Doradztwo w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
Produkcja i montaż automatyki do buforów ciepła
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wsparcie w budowie domów szkieletowych i murowanych
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe
Mawox Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą budowlaną z siedzibą we Wrocławiu, działającą od 2019 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych oraz nieruchomościowych. Do głównych ofert należy doradztwo w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz produkcja i montaż automatyki do buforów ciepła. Mawox wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, co obejmuje m.in. wsparcie w procesie budowy domów zarówno szkieletowych, jak i murowanych, realizowanych zgodnie z indywidualnymi projektami. Dodatkowo firma świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, obsługi transakcji kupna i sprzedaży, inwestycyjnym doradztwie oraz usług księgowych i podatkowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz materiałów renomowanych producentów, Mawox osiąga wysokie standardy wykonania. Do kluczowych działań należy również weryfikacja stanu prawnego nabywanych nieruchomości oraz zapewnienie zarządzania budową z udziałem wyspecjalizowanych wykonawców, co sprawia, że firma jest konkurencyjna na rynku dolnośląskim, realizując zlecenia z myślą o zrównoważonym rozwoju i indywidualnych potrzebach inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mawox osiągnęła 113 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 177 zł. Pozostałe przychody to 23 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 095 zł.
Strata netto wyniosła 22 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 959 zł w 2023 roku.
• 264 002 zł w 2022 roku.
• 114 228 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 918 zł w 2023 roku.
• 93 557 zł w 2022 roku.
• -46 939 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mawox wynosi 75 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 284 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 973 zł w 2023 roku.
• 563 831 zł w 2022 roku.
• 76 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mawox wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,471% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mawox wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mawox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mawox wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mawox wyniosły 136 877
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 624 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mawox wyniosła 40 663 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -76 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 663 zł w 2023 roku.
• 131 156 zł w 2022 roku.
• 138 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mawox wyniosły 116 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 288%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 946 zł w 2023 roku
• 113 021 zł w 2022 roku
• 213 602 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 288% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mawox wykazała przychody na poziomie 113 959 zł.
Organizacja zarobiła -22 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mawox wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.