Organizacja Keyloop poland osiągnęła 22 541 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 541 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 592 951 zł.
Zysk netto wyniósł 948 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 513 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 541 481 zł w 2022 roku.
• 371 775 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 948 530 zł w 2022 roku.
• 40 972 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keyloop poland wynosi 19 567 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
745 877 zł a 56 353 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 522 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 567 651 zł w 2022 roku.
• 446 217 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keyloop poland wyniosła 29 504 459 zł.
a
ktywa trwałe to 6 955 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 548 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 504 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 994 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 509 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 834 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 504 459 zł w 2022 roku.
• 1 442 507 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keyloop poland wyniosły 28 509 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 504 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 503 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 509 957 zł w 2022 roku
• 1 396 535 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keyloop poland wykazała przychody na poziomie 22 541 481 zł.
Organizacja zarobiła 1 244 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 424 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 948 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 424 zł w 2022 roku
• 36 287 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Keyloop poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Keyloop (uk)limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2022 jest
Keyloop (uk)limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 15.02.2022
był Zięba & Partners
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2019 do 18.02.2020:
• Zięba Rafał (50% udziałów)
• Gunia Paweł (50% udziałów)