Organizacja KP Furniture osiągnęła 628 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 752 zł. Pozostałe przychody to 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 195 zł.
Zysk netto wyniósł 109 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 214 zł w 2024 roku.
• 9600 zł w 2023 roku.
• 771 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 557 zł w 2024 roku.
• -36 893 zł w 2023 roku.
• -786 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KP Furniture wynosi 882 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 789 zł a 1 570 535 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 882 826 zł w 2024 roku.
• 6400 zł w 2023 roku.
• 514 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KP Furniture wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KP Furniture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 709
zł.
Koszty operacyjne KP Furniture wyniosły 515 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 709 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 181 166 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KP Furniture wyniosła 195 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 248 zł w 2024 roku.
• 379 903 zł w 2023 roku.
• 468 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 319%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KP Furniture wyniosły 160 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 862 zł w 2024 roku
• 413 404 zł w 2023 roku
• 1 056 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KP Furniture wykazała przychody na poziomie 628 214 zł.
Organizacja zarobiła 109 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku