Organizacja Brazone osiągnęła 22 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 569 zł.
Zysk netto wyniósł 11 993 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 562 zł w 2021 roku. • 60 364 zł w 2020 roku. • 0,29 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 993 zł w 2021 roku. • -13 387 zł w 2020 roku. • -7730 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brazone wynosi 60 870 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 60 870 zł w
2021 roku. • 37 110 zł w
2020 roku. • 0,19 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brazone wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Brazone wynosi 13 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 261 zł w
2021 roku. • -11 524 zł w
2020 roku. • -7730 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 510 zł w
2021 roku. • -4463 zł w
2020 roku. • -7730 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Brazone wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brazone. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 303070. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7175/25/867]
UWAGAMSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 55139. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000803908.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 września 2019 r., sygn. akt XII Ns-Rej. KRS 23382/24/914.
[BMSiG-54964/2024]
UWAGAMSiG 222/2024IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
KRS 0000803908, OSTATNI AKTUALNY ADRES: UL. PRZEMYSŁOWA 11, 35-105 RZESZÓW.
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 631168. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10858/23/639]
UWAGAMSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 762713. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/419218/22/757]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 762712. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/419218/22/356]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1077935. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/357703/21/969]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1077934. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/357703/21/568]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1077933. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/357703/21/167]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1094729. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16326/20/786]
Rzuć okiemMSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BRAZYTSKYI 2. OLEG 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. NOVIKOV
2. VIKTOR 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. NOVIKOV 2. VIKTOR 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 679851. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/235451/20/361]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 679850. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/235451/20/960]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 679849. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RDF/235451/20/559]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2020 okres OD
11.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1031958. BRAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803908. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.09.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13474/19/503]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BRAZONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL.
PRZEMYSŁOWA nr domu 11 kod pocztowy 35-105
poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.09.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRAZYTSKYI 2. OLEG
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRAZYTSKYI 2. OLEG 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 49 39 Z POZOotu STAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
6 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 9 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brazone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brazone wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 1,90% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Brazone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brazone wynosi 591 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 591 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 0,01 zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
172 zł.
Koszty operacyjne Brazone wyniosły
10 301 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 172 zł w 2021 roku • 30 065 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
40,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2021 roku •
41,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brazone wyniosła 37 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 348 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 309 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 224 zł sumy bilansowej i -4124 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 12 386 zł sumy bilansowej i -16 117 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4607 zł sumy bilansowej i -2730 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 40 468 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
41 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
831 zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
49 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
40 tys. zł
98%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2019: 68%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brazone wynosi 42,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 42,29.
Płynność gotówkowa wynosi 23,67 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 24,27 miesiąca.
Aktywa obrotowe (37 224 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (880 zł) o 36 344 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
37 tys. zł
880 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 21 tys. zł należności i inne: 16 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 42,29 zł, z czego 23,67 zł w gotówce.
42,29
płynność bieżąca
23,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 42,29 w 2021 roku • 2,36 w 2020 roku • 1,97 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 42,29 w 2021 roku • płynność szybka: 42,29 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 23,67 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Brazone wobec banków i pożyczkodawców: 40 468 zł, gotówka: 20 830 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 19 638 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 766,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 41 348 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 20 tys. zł
0 zł40 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców40 tys. zł
gotówka21 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 766,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,6 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 20 tys. zł • 2020: 19 tys. zł • 2019: 835 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 766,3 raza • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brazone wynosi 306 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 277 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 276 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 658 zł, z czego 13 658 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza277 dni
firma płaci dostawcom 277 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
306 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 306 dni
bez amortyzacji30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe14 tys. zł
klienci są winni firmie 14 tys. zł
do 12 miesięcy14 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 306 dni w 2021 roku • 35 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brazone wynoszą 10 289 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5967 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1769 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1352 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10 tys. zł
Usługi obce6 tys. zł · 58%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 13%
Podatki i opłaty780 zł · 8%
Amortyzacja249 zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)143 zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia29 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10 tys. zł w 2021 roku • 72 tys. zł w 2020 roku • 8 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Brazone wykazała przychody na poziomie 22 562 zł.
Organizacja Brazone wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 267,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 267,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 288,87
I. Amortyzacja248,50
II. Zużycie materiałów i energii1 769,27
III. Usługi obce5 967,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)780,00
V. Wynagrodzenia142,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)29,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 351,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 978,47
D. Pozostałe przychody operacyjne6 294,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 289,56
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,88
E. Pozostałe koszty operacyjne11,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 261,25
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe268,39
I. Odsetki, w tym: (+1)16,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne252,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)11 992,86
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 992,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brazone składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 37 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 7 dni08-09-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brazytskyi Oleg posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Novikov Viktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 18.11.2020) są: • Novikov Viktor (50% udziałów) • Brazytskyi Oleg (50% udziałów)
W okresie od 13.09.2019 do 18.11.2020 najwięcej udziałów posiadał
Brazytskyi Oleg (100%).
