.	0000024459
26	WS-INTERBULK POLSKA SP. Z O.O.	0000602803
27	CARRIER4CARRIER SP. Z O.O.	0000983605
28	AGENCJA CELNA HOFMAN & HOFMAN SP. Z O.O.	0000613688
29	INTERWEG SP. Z O.O.	0000192298
30	GAMMA TSL SP. Z O.O.	0000920573

WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000816447 NIP 5851489819 REGON 384974196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILMAL

WILMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000816447 NIP
5851489819 REGON
384974196