ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000814549 NIP
5892056253 REGON
384905829

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

6,5 mln

zysk

702 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHWASZCZYNO

Adres

UL. ŁĄKOWA, 4

Kod pocztowy

80-209

Rejestracja

2019-11-19

Rozpoczęcie działalności

2019-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Uprawa roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Chów i hodowla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esperanza osiągnęła 6 502 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 502 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 799 999 zł.

Zysk netto wyniósł 702 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 300 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 502 434 zł w 2024 roku.
• 7 335 254 zł w 2023 roku.
• 6 445 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 434 zł w 2024 roku.
• 112 805 zł w 2023 roku.
• 120 198 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1551792.09

288497.33

3984841.23

17190.56

6445670.11

120198.09

7335253.64

112804.51

6502433.86

702434.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esperanza wynosi 8 078 648 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 933 955 zł a 16 256 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 615 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 078 648 zł w 2024 roku.
• 5 748 516 zł w 2023 roku.
• 5 102 349 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

220123

2408640.38

4038962.62

171905.6

2958338.98

9962103.07

324443.23

5102349

16114175.28

407128.87

5748516

18338134.1

933954.68

8078648.27

16256084.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esperanza wynosi 746 tys. zł.

EBITDA Esperanza wynosi 890 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

318601.33

20733.56

171134.17

133188.09

162975.7

126090.51

172407.37

746290.01

890413

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esperanza wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,373% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esperanza wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esperanza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esperanza wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 260 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

46553.76

59423.03

83723.58

3110.03

71361.18

159393.65

19978.21

116560.22

257826.8

18913.58

119717.57

293410.15

87024.74

260097.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 054 zł.

Koszty operacyjne Esperanza wyniosły 5 756 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 054 zł w 2024 roku
• 50 758 zł w 2023 roku
• 38 341 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

38341.45

50758.29

103053.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esperanza wyniosła 6 822 110 zł.

ktywa trwałe to 2 486 721 zł.

ktywa obrotowe to 4 335 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 822 110 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 245 273 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 576 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 364 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 822 110 zł w 2024 roku.
• 3 321 629 zł w 2023 roku.
• 2 709 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

622853.36

882364.92

2709000.58

3321629.33

6822110.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.98

0.21

0.19

0.02

0.06

0.01

0.04

0.28

0.02

0.03

0.21

0.02

0.1

0.56

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esperanza wyniosły 5 576 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 822 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 115 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 576 837 zł w 2024 roku
• 2 778 791 zł w 2023 roku
• 2 276 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Zadłużenie — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

622853.36

329356.03

0.53

882364.92

571677.03

0.65

2709000.58

2276409.6

0.84

3321629.33

2778790.84

0.84

6822110.18

5576837.27

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esperanza wykazała przychody na poziomie 6 502 434 zł.

Organizacja zarobiła 716 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 211 zł w 2024 roku
• 13 286 zł w 2023 roku
• 12 990 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

30104

3543

12990

13286

14211

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Esperanza wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23966

0.63838

0.57013

0.29151

0.74118

0.51212

0.54575

0.96895

0.96457

0.92504

0.39272

0.73097

0.3074

0.7957

0.18798

0.22764

0.38615

0.43145

0.75143

0.49681

0.78996

0.47126

0.84131

0.24224

0.22924

0.43614

0.74795

0.83381

0.5705

0.83266

0.51305

0.85127

0.35127

0.34

0.52676

0.75177

0.81977

0.73851

0.80355

0.61119

0.86371

0.43396

0.43116

0.6789

0.91564

0.80929

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+48

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

+8 mies. 23 dni 05-07-2023

2020

+4 dni 19-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nowacki Radosław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2019

Nowacki Radosław

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.11.2019

Nowacki Radosław

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Nowacki Radosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Nowacki Radosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ESPERANZA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "SNOWIDZA" SP. Z O.O.	0000009210
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "AGRO-BIEL" SP. Z O.O.	0000055175
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENIE"	0000177150
4	KIVI SP. Z O.O.	0000701328
5	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE WYHALEW SP. Z O.O.	0000137774
6	HERWEG - AGRO SP. Z O.O.	0000112551
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JASIENICY DOLNEJ	0000069054
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.STANISŁAWA	0000042376
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000134998
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI	0000070205
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBYCHOWIE	0000130322
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000124231
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIORUNKOWICACH	0000014930
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. STANISŁAWA	0000172746
15	ZAKŁAD ROLNO-PRZEMYSŁOWY "PFM" SP. Z O.O.	0000199168
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SKORCZYCACH	0000193807
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻYCHLINIE	0000108198
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WISKITNO" W ŁODZI	0000146346
19	AGRO-CIELEŚNICA SP. Z O.O.	0000114827
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ"	0000192010
21	"SIPROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SP. Z O.O.	0000021839
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZGODA" W POMOCNEM	0000142709
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000071887
24	GOSPODARSTWO ROLNE "POŚWIĘTNE" SP. Z O.O.	0000067880
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRUSTOWIE	0000197959
26	AGRO-LEGA SP. Z O.O.	0000094031
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SŁAWKACH	0000239272
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUSOCINIE	0000097499
29	ZAKŁAD ROLNY OBOJNO SP. Z O.O.	0000112615
30	GOSPODARSTWO ROLNE „SŁOSZEWY" SP. Z O.O.	0000082762

ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000814549 NIP 5892056253 REGON 384905829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESPERANZA

ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000814549 NIP
5892056253 REGON
384905829