Zarządzanie projektami cyfrowymi dla biznesu i NGO|Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy i wniosków grantowych|Indywidualne rozwiązania w projektowaniu i programowaniu|Wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji projektów|Elastyczne podejście i partnerska współpraca z klientami
Signiroad to firma konsultingowa specjalizująca się w zarządzaniu projektami cyfrowymi oraz doradztwie IT dla różnych typów klientów, w tym przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu, zespół Signiroad koncentruje się na analizie, doradztwie oraz optymalizacji procesów w cyfrowym świecie. Oferują kompleksowe usługi, obejmujące przygotowanie wniosków grantowych i pozyskiwanie funduszy, co sprawia, że są cenionym partnerem dla startupów, firm typu venture capital oraz małych NGO. Signiroad wyróżnia się elastycznym podejściem do każdego projektu oraz partnerską współpracą z klientami. Dążą do tworzenia kompleksowych rozwiązań, które pozwalają ich klientom osiągać sukces. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie, a oferta przygotowywana jest po szczegółowej analizie potrzeb klienta. Zespół ekspertów, który tworzy Signiroad, składa się z profesjonalistów z doświadczeniem zdobytym w renomowanych polskich i zagranicznych firmach medialnych oraz technologicznych, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Signiroad osiągnęła 194 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 090 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 925 zł.
Strata netto wyniosła 24 835 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 194 102 zł w 2024 roku. • 217 507 zł w 2023 roku. • 226 360 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -24 835 zł w 2024 roku. • -27 778 zł w 2023 roku. • 21 680 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signiroad wynosi 129 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 485 256 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 129 402 zł w 2024 roku. • 145 004 zł w 2023 roku. • 237 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signiroad wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signiroad wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Signiroad charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Signiroad wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 711
zł.
Koszty operacyjne Signiroad wyniosły
218 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 711 zł w 2024 roku • 19 344 zł w 2023 roku • 13 295 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signiroad wyniosła 80 647 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 484 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 80 647 zł w 2024 roku. • 99 467 zł w 2023 roku. • 93 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signiroad wyniosły 136 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 136 484 zł w 2024 roku • 130 469 zł w 2023 roku • 97 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 169% w 2024 roku • 131% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signiroad wykazała przychody na poziomie 194 102 zł.
Organizacja zarobiła -24 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Signiroad wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gębka Karolina posiada 8
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Gębka Wojciech posiada 2
udziały,
które stanowią
20.0% firmy.