Organizacja Rayss Group osiągnęła 610 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 610 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 803 zł.
Zysk netto wyniósł 354 258 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
74 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 610 061 zł w 2024 roku. • 273 895 zł w 2023 roku. • 460 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
100 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 354 258 zł w 2024 roku. • 77 180 zł w 2023 roku. • 153 014 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rayss Group wynosi 1 806 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 850 zł a 4 850 433 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
388 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 806 443 zł w
2024 roku. • 555 062 zł w
2023 roku. • 1 028 473 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rayss Group wynosi 389 tys. zł.
EBITDA Rayss Group wynosi 389 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 389 356 zł w
2024 roku. • 84 821 zł w
2023 roku. • 168 223 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 389 356 zł w
2024 roku. • 84 821 zł w
2023 roku. • 168 223 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Rayss Group.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rayss Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 marca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 138453. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25109/24/93]
UWAGAMSiG 47/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2025-0101
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1041704. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/776444/25/624]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1041703. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/776444/25/223]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1041702. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/776444/25/822]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 863972. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/643940/24/761]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 863971. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/643940/24/360]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 863970. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/643940/24/959]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1010262. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/547733/23/811]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1010261. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/547733/23/410]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 1010260. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/547733/23/9]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 8021. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21972/22/51]
Rzuć okiemMSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. WACŁAWA
BALCERSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 10 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. WENUS nr domu
3 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 952695. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/436195/22/254]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 952694. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/436195/22/853]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 952693. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[RDF/436195/22/452]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 198536. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5568/22/2]
Rzuć okiemMSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RAYSS
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. RAYSS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 56229. RAYSS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25907/21/90]
Rzuć okiemMSiG 24/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z 02.12.2021R. NOTARIUSZ TOMASZ
BINKOWSKI Z/S W GDAŃSKU REP. A NR 19140/2021
ZMIANA: PAR.1, PAR.7, PAR.9, PAR 10 ORAZ PAR.13
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RAYSS
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384593689 4. 0000807580 9. NIE
2 1. RAYSS 2. ŁUKASZ JAKUB 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
3 1. RAYSS 2. ŁUKASZ JAKUB 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
u SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. RAYSS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 384593689 4. 0000807580 wpisać: 2 1. RAYSS
2. ŁUKASZ JAKUB 3. [ukryto]
Poz. 1004392. RAYSS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/352453/21/226]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.11.2019 DO 30.04.2021
Poz. 1004391. RAYSS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/352453/21/825]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
28.11.2019 DO 30.04.2021
Poz. 32897. RAYSS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25736/19/473]
Rzuć okiemMSiG 15/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RAYSS
2. ŁUKASZ JAKUB 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA 2 1. RAYSS 2. JOANNA SYLWIA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1152824. RAYSS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000816054. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24282/19/898]
MSiG 234/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. RAYSS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. WACŁAWA BALCERSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 10 kod pocztowy
80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.09.2019R. KANCELARIA
NOTARIALNA LUCYNA WĄSOWICZ-HARENDARCZYK, REP. A NR 7708/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAYSS
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384593689 4. 0000807580 9. NIE
2 1. RAYSS 2. ŁUKASZ JAKUB 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. RAYSS
2. JOANNA SYLWIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. RAYSS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384593689
4. 0000807580
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
1 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 5 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
6 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rayss Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rayss Group wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rayss Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rayss Group wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
169 588
zł.
Koszty operacyjne Rayss Group wyniosły
220 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią
76,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
37 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 169 588 zł w 2024 roku • 158 952 zł w 2023 roku • 245 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
76,8% w 2024 roku •
84,1% w 2023 roku •
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rayss Group wyniosła 186 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 603 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2547 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 61 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 186 755 zł sumy bilansowej i 31 153 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 93 669 zł sumy bilansowej i 89 240 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 181 661 zł sumy bilansowej i 155 013 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1137,16%.
Marża operacyjna wyniosła 63,82%.
Marża netto wyniosła 58,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
519 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rayss Group wyniosły 155 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 155 603 zł w 2024 roku • 4429 zł w 2023 roku • 26 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Rayss Group ma 155 603 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 153 081 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 2522 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
156 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
153 tys. zł
98%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 98% (w 2020: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rayss Group wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 112% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 174 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 1,12 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
1,2
płynność szybka
1,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,81 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2024 roku • 21,15 w 2023 roku • 6,82 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Rayss Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 173 717 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 56 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 155 603 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł174 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka174 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 56 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 2 tys. zł do 3 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 174 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 107 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 672 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rayss Group wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9529 zł, z czego 9529 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe10 tys. zł
klienci są winni firmie 10 tys. zł
do 12 miesięcy10 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1370 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rayss Group wynoszą 220 704 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 169 588 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 51 002 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 114 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem221 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)170 tys. zł · 77%
Usługi obce51 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii114 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 221 tys. zł w 2024 roku • 189 tys. zł w 2023 roku • 291 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rayss Group wykazała przychody na poziomie 610 061 zł.
Organizacja zarobiła 389 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 042 zł w 2024 roku • 7641 zł w 2023 roku • 15 196 zł w 2022 roku
Organizacja Rayss Group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:610 060,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów610 060,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej220 704,33
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii114,00
III. Usługi obce51 002,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia169 588,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)389 355,69
D. Pozostałe przychody operacyjne0,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,93
E. Pozostałe koszty operacyjne0,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)389 355,69
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe56,00
I. Odsetki, w tym: (+1)56,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)389 299,69
J. Podatek dochodowy35 042,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)354 257,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rayss Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2021
−4 mies. 2 dni15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
