Organizacja Grapano osiągnęła 471 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 471 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 352 zł.
Zysk netto wyniósł 146 336 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
155 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 471 687 zł w 2022 roku. • 93 992 zł w 2021 roku. • 161 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
207 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 146 336 zł w 2022 roku. • 13 343 zł w 2021 roku. • -268 308 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grapano wynosi 918 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 954 zł a 2 048 697 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
405 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 918 754 zł w
2022 roku. • 116 033 zł w
2021 roku. • 107 377 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grapano wynosi 236 tys. zł.
EBITDA Grapano wynosi 236 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
233 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 236 152 zł w
2022 roku. • 13 479 zł w
2021 roku. • -231 631 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 236 152 zł w
2022 roku. • 13 479 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grapano mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Grapano.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2024 (MSiG nr 98/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 399484. GRAPANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809203. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/602026/24/564]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
RS
Poz. 1009756. GRAPANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809203. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/547123/23/878]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1003792. GRAPANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809203. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/354164/21/647]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
16.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1086367. GRAPANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809203. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15302/19/495]
MSiG 206/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GRAPANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
X V. W P I S Y D
powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość RUDNA MAŁA 2. miejscowość
RUDNA MAŁA nr domu 47 kod pocztowy 36-060
poczta GŁOGÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej RORAZCHUNKI.
AD@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.10.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUCZEK 2. ADRIAN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3300,00 Z
11. 3300,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3300,00 ZŁ 2. N
2 1. GRATYS 2. ALICJA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 3300,00 ZŁ 11. 3300,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 3300,00 ZŁ 2. NIE 3 1. PATER KOWALSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3300,00 ZŁ 11. 3300,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 3300,00 ZŁ 2. NIE 4 1. GRAPANO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384523878 4. 0000806870 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. GRAPANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 384523878 4. 0000806870
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE
ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grapano nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapano wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grapano charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grapano wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grapano wyniosły
235 536
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapano wyniosła 106 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 996 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 85 659 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 141 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 106 268 zł sumy bilansowej i 25 272 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 344 905 zł sumy bilansowej i -121 064 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 277 586 zł sumy bilansowej i -258 308 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 579,05%.
Marża operacyjna wyniosła 50,07%.
Marża netto wyniosła 31,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
117,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
237,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
97 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
99 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapano wyniosły 80 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 227 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 80 996 zł w 2022 roku • 465 969 zł w 2021 roku • 535 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
58,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2022 roku • 135% w 2021 roku • 193% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grapano wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Grapano wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:471 686,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów471 686,11
B. Koszty działalności operacyjnej234 479,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 054,00
III. Usługi obce53 155,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów177 269,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)237 206,61
D. Pozostałe przychody operacyjne1,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 056,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)236 151,62
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe73 730,09
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)162 421,53
J. Podatek dochodowy16 086,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)146 335,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grapano składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 193 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+193
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+19 mies. 6 dni13-05-2024
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
