ESPERANZA SP. Z O.O. | KRS: 0000814549

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

6,5 mln

zysk

702 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHWASZCZYNO

Adres

UL. ŁĄKOWA, 4

Kod pocztowy

80-209

Rejestracja

2019-11-19

Rozpoczęcie działalności

2019-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Chów i hodowla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esperanza osiągnęła 6 502 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 502 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 799 999 zł.

Zysk netto wyniósł 702 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 300 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 502 434 zł w 2024 roku.
• 7 335 254 zł w 2023 roku.
• 6 445 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 434 zł w 2024 roku.
• 112 805 zł w 2023 roku.
• 120 198 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1551792.09

288497.33

3984841.23

17190.56

6445670.11

120198.09

7335253.64

112804.51

6502433.86

702434.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esperanza wynosi 746 tys. zł.

EBITDA Esperanza wynosi 890 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esperanza wynosi 8 078 648 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 933 955 zł a 16 256 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 615 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 078 648 zł w 2024 roku.
• 5 748 516 zł w 2023 roku.
• 5 102 349 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

220123

2408640.38

4038962.62

171905.6

2958338.98

9962103.07

324443.23

5102349

16114175.28

407128.87

5748516

18338134.1

933954.68

8078648.27

16256084.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esperanza wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esperanza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 054 zł.

Koszty operacyjne Esperanza wyniosły 5 756 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 054 zł w 2024 roku
• 50 758 zł w 2023 roku
• 38 341 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esperanza wyniosła 6 822 110 zł.

a

ktywa trwałe to 2 486 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 335 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 822 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 245 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 576 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 364 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 822 110 zł w 2024 roku.
• 3 321 629 zł w 2023 roku.
• 2 709 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

622853.36

882364.92

2709000.58

3321629.33

6822110.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.98

0.21

0.19

0.02

0.06

0.01

0

0.04

0.28

0.02

0.03

0.21

0.02

0.1

0.56

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esperanza wyniosły 5 576 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 822 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 115 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 576 837 zł w 2024 roku
• 2 778 791 zł w 2023 roku
• 2 276 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

622853.36

329356.03

0.53

882364.92

571677.03

0.65

2709000.58

2276409.6

0.84

3321629.33

2778790.84

0.84

6822110.18

5576837.27

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esperanza wykazała przychody na poziomie 6 502 434 zł.

Organizacja zarobiła 716 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 211 zł w 2024 roku
• 13 286 zł w 2023 roku
• 12 990 zł w 2022 roku

Wartość

0

30104

3543

12990

13286

14211

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Esperanza wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23508

0

0.63379

0.56939

0.2873

0.74869

0.50906

0.54386

0.96887

0.96583

0.92199

0.38665

0.72966

0.30227

0.8035

0.18154

0.2233

0.37784

0.42665

0.74892

0.48649

0.7878

0.46332

0.84774

0.23328

0.22259

0.42701

0.74863

0.83261

0.56291

0.8306

0.50464

0.85571

0.34395

0.33668

0.51778

0.75286

0.81711

0.7163

0.8

0.59561

0.87708

0.41941

0.4112

0.66113

0.92027

0.79617

Powiązania

N RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2019

N Radosław

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.11.2019

N Radosław

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Nowacki Radosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ESPERANZA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "SNOWIDZA" SP. Z O.O.	0000009210
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "AGRO-BIEL" SP. Z O.O.	0000055175
3	KIVI SP. Z O.O.	0000701328
4	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE WYHALEW SP. Z O.O.	0000137774
5	HERWEG - AGRO SP. Z O.O.	0000112551
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JASIENICY DOLNEJ	0000069054
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.STANISŁAWA	0000042376
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000134998
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI	0000070205
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBYCHOWIE	0000130322
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000124231
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIORUNKOWICACH	0000014930
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. STANISŁAWA	0000172746
14	ZAKŁAD ROLNO-PRZEMYSŁOWY "PFM" SP. Z O.O.	0000199168
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SKORCZYCACH	0000193807
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻYCHLINIE	0000108198
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WISKITNO" W ŁODZI	0000146346
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ"	0000192010
19	"SIPROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SP. Z O.O.	0000021839
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZGODA" W POMOCNEM	0000142709
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000071887
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRUSTOWIE	0000197959
23	GOSPODARSTWO ROLNE "POŚWIĘTNE" SP. Z O.O.	0000067880
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SŁAWKACH	0000239272
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUSOCINIE	0000097499
26	ZAKŁAD ROLNY OBOJNO SP. Z O.O.	0000112615
27	GOSPODARSTWO ROLNE „SŁOSZEWY" SP. Z O.O.	0000082762
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE W LIKWIDACJI	0000101207
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWIŹNIE	0000171112
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DĄBROWIE	0000094613

ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000814549 NIP 5892056253 REGON 384905829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPERANZA

ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000814549 NIP
5892056253 REGON
384905829