Organizacja Geo osd osiągnęła 1 066 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 029 042 zł. Pozostałe przychody to 37 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 260 665 zł.
Strata netto wyniosła 231 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 131 zł w 2023 roku.
• 1 230 932 zł w 2022 roku.
• 869 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -231 623 zł w 2023 roku.
• -42 724 zł w 2022 roku.
• 105 489 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo osd wynosi 710 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 665 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 710 754 zł w 2023 roku.
• 820 621 zł w 2022 roku.
• 1 001 303 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo osd wyniosła 6 030 333 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 982 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 047 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 030 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 039 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 069 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 991 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 030 333 zł w 2023 roku.
• 6 735 948 zł w 2022 roku.
• 6 282 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo osd wyniosły 7 069 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 030 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 164 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 069 602 zł w 2023 roku
• 7 543 594 zł w 2022 roku
• 7 047 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo osd wykazała przychody na poziomie 1 066 131 zł.
Organizacja zarobiła -231 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 67 103 zł w 2022 roku
• 13 802 zł w 2021 roku