KSP ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000812339

Podsumowanie

aktywa

37 tys.

przychód

179 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

240 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KS. LEONA MISZEWSKIEGO, 18

Kod pocztowy

80-239

Rejestracja

2019-11-06

Rozpoczęcie działalności

2019-11-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ZARZĄD DWUOSOBOWY LUB TRZYOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ksp estate osiągnęła 178 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 178 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 155 259 zł.

Zysk netto wyniósł 23 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 987 zł w 2024 roku.
• 1 309 382 zł w 2023 roku.
• 3 050 686 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 728 zł w 2024 roku.
• 207 731 zł w 2023 roku.
• 227 552 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2123690.78

209061.1

3979771.07

362139.15

3050686.38

227552.18

1309382

207731.33

178987.1

23727.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ksp estate wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Ksp estate wynosi 26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ksp estate wynosi 239 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 296 zł a 447 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 531 zł w 2024 roku.
• 1 980 545 zł w 2023 roku.
• 3 235 564 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

164295.82

2416334.08

5309226.95

330900.19

4432637.5

9949427.67

291564.32

3235563.96

7626715.95

276698.68

1980545.34

3273455

25295.71

239530.88

447467.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksp estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 304 zł.

Koszty operacyjne Ksp estate wyniosły 152 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 304 zł w 2024 roku
• 40 720 zł w 2023 roku
• 38 132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ksp estate wyniosła 36 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 756 zł w 2024 roku.
• 417 584 zł w 2023 roku.
• 543 285 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

384291.24

796336.91

543284.65

417583.89

36756.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.95

0.11

0.1

0.45

0.82

0.1

0.09

0.42

0.59

0.08

0.07

0.5

0.56

0.17

0.16

0.65

0.7

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ksp estate wyniosły 3029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3029 zł w 2024 roku
• 48 652 zł w 2023 roku
• 154 532 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

384291.24

165230.14

0.43

796336.91

355136.66

0.45

543284.65

154532.22

0.28

417583.89

48652.31

0.12

36756.39

3028.78

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ksp estate wykazała przychody na poziomie 178 987 zł.

Organizacja zarobiła 26 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2347 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2347 zł w 2024 roku
• 20 552 zł w 2023 roku
• 23 714 zł w 2022 roku

Wartość

0

20676

35816

23714

20552

2347

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Ksp estate wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25157

0

0.0007

0

0.7381

0.61442

0.42444

0.42217

0.68367

0.68246

0.92025

0.84681

0.7811

0.74986

0.70828

0.53372

0.45273

0.59323

0.595

0.88962

0.81262

0.77181

0.6686

0.63794

0.45455

0.34507

0.50134

0.48738

0.8372

0.7296

0.68306

0.63146

0.43301

0.35654

0.18927

0.74673

0.72874

0.89508

0.72808

0.64815

0.42545

0.20887

0.12545

0.171

0.69697

0.70417

0.93911

0.7784

0.42775

Powiązania

D SYLWIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2019

05.08.2024

K Przemysław

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.08.2024

D Sylwia

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

05.08.2024

K Przemysław

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

05.08.2024

D Sylwia

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Dufey Sylwia posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2024 jest Dufey Sylwia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2019 do 05.08.2024 był Klinkosz Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KSP ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ANNA W LIKWIDACJI	0000751263
2	P. I. A. METAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000971896
3	KONSTEL SP. Z O.O.	0000535812
4	FALCON-TECH SP. Z O.O.	0000894478
5	OLMIK SP. Z O.O.	0000657428
6	AMRET SP. Z O.O.	0000612408
7	SOLID PIPE SP. Z O.O.	0000459931
8	MPM TECHMAR SP. Z O.O.	0000937065
9	GRAST SP. Z O.O.	0000772539
10	MILLPOL SP. Z O.O.	0000837619
11	SPEED-WELD SP. Z O.O.	0001022720
12	ANEKS-USŁUGI SP. Z O.O.	0000012046
13	REDA SP. Z O.O.	0000734216
14	METALBUD DUET SP. Z O.O.	0000670599
15	DEXLON TECHNIK SP. Z O.O.	0000689266
16	POS WELDING SP. Z O.O.	0000911296
17	VIXAR GROUP SP. Z O.O.	0000923695
18	INSIMA SP. Z O.O.	0000721003
19	MIKON MASZYNY SP. Z O.O.	0000626960
20	FLABOFORM SP. Z O.O.	0000266562
21	KLIMONT SP. Z O.O.	0000954923
22	INSTABUD SP. Z O.O.	0000826848
23	GP TOOLS SP. Z O.O.	0000507142
24	ROL-BUD SERWIS SP. Z O.O.	0000223233
25	LST SERVICE SP. Z O.O.	0000748533
26	EDM TOOLS GROUP SP. Z O.O.	0000683811
27	CONSTECH GROUP J.K. SP. Z O.O.	0000704576
28	G&G INDUSTRY SP. Z O.O.	0000907837
29	PRZEDSIĘBIORSTWO S.W.L.E. SP. Z O.O.	0000221994
30	WELDERSTAL SP. Z O.O.	0000571402

KSP ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000812339 NIP 5833377228 REGON 384811904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KSP ESTATE

KSP ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000812339 NIP
5833377228 REGON
384811904