AO ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000799836

Podsumowanie

aktywa

218 tys.

przychód

196 tys.

zysk

56 tys.

wartość firmy

457 tys.

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAWICZ

Adres

UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 2A

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2019-08-22

Rozpoczęcie działalności

2019-08-22

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność agencji reklamowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ao energia osiągnęła 195 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 195 747 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 292 zł.

Zysk netto wyniósł 56 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 750 zł w 2024 roku.
• 110 581 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 456 zł w 2024 roku.
• 36 781 zł w 2023 roku.
• -8403 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6796.25

9259.14

-9693.62

0.5

53785.72

0.66

-8402.63

110581.4

36781.18

195750.19

56455.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ao energia wynosi 457 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 919 zł a 790 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 242 zł w 2024 roku.
• 264 423 zł w 2023 roku.
• 15 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

69902.81

372815

0

68805.36

334040.52

0.75

237436.52

753000.08

0

15991.78

85287.12

43577.22

264422.87

514936.52

100918.99

457241.92

790379.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ao energia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7529 zł.

Koszty operacyjne Ao energia wyniosły 138 263 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7529 zł w 2024 roku
• 6287 zł w 2023 roku
• 5633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ao energia wyniosła 218 089 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 089 zł w 2024 roku.
• 94 661 zł w 2023 roku.
• 43 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

94415.67

84906.31

31446.6

43722.19

94660.79

218088.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.11

-0.12

-1.05

1.71

1.81

107571.44

-0.19

-0.39

-12731.26

0.39

0.63

0.33

0.26

0.42

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ao energia wyniosły 83 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 530 zł w 2024 roku
• 36 558 zł w 2023 roku
• 22 400 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

94415.67

1211.92

0.01

84906.31

1396.18

0.02

31446.6

1722.19

0.05

43722.19

22400.41

0.51

94660.79

36557.83

0.39

218088.56

83529.9

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ao energia wykazała przychody na poziomie 195 750 zł.

Organizacja zarobiła 57 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 946 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

946

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja Ao energia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41935

0.00833

0

0.26515

0

0.34091

0.14407

0.21186

0.18644

0

0.19178

0.35211

0.30822

0.14844

0.14151

0.08594

0.10938

0

0.7341

0.34731

0.36416

0.16312

0.99115

0.99291

0.91429

0

0.25837

0.41791

0.36842

0.44767

0.05691

0.17442

0.08187

0

0.74408

0.5665

0.35545

0.35979

0.93525

0.93388

0.97884

0.78836

0

0.90323

0.80645

0.67742

0.73333

0.96667

0.93333

0.96667

0.87097

0.82143

Powiązania

P MATEUSZ - reprezentacja

O ANDŻELIKA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2019

12.03.2024

O Andżelika

Luty 2001

Osoba

wspólnik

12.03.2024

O Andżelika

Luty 2001

Osoba

prokurent

29.10.2019

O Andżelika

Luty 2001

Osoba

reprezentacja

22.08.2019

P Mateusz

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Olszak Andżelika posiada 1000 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest Olszak Andżelika kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2019 do 12.03.2024 była Olszak Andżelika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	HOME-MEDIA.PL SP. Z O.O.	0000584769
2	SEENERGY SP. Z O.O.	0000762075
3	POLSKIE CENTRUM ENERGII SP. Z O.O.	0000727914
4	CRK ENERGIA SP. Z O.O.	0000733054
5	CASING SP. Z O.O.	0000601281
6	PV RADOMSKO SP. Z O.O.	0000337598
7	ENERGYWISE SP. Z O.O.	0000744780
8	ACPRO SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000931235
9	ENEO SP. Z O.O.	0000387897
10	RENENERGY SP. Z O.O.	0000714102
11	LOKALNA ENERGIA 4 PV SP. Z O.O.	0000864450
12	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000631412
13	LUBIEŃ WIND SP. Z O.O.	0000409654
14	NASZE CZYSTE POWIETRZE SP. Z O.O.	0000323568
15	RWE RENEWABLES DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000839831
16	ONESUN PV SP. Z O.O.	0000905117
17	ENERGY - PRO PLUS SP. Z O.O.	0000535403
18	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ MATKI	0000612610
19	FOTONGAZ SP. Z O.O.	0000461040
20	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000672290
21	AU-HOME-ENERGY SP. Z O.O.	0000906714
22	FOTON SP. Z O.O.	0000616793
23	PKL SOLAR FARM 2 SP. Z O.O.	0000893161
24	ENERGIA VITA SP. Z O.O.	0000562148
25	TEHMAR RES SP. Z O.O.	0000956399
26	AAE - POLSKA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SP. Z O.O.	0000022328
27	WINDFARM POLSKA V SP. Z O.O.	0000345506
28	ESTIGO SP. Z O.O.	0000900721
29	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
30	SŁONECZKO V SP. Z O.O.	0000784000

AO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000799836 NIP 5521725323 REGON 384173266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AO ENERGIA

AO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799836 NIP
5521725323 REGON
384173266