Przychody operacyjne wyniosły 510 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 445 872 zł.
Zysk netto wyniósł 65 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 510 946 zł w 2022 roku.
• 268 532 zł w 2021 roku.
• 416 247 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 074 zł w 2022 roku.
• -22 303 zł w 2021 roku.
• 47 758 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tm wynosi 896 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 635 zł a 1 576 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 562 zł w 2022 roku.
• 446 268 zł w 2021 roku.
• 752 504 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tm wyniosła 468 205 zł.
a
ktywa trwałe to 2999 zł.
a
ktywa obrotowe to 465 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 205 zł w 2022 roku.
• 401 646 zł w 2021 roku.
• 420 365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tm wyniosły 74 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 026 zł w 2022 roku
• 45 317 zł w 2021 roku
• 41 733 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tm wykazała przychody na poziomie 510 946 zł.
Organizacja zarobiła 76 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 398 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6439 zł w 2020 roku