SOLANKA to firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w dostarczaniu płynnej solanki przemysłowej do zakładów zajmujących się uzdatnianiem wody. Jej oferta skierowana jest do różnych sektorów przemysłu, w tym branży mięsnej, mleczarskiej oraz elektronicznej. Głównym celem SOLANKI jest wspieranie przedsiębiorstw w optymalizacji procesów związanych z regeneratorami jonowymi poprzez zastąpienie tradycyjnych tabletek solnych nowoczesną solanką płynną. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez firmę, klienci mogą osiągnąć znaczne oszczędności finansowe, jak również zredukować zużycie wody oraz problemy związane z magazynowaniem soli. SOLANKA charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta, oferując możliwość testowania swoich produktów, co pozwala na ocenę ich skuteczności przed dokonaniem zakupu. Przez cały czas działalności firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych rozwiązań, co potwierdzają odpowiednie atesty i regularne monitorowanie mikrobiologiczne dostarczanej solanki. Pracownicy firmy to wykwalifikowani specjaliści, co znacząco wpływa na poziom obsługi klienta oraz terminowość dostaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solanka osiągnęła 17 596 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 588 798 zł. Pozostałe przychody to 8050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 412 253 zł.
Zysk netto wyniósł 2 176 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 301 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 596 848 zł w 2024 roku.
• 13 521 366 zł w 2023 roku.
• 8 433 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 176 546 zł w 2024 roku.
• 1 857 623 zł w 2023 roku.
• 465 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solanka wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Solanka wynosi 2,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
307 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 248 408 zł w
2024 roku.
• 1 924 973 zł w
2023 roku.
• 613 155 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
339 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 469 692 zł w
2024 roku.
• 2 193 719 zł w
2023 roku.
• 775 462 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solanka wynosi 25 138 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 701 171 zł a 43 992 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 389 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 138 586 zł w 2024 roku.
• 19 670 905 zł w 2023 roku.
• 9 317 914 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solanka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solanka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 963 198
zł.
Koszty operacyjne Solanka wyniosły 15 340 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
421 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 963 198 zł w 2024 roku
• 1 837 111 zł w 2023 roku
• 1 306 519 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solanka wyniosła 7 500 673 zł.
a
ktywa trwałe to 4 332 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 167 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 500 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 268 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 232 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 972 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 500 673 zł w 2024 roku.
• 5 849 098 zł w 2023 roku.
• 4 453 463 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solanka wyniosły 1 232 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 500 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 232 445 zł w 2024 roku
• 1 547 539 zł w 2023 roku
• 2 009 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solanka wykazała przychody na poziomie 17 596 848 zł.
Organizacja zarobiła 2 256 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 176 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 804 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku