AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000800617 NIP
6282278027 REGON
384183715

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

237 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

305 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA KOŚCIELECKA

Adres

UL. CHRZANOWSKA, 47

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2019-08-23

Rozpoczęcie działalności

2019-08-23

Kapitał zakładowy

55500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe sprzątanie Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AG Optimum osiągnęła 237 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 362 zł.

Zysk netto wyniósł 13 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 080 zł w 2024 roku.
• 96 002 zł w 2023 roku.
• 107 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 718 zł w 2024 roku.
• 9455 zł w 2023 roku.
• 2217 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

13150

8519.32

90010

18814.81

140769.28

14456.61

107653.09

2217.34

96002.01

9455.49

237080.03

13718.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AG Optimum wynosi 304 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 011 zł a 592 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 938 zł w 2024 roku.
• 183 546 zł w 2023 roku.
• 155 269 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10139.49

52983.44

119270.48

62125.6

197391.5

331336.52

72968.06

224640.68

389162.96

22173.4

155269.15

398032.32

81722.68

183545.98

435854.28

92011.37

304937.72

592700.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AG Optimum wynosi 18 tys. zł.

EBITDA AG Optimum wynosi 26 tys. zł.

EBIT i EBITDA — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9361.32

20664.81

16242.61

29259.28

2669.69

11269.69

10759.89

18643.22

18097.34

25697.34

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AG Optimum wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Optimum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AG Optimum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AG Optimum wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 25 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

394.5

1910.7

4731.76

2700.3

6192.81

16566.83

2436.39

6214.39

19458.15

400.45

5699.56

19901.62

1613.98

7333.77

21792.71

2714.6

8789.39

24536.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 405 zł.

Koszty operacyjne AG Optimum wyniosły 218 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 734 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 405 zł w 2024 roku
• 15 804 zł w 2023 roku
• 24 160 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

16685.3

43747.81

24159.68

15804.25

94404.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AG Optimum wyniosła 180 253 zł.

ktywa trwałe to 105 122 zł.

ktywa obrotowe to 75 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 253 zł.

apitał (fundusz) własny to 122 682 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 253 zł w 2024 roku.
• 114 690 zł w 2023 roku.
• 103 754 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14313.32

89372.59

99736.8

103754.23

114689.54

180253.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.63

0.71

0.65

0.21

0.23

0.21

0.14

0.15

0.12

0.1

0.02

0.08

0.09

0.11

0.1

0.08

0.11

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AG Optimum wyniosły 57 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 253 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 571 zł w 2024 roku
• 5726 zł w 2023 roku
• 4246 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Zadłużenie — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14313.32

794

0.06

89372.59

6538.46

0.07

99736.8

2446.06

0.02

103754.23

4246.15

0.04

114689.54

5725.97

0.05

180253.19

57571.37

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AG Optimum wykazała przychody na poziomie 237 080 zł.

Organizacja zarobiła 15 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2168 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2168 zł w 2024 roku
• 1301 zł w 2023 roku
• 447 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

842

1850

1786

447

1301

2168

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja AG Optimum wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32188

0.00281

0.74042

0.48205

0.4797

0.32507

0.92886

0.94589

0.9259

0.78542

0.72793

0.77019

0.62334

0.66285

0.36813

0.70169

0.72488

0.7494

0.60171

0.77731

0.742

0.66543

0.65456

0.29097

0.56143

0.6026

0.70341

0.55945

0.73749

0.64232

0.59429

0.63964

0.34256

0.39847

0.3725

0.5746

0.48591

0.62188

0.69983

0.55212

0.63884

0.36373

0.61209

0.59698

0.65764

0.54088

0.68053

0.68018

0.67337

0.66548

0.56745

0.5176

0.548

0.6291

0.51582

0.67509

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pietrzak Inez - wspólnik

Kotela Krztoń Anna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2019

16.11.2020

Kotela Krztoń Anna

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

16.11.2020

02.07.2021

Kotela Krztoń Anna

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

02.07.2021

Kotela Krztoń Anna

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

23.08.2019

31.03.2020

Krztoń Grzegorz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

02.07.2021

24.11.2022

Krztoń Liliana

Październik 2002

Osoba

wspólnik

24.11.2022

Pietrzak Inez

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

Kotela Krztoń Anna

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kotela Krztoń Anna posiada 834 udziałów, które stanowią 75.1% firmy.

Pietrzak Inez posiada 266 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest Kotela Krztoń Anna kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2021 do 24.11.2022 była Kotela Krztoń Anna kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 16.11.2020 do 02.07.2021 najwięcej udziałów posiadała Kotela Krztoń Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Kotela Krztoń Anna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Pietrzak Inez

wspólnik

Podobne organizacje do AG OPTIMUM

	Organizacja	Numer KRS
1	VINORI SP. Z O.O.	0000699729
2	NSD SP. Z O.O.	0000814352
3	ASYSTAONLINE SP. Z O.O.	0000791563
4	KP SP. Z O.O.	0000690659
5	POINT OFFICE SP. Z O.O.	0000563401
6	URZ GLOBAL GROUP SP. Z O.O.	0000766361
7	DIME OFFICE SP. Z O.O.	0000487801
8	BRISTIC SP. Z O.O.	0000873579
9	REDITUM SP. Z O.O.	0000673059
10	KAWALA INVEST SP. Z O.O.	0000880522
11	MCH SP. Z O.O.	0000959781
12	PRECYZJA IM SP. Z O.O.	0000829845
13	IMEXGRUP SP. Z O.O.	0000870855
14	VIS CONECTO SP. Z O.O.	0000464083
15	TAX & MONEY RELOCATO SP. Z O.O.	0000746379
16	ARWID P.S.A.	0000927358
17	A.I. BEST SOLUTION SP. Z O.O.	0000795844
18	JANUS SP. Z O.O.	0000875627
19	MEDIA CENTRUM SP. Z O.O.	0000951876
20	MADAR TAX SP. Z O.O.	0000815547
21	UFK SP. Z O.O.	0000663932
22	INVENTIVE TEAM SP. Z O.O.	0000845277
23	REWIDENCI BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000817170
24	ESPERCON SP. Z O.O.	0000587480
25	BIURO WOLAS SP. Z O.O.	0000910735
26	KAH SP. Z O.O.	0000661020
27	GRUPA ROZWIĄZAŃ SP. Z O.O.	0000352868
28	PW BIURPX SP. Z O.O.	0000570287
29	MOSADI SP. Z O.O.	0000627630
30	ESSE-BIZ SP. Z O.O.	0000624852

AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800617 NIP 6282278027 REGON 384183715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AG OPTIMUM

AG OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000800617 NIP
6282278027 REGON
384183715