AG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000808391

Podsumowanie

aktywa

8 tys.

przychód

44 tys.

zysk

-254 tys.

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WILCZAK, 17

Kod pocztowy

61-626

Rejestracja

2019-10-11

Rozpoczęcie działalności

2019-10-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AG Nieruchomości osiągnęła 43 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 298 232 zł.

Strata netto wyniosła 254 329 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 903 zł w 2023 roku.
• 35 004 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -254 329 zł w 2023 roku.
• -29 843 zł w 2022 roku.
• -6954 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

5000

1217.5

0

-6954

35004.22

-29843.35

43902.53

-254329.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AG Nieruchomości wynosi 29 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 109 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 268 zł w 2023 roku.
• 23 336 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4663.13

12866.46

24870

0

23336.15

87510.55

0

29268.35

109756.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AG Nieruchomości wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,53% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Nieruchomości wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AG Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AG Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000 zł.

Koszty operacyjne AG Nieruchomości wyniosły 63 031 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AG Nieruchomości wyniosła 7841 zł.

a

ktywa obrotowe to 7841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -284 909 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7841 zł w 2023 roku.
• 226 377 zł w 2022 roku.
• 223 197 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

234307.94

223196.94

226377.18

7841.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,243%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -579%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -810.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.2

0.24

-0.03

9.44

-0.13

0.98

-0.81

-0.85

-32.43

0.89

-0.44

-5.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AG Nieruchomości wyniosły 292 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,733%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 750 zł w 2023 roku
• 256 957 zł w 2022 roku
• 223 933 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3733% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

234307.94

228090.44

0.97

223196.94

223933.44

1

226377.18

256957.03

1.14

7841.32

292750.29

37.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AG Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 43 903 zł.

Organizacja zarobiła -254 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -254 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja AG Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48865

0.00411

0.00035

0

0.70592

0.45714

0.44642

0.65082

0.7502

0.67635

0.63673

0

0.31292

0.0036

0.41804

0.68225

0.28518

0.99061

0

0.24061

0.51009

0.37791

0.82649

0.31244

0.29038

0.16203

0.84919

0

0.08297

0.49832

0.20135

0.98973

0.17596

0.30464

0.0028

0.83868

0

Powiązania

Ł DARIA - wspólnik

G ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2019

11.09.2025

G Adam

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

11.09.2025

G Adam

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

11.09.2025

Ł Daria

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

11.10.2019

G Adam

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Gajewski Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Łuczak Daria posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2025 jest Gajewski Adam kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2019 do 11.09.2025 był Gajewski Adam kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do AG NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SZS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000477745
2	NIE NEGOCJUJEMY SP. Z O.O.	0000953962
3	ADCAPITAL ASSETS LIMITED S.K.A.	0000380411
4	HONESTY INVEST SP. Z O.O.	0000595910
5	GO-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000840526
6	REMI SP. Z O.O.	0000770800
7	"STOW. REDECO SPORT I REKREACJA" Z SIEDZIBĄ WE	0000207702
8	MD-Z SP. Z O.O.	0000961957
9	DUCHNICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000856683
10	AFORI SP. Z O.O.	0000562021
11	ZYNDRAMA 20 SP. Z O.O.	0000559130
12	SOMA INWEST K.N. SP. Z O.O. SP. K.	0000704839
13	S15 SP. Z O.O.	0000406614
14	NOVDOM 9 SP. Z O.O.	0000902958
15	SBS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944898
16	4UPROPERTY SP. Z O.O.	0000852179
17	RADZYMIŃSKA CENTRUM SP. Z O.O.	0000327822
18	ROMANA 2 SP. Z O.O.	0000595519
19	GHELAMCO GARDEN STATION SP. Z O.O.	0000512966
20	R LAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877588
21	WEGLARZ INWESTMENT SP. Z O.O.	0000946418
22	KAMENTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000539835
23	ADLER FONDS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000694998
24	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE NIERUCHOMOŚCI	0000488013
25	ARS TEAM SP. Z O.O.	0000892240
26	MONTANA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000809479
27	GRUPA FENIX SP. Z O.O.	0000687072
28	ALLENORT FUND PROJECT SP. Z O.O.	0000936409
29	HOME FACTOR SP. Z O.O.	0000872063
30	VERDEN WIND SP. Z O.O.	0000314038

AG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808391 NIP 9721304261 REGON 384610270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG NIERUCHOMOŚCI

AG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808391 NIP
9721304261 REGON
384610270