KAZEL INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000531878

Podsumowanie

aktywa

447 tys.

przychód

89 tys.

zysk

130

wartość firmy

74 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚLĄSKA, 20

Kod pocztowy

61-614

Rejestracja

2014-11-20

Rozpoczęcie działalności

2014-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja elementów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kazel International osiągnęła 88 764 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 867 zł. Pozostałe przychody to 13 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 74 738 zł.

Zysk netto wyniósł 130 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 764 zł w 2023 roku.
• 131 074 zł w 2022 roku.
• 110 819 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 zł w 2023 roku.
• 7815 zł w 2022 roku.
• 22 994 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

128762.27

-29079.28

177699.95

-12916.37

200406.93

12814.76

162554.49

21749.4

90919.35

-1027.45

110819.4

22994.19

131073.56

7815.31

88763.83

129.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kazel International wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Kazel International wynosi -2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2266 zł w 2023 roku.
• 24 982 zł w 2022 roku.
• 29 761 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2266 zł w 2023 roku.
• 24 982 zł w 2022 roku.
• 29 761 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-14904.98

-12344.98

-2593.07

-33.07

17450.84

19910.84

25477.91

26837.91

22024.4

22251.06

29761.11

24982.14

-2265.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kazel International wynosi 73 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1299 zł a 221 910 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 551 zł w 2023 roku.
• 132 402 zł w 2022 roku.
• 201 062 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

88335.93

321905.67

0

118466.63

444249.88

2418.21

187281.87

501017.32

18730.26

214097.52

406386.22

0

78572.57

227298.38

35205.31

201061.67

321918.66

13758.19

132401.8

327683.9

1299.3

73550.81

221909.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kazel International wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,439% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kazel International wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kazel International charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kazel International wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5147.84

0

6861.75

0

7852.4

0

6282.1

0

4789.25

0

9388.08

0

5242.94

0

3694.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kazel International wyniosły 77 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -70 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

489.38

0

2917

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kazel International wyniosła 447 483 zł.

a

ktywa trwałe to 178 567 zł.

a

ktywa obrotowe to 268 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 483 zł w 2023 roku.
• 464 718 zł w 2022 roku.
• 502 833 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

246963.72

345381.21

415672.62

517867.96

454411.4

502833.11

464718.27

447482.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-8.74

-0.12

-0.23

-0.04

1.35

-0.02

-0.07

0.03

3.97

0.09

0.06

0.04

0.87

0.16

0.13

0

-0.04

0.25

-0.01

0.05

0.49

0.28

0.21

0.02

0.43

0.19

0.06

0

0.01

-0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kazel International wyniosły 429 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 009 zł w 2023 roku
• 446 374 zł w 2022 roku
• 455 893 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246963.72

243637.83

0.99

345381.21

354971.69

1.03

415672.62

412448.34

0.99

517867.96

492894.28

0.95

454411.4

430465.17

0.95

502833.11

455892.69

0.91

464718.27

446374.02

0.96

447482.65

429009.04

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kazel International wykazała przychody na poziomie 88 764 zł.

Organizacja zarobiła 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3049 zł w 2022 roku
• 2749 zł w 2021 roku

Wartość

0

1237

1968

2749

3049

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Kazel International wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12766

0.47619

0.40426

0.64286

0.17857

0.18519

0.09302

0

0.17286

0.35321

0.43178

0.84232

0.16686

0.22434

0.2099

0.94082

0

0.50187

0.3323

0.44478

0.81681

0.57844

0.6341

0.4725

0.98735

0

0.50242

0.31711

0.46966

0.80615

0.7308

0.76115

0.4863

0.83089

0.56694

0.28071

0.29188

0.45038

0.79873

0.28999

0.87007

0.31447

0.18118

0.61607

0.49601

0.32279

0.47092

0.78934

0.82095

0.88322

0.46275

0.68463

0.55703

0.43268

0.30538

0.43988

0.83178

0.47337

0.73731

0.36744

0.65131

0.51852

0.39467

0.25736

0.40651

0.83598

0.24005

0.17603

0.25624

0.27114

0

Powiązania

Z STEFAN - reprezentacja

WOTEKK UG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2014

02.11.2017

Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

02.11.2017

Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

prokurent

22.10.2018

27.06.2024

Z Stefan

Sierpień 1940

Osoba

reprezentacja

20.11.2014

27.06.2024

Zahn Blanca

Osoba

reprezentacja

27.06.2024

Z Stefan

Sierpień 1940

Osoba

Udziałowcy

Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2017 jest Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2014 do 02.11.2017 był Wotekk Ug Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Zender Stefan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KAZEL INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	"FIOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000186501
2	KAMERCH SP. Z O.O.	0000468302
3	MEK SP. Z O.O.	0000491950
4	MULTISKRAW SP. Z O.O.	0000801421
5	QXO SP. Z O.O.	0000990398
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWO USŁUGOWE SPAVNET	0000554640
7	INTER-MET SP. Z O.O. & CO. SP. K. W LIKWIDACJI	0000427229
8	ADAMIEC SP. Z O.O.	0000607207
9	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ZUTEX" SP. Z O.O.	0000188310
10	IMM SP. Z O.O.	0000578646
11	GÓRAL SP. Z O.O.	0000860909
12	SPIRYDON GLOBAL SP. Z O.O.	0000979782
13	AMRET SP. Z O.O.	0000612408
14	BS METAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000742328
15	JEDLIŃSKI SP. Z O.O.	0000761897
16	MONTSTAL SP. Z O.O.	0000644105
17	METALEX PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000692393
18	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH "AUTOMETAL"	0000189423
19	CNC PLUS SP. Z O.O.	0000613760
20	LIPOSTAL SP. Z O.O.	0000607063
21	RAPIDPRO SP. Z O.O.	0000705794
22	WIG-TIG SP. Z O.O.	0000832156
23	MPRODUCT SP. Z O.O.	0000995763
24	NARZĘDZIOWNIA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000269485
25	DIANA POLSKA SP. Z O.O.	0000600339
26	DULASTA BEHEER POLAND SP. Z O.O.	0000226678
27	INOX-STAINLESS WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000666572
28	„SATO-BIS” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000200699
29	SPAW-PRO SP. Z O.O.	0000644936
30	WELDER SP. Z O.O.	0000778151

KAZEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000531878 NIP 7811898607 REGON 302784798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KAZEL INTERNATIONAL

KAZEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000531878 NIP
7811898607 REGON
302784798