TOMIRAF SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000794455

Podsumowanie

aktywa

19,8 mln

przychód

43,1 mln

zysk

5,9 mln

wartość firmy

66,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOLA KARCZEWSKA

Adres

UL. TRAKT LUBELSKI, 1G

Kod pocztowy

05-408

Rejestracja

2019-07-12

Rozpoczęcie działalności

2011-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tomiraf.pl/

Email

biuro@tomiraf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową mostów i tuneli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Budowa i remonty dróg
Prace brukarskie
Transport kruszywa
Realizacja projektów z funduszy UE
Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomiraf osiągnęła 43 133 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 116 666 zł. Pozostałe przychody to 17 054 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 188 392 zł.

Zysk netto wyniósł 5 928 274 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 167 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 133 720 zł w 2024 roku.
• 47 893 676 zł w 2023 roku.
• 30 580 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 928 274 zł w 2024 roku.
• 7 591 225 zł w 2023 roku.
• 1 944 508 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18131192.54

4425581.06

16755103.7

2423671.79

18960414.46

2024957.06

18497833.15

909912.07

30580768.76

1944507.7

47893675.78

7591225.08

43133720.12

5928273.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomiraf wynosi 7,64 mln zł.

EBITDA Tomiraf wynosi 8,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 533 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 639 969 zł w 2024 roku.
• 9 445 280 zł w 2023 roku.
• 2 505 707 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 640 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 666 883 zł w 2024 roku.
• 10 207 143 zł w 2023 roku.
• 3 113 540 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomiraf wynosi 66 331 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 862 998 zł a 107 834 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 200 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 331 905 zł w 2024 roku.
• 72 366 913 zł w 2023 roku.
• 34 016 761 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5337540.27

35127326.2

61958134.84

4604134.93

25468891.22

41887759.25

5206259.78

25946364.33

47401036.15

4879411.88

20850948.93

46244582.88

5851551.01

34016760.98

76451921.9

10072895.96

72366913.46

119734189.45

13862997.84

66331905.41

107834300.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomiraf wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomiraf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomiraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomiraf wynosi 2,31 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,15 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,79 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,15 mln zł a 4,79 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 221 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 984 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,79 mln zł w 2024 roku.
• 3,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 588 253 zł.

Koszty operacyjne Tomiraf wyniosły 35 476 697 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 326 019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 588 253 zł w 2024 roku
• 2 329 787 zł w 2023 roku
• 1 970 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomiraf wyniosła 19 842 933 zł.

a

ktywa trwałe to 4 790 321 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 052 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 842 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 483 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 358 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 785 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 842 933 zł w 2024 roku.
• 15 122 942 zł w 2023 roku.
• 10 499 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9131814.32

7066788.27

9390271.52

8833321.57

10499055.14

15122941.76

19842933.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.62

0.24

0.34

0.39

0.15

0.14

0.22

0.29

0.11

0.1

0.14

0.05

0.19

0.25

0.08

0.06

0.5

0.57

0.2

0.16

0.3

0.32

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomiraf wyniosły 1 358 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 842 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 358 936 zł w 2024 roku
• 1 692 414 zł w 2023 roku
• 2 696 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9131814.32

2015093.96

0.22

7066788.27

927941.7

0.13

9390271.52

2448591.81

0.26

8833321.57

2327439.06

0.26

10499055.14

2696987.13

0.26

15122941.76

1692413.82

0.11

19842933.26

1358936.14

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomiraf wykazała przychody na poziomie 43 133 720 zł.

Organizacja zarobiła 7 384 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 456 703 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 928 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 784 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 456 703 zł w 2024 roku
• 1 817 713 zł w 2023 roku
• 473 081 zł w 2022 roku

Wartość

0

69997

473081

1817713

1456703

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tomiraf wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95138

0.85253

0.85349

0.26182

0.82161

0.80149

0.88231

0.75421

0

0.92566

0.85258

0.81658

0.20081

0.69404

0.70233

0.8368

0.68674

0

0.91553

0.86552

0.83165

0.30167

0.67335

0.65842

0.78097

0.65128

0

0.86731

0.86067

0.82802

0.32723

0.50897

0.48754

0.63739

0.53468

0.81852

0.89653

0.8933

0.83749

0.33214

0.51015

0.53626

0.72107

0.58184

0.92459

0.94997

0.91292

0.86514

0.1816

0.68306

0.72028

0.90361

0.76645

0.95984

0.92379

0.88814

0.87144

0.13324

0.68578

0.72016

0.80188

0.63112

0.94659

Powiązania

TOMIRAF - reprezentacja, wspólnik

TOMIRAF - powstanie organizacji

T RAFAŁ - wspólnik

T MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.07.2019

Tomiraf

Organizacja

wspólnik

12.07.2019

Tomiraf

Organizacja

wspólnik

12.07.2019

T Rafał

Październik 1981

Osoba

wspólnik

01.10.2019

T Michał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

12.07.2019

Tomiraf

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOMIRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	Z.URBANOWSKI SP. Z O.O.	0000917036
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNE "TRAKT" BOBRZAK,	0000111700
3	"PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE" W PISZU SP. Z O.O.	0000058395
4	POL-DRÓG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000142672
5	KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000514726
6	FIRMA HANDLOWA "EURO-STANDARD" ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL	0000991504
7	ZYKO-DRÓG SP. Z O.O.	0000048900
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ZASKÓRSKI I WSPÓLNICY	0000050479
9	KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A.	0000144705
10	FIRMA DROGOWA BEGIER SŁAWOMIR S.K.A.	0000982731
11	WPRD GRAVEL SP. Z O.O.	0000086330
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH "DROGMOST"	0000089861
13	PROJBUD DROGOWNICTWO SP. Z O.O.	0000805352
14	TPF SP. Z O.O.	0000081729
15	BATARUS SP. Z O.O.	0000656032
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KAL-TRANS" SP. J. KALATA	0000309072
17	EUROTECH KRÓL SP. K.	0001069610
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RADEX" SP. Z O.O.	0000165174
19	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SP. Z O.O.	0000492036
20	WEGARTEN SP. Z O.O.	0000341970
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000162505
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A.	0000129764
23	BBGM SP. Z O.O.	0000964015
24	ROMADO - BRZEZIŃSKI SP. Z O.O.	0000502176
25	ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.	0000133175
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000188681
27	TRANSBRUK BARCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000480574
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "PEUK" S.A.	0000114853
29	MUSING BUD SP. Z O.O. SP. J.	0000909355
30	FUCHS R.J.K. S.K.A.	0000987288

TOMIRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000794455 NIP 5322029124 REGON 142775700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMIRAF

TOMIRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000794455 NIP
5322029124 REGON
142775700