ORENTANO SP. Z O.O. | KRS: 0000807825

Podsumowanie

aktywa

847 tys.

przychód

48 tys.

zysk

-215 tys.

wartość firmy

32 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 2

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2019-10-09

Rozpoczęcie działalności

2019-10-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orentano osiągnęła 47 511 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 zł. Pozostałe przychody to 47 483 zł.

Całkowite koszty wyniosły 215 263 zł.

Strata netto wyniosła 215 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 511 zł w 2024 roku.
• 217 982 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 235 zł w 2024 roku.
• -31 346 zł w 2023 roku.
• -1 632 289 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.04

-277242.75

1.85

-655617.47

0

-1632289.39

217981.83

-31345.92

47511.45

-215235.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orentano wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Orentano wynosi -47 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orentano wynosi 31 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 118 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 674 zł w 2024 roku.
• 145 321 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.36

5.1

0

1.23

4.63

0

145321.22

544954.57

0

31674.3

118778.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orentano wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,323% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 9,7% w 2023 roku.
• 8,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orentano charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orentano wyniosły 46 545 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orentano wyniosła 847 309 zł.

a

ktywa trwałe to 651 511 zł.

a

ktywa obrotowe to 195 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 847 309 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 806 731 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 654 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 847 309 zł w 2024 roku.
• 904 716 zł w 2023 roku.
• 945 836 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

63730.95

1791504.48

945835.9

904716.24

847308.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -166,252%.

Marża netto wyniosła -453%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33250.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.35

1.02

-135846.13

-135903.31

-0.37

0.71

-302971.22

-354387.82

-1.73

0.64

-0.03

0.01

-32.46

-0.14

-0.25

0.08

-1662.52

-4.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orentano wyniosły 3 654 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 431%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 654 040 zł w 2024 roku
• 3 496 212 zł w 2023 roku
• 3 505 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 431% w 2024 roku
• 386% w 2023 roku
• 371% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63730.95

335973.7

5.27

1791504.48

2719364.7

1.52

945835.9

3505985.51

3.71

904716.24

3496211.77

3.86

847308.83

3654039.71

4.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orentano wykazała przychody na poziomie 47 511 zł.

Organizacja zarobiła -215 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Orentano wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38045

0.00251

0.00058

0

0.03507

0.32493

0.52781

0.95124

0.00415

0.0056

0.02062

0.89959

0

0.01933

0.30821

0.85939

0.86897

0.00185

0.00264

0.13804

0.80719

0

0.01294

0.00152

0.79376

0.93642

0.04333

0.78873

0

0.12328

0.61668

0.77899

0.93876

0.24521

0.06859

0.28635

0.43004

0

0.05357

0.40256

0.74264

0.94729

0.096

0.03735

0.15996

0.50436

0

Powiązania

N RAFAŁ - reprezentacja

EQUAL INVESTMENT S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2019

24.01.2020

Blackstones

Organizacja

wspólnik

24.01.2020

Equal Investment S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

09.10.2019

19.08.2020

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

N Rafał

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Equal Investment S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2020 jest Equal Investment S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2019 do 24.01.2020 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ORENTANO

	Organizacja	Numer KRS
1	CEERES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000349315
2	AO FINANCE SP. Z O.O.	0000431197
3	LUNIDORE SP. Z O.O.	0000885912
4	PLATINUM PRIVATE EQUITY SP. Z O.O.	0000031268
5	BALTCAP ESCO SP. Z O.O.	0001018938
6	FORCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000169508
7	INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SP. Z O.O.	0000445485
8	ERRA GROUP SP. Z O.O.	0000417825
9	I&P GROUP SP. Z O.O.	0000845838
10	LFBC LEGAL SP. Z O.O.	0000513259
11	ASSIDUUS KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000702749
12	REHA SENIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000740513
13	INTELLECT CONSULT GROUP SP. Z O.O.	0000870308
14	GREATVISORY P.S.A.	0001007401
15	UBICOM SP. Z O.O.	0001018494
16	NORMA SP. Z O.O.	0000280679
17	THE BINDER CONSULTING SP. Z O.O.	0000548256
18	CEAD SP. Z O.O.	0000554455
19	CLEAN UP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730846
20	IZN FACILITY MANAGMENT SP. Z O.O.	0000753021
21	UPSPARK SP. Z O.O.	0000897228
22	RSB PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000495674
23	EUCO CESJE SP. Z O.O.	0000657435
24	MERLIN KONSULTING SP. Z O.O.	0000291449
25	MR SUB 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000400911
26	TSI POLSKA SP. Z O.O.	0000407921
27	FUNDACJA NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA	0000419106
28	ADAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576128
29	021 SP. Z O.O.	0000704626
30	GITARA SP. Z O.O.	0000750590

ORENTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000807825 NIP 5252803712 REGON 384587795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORENTANO

ORENTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000807825 NIP
5252803712 REGON
384587795