TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000794994NIP9372409747REGON072889300
Podmiot wykreślony z KRS: 19.11.2021
aktywa
9,5mln
zł
przychód
20,2mln
zł
zysk
5,4mln
zł
wartość firmy
37,9mln
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
MIĘDZYRZECZE GÓRNE
Adres
839
Kod pocztowy
43-392
Rejestracja
2019-07-16
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).
Organizacja TEX Line Group osiągnęła 20 228 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 198 424 zł. Pozostałe przychody to 30 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 841 074 zł.
Zysk netto wyniósł 5 387 682 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 248 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 228 756 zł w 2020 roku. • 7 980 146 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 597 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 387 682 zł w 2020 roku. • 1 789 883 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TEX Line Group wynosi 37 893 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 048 254 zł a 72 862 622 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
18 872 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 893 396 zł w
2020 roku. • 13 535 347 zł w
2019 roku. • 148 379 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TEX Line Group wynosi 5,36 mln zł.
EBITDA TEX Line Group wynosi 5,41 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 604 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 357 666 zł w
2020 roku. • 1 753 423 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 652 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 406 310 zł w
2020 roku. • 1 753 423 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TEX Line Group wynosi 16 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji TEX Line Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 listopada 2021 (MSiG nr 231/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1143759. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794994. SĄD REJONOWY
W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.07.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/9457/21/460]
UWAGAMSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 168604. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794994. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019.
[RDF/282295/21/41]
MSiG 64/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 168603. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794994. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019.
[RDF/282295/21/640]
MSiG 64/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 797980. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794994. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.07.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6766/20/467]
Rzuć okiemMSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JASIENICA
miejscowość MIĘDZYRZECZE GÓRNE wykreślić:
2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KOMOROWICKA nr domu 110 kod pocztowy 43-300 poczta
BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość MIĘDZYRZECZE GÓRNE nr domu 839 kod
pocztowy 43-392 poczta MIĘDZYRZECZE GÓRNE
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.09.202
R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER
5765/2020, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY
PRUSZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŻYWCU, RYNEK 1 - ZMIENIONO §1 UST. 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 151026. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794994. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019.
[RDF/193184/20/516]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 151025. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794994. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019.
[RDF/193183/20/804]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
16.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 871582. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794994. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.07.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5524/19/134]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 072889300 NIP 9372409747
3. TEX LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA
ulica UL. KOMOROWICKA nr domu 110 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.06.2019 R.,
REP. A NR 4678/2019 NOTARIUSZ MAŁGORZATA
PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŻYWCU, RYNEK 1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „MAWA” S.C. MICHAŁ ZAZUR,
MAREK WALICZEK Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ TEX
LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ NA PODSTAWIE
UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 06.06.2019 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „MAWA” S.C.
MICHAŁ ZAZUR, MAREK WALICZEK W SPÓŁKĘ TEX
LINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZAWARTEJ PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ PRUSZCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻYWCU,
RYNEK 1, REP. A NR 4673/2019 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „MAWA” SC. MICHAŁ
MAZUR, MAREK WALICZEK, 2. POLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 072889300
00 6. 9372409747 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZUR
2. MICHAŁ JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 99.000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 99.000,00 ZŁ 2. TAK 2 1. WALICZEK
2. MAREK STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
N 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 99.000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 99.000,00 ZŁ 2. TAK 3 1. TEX LINE
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383277756 4. 0000784590 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA),
C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM
PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA). PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TEX LINE
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383277756 4. 0000784590
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 1 2. 13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 2 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 3 2. 13
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY 5 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 6 2. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 7 2. 46 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA
I MASZYN DZIEWIARSKICH 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 47 51
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TEX Line Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TEX Line Group wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
TEX Line Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TEX Line Group wynosi 1,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 607 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 607 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
494 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,01 mln zł w 2020 roku. • 379 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 607 tys. zł w 2020 roku. • 239 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,62 mln zł w 2020 roku. • 696 tys. zł w 2019 roku. • 70 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
847 137
zł.
Koszty operacyjne TEX Line Group wyniosły
14 840 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
521 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 847 137 zł w 2020 roku • 325 264 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2020 roku •
5,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TEX Line Group wyniosła 9 529 331 zł.
a
ktywa trwałe to 953 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 575 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 529 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 587 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 941 650 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 485 073 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 693 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 529 331 zł sumy bilansowej i 5 587 682 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 590 002 zł sumy bilansowej i 1 989 883 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 559 186 zł sumy bilansowej i 200 000 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,42%.
Marża operacyjna wyniosła 26,53%.
Marża netto wyniosła 26,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TEX Line Group wyniosły 3 941 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 529 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 791 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 941 650 zł w 2020 roku • 5 600 119 zł w 2019 roku • 359 186 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2020 roku • 74% w 2019 roku • 64% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja TEX Line Group ma 3 941 650 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 221 099 zł (56%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 312 654 zł (8%), państwu 198 362 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 180 438 zł (5%).
Pozostali, 1 029 096 zł (26%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
56%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
198 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
52 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
313 tys. zł
8%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
123 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
26%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2018: 16%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 8% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TEX Line Group wynosi 2,18 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,74, czyli same środki pieniężne pokrywają 74% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 2,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,18 zł, z czego 0,74 zł w gotówce.
2,18
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,74
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,18 w 2020 roku • 1,36 w 2019 roku • 1,56 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja TEX Line Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 312 654 zł, gotówka 2 928 067 zł. Do tego 3 010 736 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 316 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 941 650 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców313 tys. zł
gotówka2,9 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 316 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 131 tys. zł do 5,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 313 tys. zł • 2019: 0 zł • 2018: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TEX Line Group wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 55 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 239 635 zł, z czego 2 239 635 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 55 dniach
Rotacja zapasów53 dni
towar leży w magazynie 53 dni, zanim firma go sprzeda
53 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2020 roku • 42 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TEX Line Group wynoszą 14 824 759 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 596 336 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 263 943 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 014 896 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,6 mln zł · 71%
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 15%
Usługi obce1 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)702 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia146 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe49 tys. zł · <1%
Amortyzacja49 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,8 mln zł w 2020 roku • 6,2 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TEX Line Group wykazała przychody na poziomie 20 228 756 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 150 498,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 593 677,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)96 298,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 460 522,58
B. Koszty działalności operacyjnej14 824 759,31
I. Amortyzacja48 643,84
II. Zużycie materiałów i energii2 263 943,36
III. Usługi obce1 014 895,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 105,30
V. Wynagrodzenia701 583,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)145 554,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe48 697,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 596 336,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 325 739,01
D. Pozostałe przychody operacyjne47 926,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne47 926,15
E. Pozostałe koszty operacyjne15 999,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 999,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 357 665,88
G. Przychody finansowe30 331,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne30 331,32
H. Koszty finansowe315,53
I. Odsetki, w tym: (+1)315,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 387 681,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 387 681,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TEX Line Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 204 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 204 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-204
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 24 dni25-03-2021
2019
−6 mies. 25 dni24-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
