VINORI SP. Z O.O. | KRS: 0000699729

Podsumowanie

aktywa

154 tys.

przychód

68 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

298 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KOLEJOWA, 23 A

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2017-10-17

Rozpoczęcie działalności

2017-10-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostałe pośrednictwo pieniężne REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinori osiągnęła 68 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 976 zł. Pozostałe przychody to 1422 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 897 zł.

Zysk netto wyniósł 35 079 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 398 zł w 2024 roku.
• 69 905 zł w 2023 roku.
• 74 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 079 zł w 2024 roku.
• 10 308 zł w 2023 roku.
• 16 801 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

66004.65

26989.05

66000.11

12204.28

66000

14025.35

66012.27

14667.23

74579.42

16800.6

69904.8

10308.2

68397.95

35079.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinori wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Vinori wynosi 37 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinori wynosi 298 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 597 zł a 600 295 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 471 zł w 2024 roku.
• 174 082 zł w 2023 roku.
• 195 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35241.79

187201.09

377846.7

44395

137212.19

236773.32

54914.01

155015.41

292874.72

65914.43

168591.53

351543.64

78514.88

195436.9

418746.04

86246.03

174082.03

459978.84

102596.92

298470.68

600295.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinori wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinori charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 760 zł.

Koszty operacyjne Vinori wyniosły 29 846 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 760 zł w 2024 roku
• 45 120 zł w 2023 roku
• 41 790 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinori wyniosła 153 576 zł.

a

ktywa trwałe to 26 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 127 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 576 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 150 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 576 zł w 2024 roku.
• 116 755 zł w 2023 roku.
• 106 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

49992.05

61877.33

77544.08

92570.91

106500.91

116754.71

153576.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.57

0.46

0.41

0.2

0.21

0.19

0.18

0.19

0.23

0.21

0.16

0.17

0.24

0.22

0.16

0.25

0.23

0.09

0.16

0.15

0.23

0.55

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinori wyniosły 3502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 576 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3502 zł w 2024 roku
• 1760 zł w 2023 roku
• 1814 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

49992.05

3003

0.06

61877.33

2684

0.04

77544.08

4325.4

0.06

92570.91

4685

0.05

106500.91

1814.4

0.02

116754.71

1760

0.02

153576.07

3502.2

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinori wykazała przychody na poziomie 68 398 zł.

Organizacja zarobiła 38 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 079 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3473 zł w 2024 roku
• 1153 zł w 2023 roku
• 1674 zł w 2022 roku

Wartość

0

3381

303

1384

1452

1674

1153

3473

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vinori wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3437

0.00353

0.00252

0

0.81487

0.57567

0.57054

0.27478

0.88056

0.89268

0.91388

0.74757

0.78913

0.75998

0.60189

0.62844

0.29878

0.72465

0.72326

0.78462

0.62246

0.6807

0.7528

0.5956

0.64322

0.34895

0.6993

0.72483

0.72608

0.57519

0.75207

0.74393

0.58351

0.64393

0.3354

0.70868

0.73206

0.72089

0.57681

0.72026

0.72937

0.54697

0.64197

0.30829

0.73549

0.73934

0.71501

0.58757

0.68841

0.70121

0.51741

0.64002

0.31627

0.67656

0.65363

0.66549

0.54066

0.65546

0.75554

0.43878

0.65488

0.32447

0.87707

0.88257

0.75535

0.58824

0.70593

Powiązania

BYDGOSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - wspólnik

VINORI - powiązanie zwrotne

N PAWEŁ - prokurent

N BRUNO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2017

27.01.2025

N Paweł

Maj 1974

Osoba

wspólnik

27.01.2025

N Bruno

Luty 2003

Osoba

wspólnik

27.01.2025

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Organizacja

prokurent

14.04.2023

30.04.2024

N Bruno

Luty 2003

Osoba

prokurent

30.04.2024

N Paweł

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

17.10.2017

09.07.2018

N Paweł

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

30.04.2024

B Sławomir

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

20.04.2020

F Wojciech

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

30.04.2024

N Bruno

Luty 2003

Osoba

powiązanie zwrotne

13.11.2017

Vinori

Organizacja

Udziałowcy

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Norkiewicz Bruno posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2017 do 27.01.2025 był Norkiewicz Paweł kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do VINORI

	Organizacja	Numer KRS
1	ERGASTULUM SP. Z O.O.	0000643834
2	AG OPTIMUM SP. Z O.O.	0000800617
3	KP SP. Z O.O.	0000690659
4	STR 9 SP. Z O.O.	0000824439
5	NSD SP. Z O.O.	0000814352
6	METALE SP. Z O.O.	0000583745
7	PENGER SP. Z O.O.	0000913675
8	MOSADI SP. Z O.O.	0000627630
9	KG PARTNER SP. Z O.O.	0000795620
10	GM PARTNERS SP. Z O.O.	0000926303
11	PUKKA SP. Z O.O.	0000694801
12	KROKUS PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000702056
13	BAFFLO SP. Z O.O.	0000432416
14	AK. LOGISTIC SP. Z O.O.	0000885252
15	MAMAO SP. Z O.O.	0000708012
16	KTK IWANICCY SP. Z O.O.	0000544387
17	S50 SP. Z O.O.	0000888859
18	ADMINCARE SP. Z O.O.	0000932366
19	A&T SP. Z O.O.	0000815141
20	INVENTIVE TEAM SP. Z O.O.	0000845277
21	M.A.K. SP. Z O.O.	0000312891
22	ROAS SP. Z O.O.	0000951664
23	LANMEI SP. Z O.O.	0000858298
24	GRANT COMPLEX SP. Z O.O.	0000871905
25	BRK BUSINESS & FINANCE SP. Z O.O.	0000751501
26	MOVE EXPERT POLSKA SP. Z O.O.	0000752418
27	ECO BIAŁA SP. Z O.O.	0000617116
28	GRUPA CAMAR SP. Z O.O.	0000929115
29	FRESH TEAM AREA SP. Z O.O.	0000978682
30	PIOSIK GROUP SP. Z O.O.	0000516273

VINORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699729 NIP 7773295509 REGON 368535990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINORI

VINORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699729 NIP
7773295509 REGON
368535990