ODNOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000793417

Podsumowanie

aktywa

980 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ŚWIĘTEGO DUCHA, 5A

Kod pocztowy

70-205

Rejestracja

2019-07-04

Rozpoczęcie działalności

2018-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKUI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odnowa osiągnęła 1 486 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 486 954 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 424 360 zł.

Zysk netto wyniósł 62 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 486 955 zł w 2024 roku.
• 93 596 zł w 2023 roku.
• 42 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 594 zł w 2024 roku.
• -7682 zł w 2023 roku.
• -57 993 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8908.82

-125416.14

1292511.65

409574.46

409438.78

138570.24

42264.76

-57993.32

93596.34

-7681.96

1486954.75

62594.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odnowa wynosi 1 945 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 944 zł a 3 755 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 945 906 zł w 2024 roku.
• 719 677 zł w 2023 roku.
• 709 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

322487.86

1688259.44

623729.49

3123701.76

5734042.44

614158.17

1549017

3849476.56

0

709734.69

3634976.96

0

719677.13

3505491.04

625943.8

1945906.04

3755868.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odnowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odnowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 626 zł.

Koszty operacyjne Odnowa wyniosły 963 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 626 zł w 2024 roku
• 21 270 zł w 2023 roku
• 18 060 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odnowa wyniosła 979 752 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 495 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 484 419 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 938 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 752 zł w 2024 roku.
• 1 334 901 zł w 2023 roku.
• 1 282 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1216596.29

1431850.79

1316617.84

1282385.82

1334900.6

979751.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.3

-25.66

-14.08

0.29

0.49

0.36

0.32

0.11

0.14

0.39

0.34

-0.05

-0.06

-1.3

-1.37

-0.01

-0.25

-0.08

0.06

0.07

0.35

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odnowa wyniosły 40 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 784 zł w 2024 roku
• 458 528 zł w 2023 roku
• 373 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1216596.29

794531.43

0.65

1431850.79

600211.47

0.42

1316617.84

354248.7

0.27

1282385.82

373641.58

0.29

1334900.6

458527.84

0.34

979751.59

40784.45

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odnowa wykazała przychody na poziomie 1 486 955 zł.

Organizacja zarobiła 67 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4483 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 747 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4483 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

52306

11064

0

4483

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Odnowa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38604

0.00224

0.0003

0

0.11148

0.25638

0.46998

0.6224

0.06199

0.05384

0.13155

0.07203

0

0.8659

0.72249

0.49344

0.50233

0.80397

0.77112

0.93509

0.84311

0.87181

0.74154

0.54089

0.4758

0.40549

0.79635

0.77741

0.84745

0.67217

0.73298

0.16823

0.30251

0.46442

0.41362

0.12486

0.11609

0.18918

0.1477

0

0.26539

0.32151

0.45145

0.45305

0.27508

0.20179

0.28072

0.22114

0

0.60164

0.64894

0.36511

0.18558

0.46136

0.73917

0.72092

0.54953

0.55722

Powiązania

S PIOTR - reprezentacja

S EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2019

S Ewa

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

04.07.2019

S Piotr

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Sudoł Ewa posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ODNOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	JUKA RENT SP. Z O.O.	0000860366
2	EURO-VICTORIA SP. Z O.O.	0000267467
3	WFH 64 SP. Z O.O.	0000711375
4	BERSO SP. Z O.O.	0000203033
5	DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742406
6	BIDI SP. Z O.O. SP. K.	0000742356
7	CORPORATE & CASE SP. Z O.O. S.K.A.	0000553673
8	IPPON NATERKI SP. Z O.O.	0000583778
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MM"	0000150917
10	TOWAROWA TOWER SP. Z O.O.	0000785334
11	G.A. MAXX SP. Z O.O.	0000728557
12	VIDAVEIS SP. Z O.O.	0000684550
13	DARIANIX SP. Z O.O.	0000909684
14	INESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000606871
15	TAKOMA SP. Z O.O.	0000347291
16	SOFICO SP. Z O.O.	0000921949
17	MESTENZA SP. Z O.O.	0000513222
18	RELE SP. Z O.O.	0000638683
19	TERMO-POL SP. Z O.O.	0000232572
20	MEDREWEX SP. Z O.O.	0000046934
21	PASAREK SP. Z O.O.	0000280424
22	KRISMIX SP. Z O.O.	0000380372
23	MA CAPITAL SP. Z O.O.	0000172061
24	ZDS RENT SP. Z O.O.	0000761582
25	OPEN OFFICE SP. Z O.O.	0000841102
26	KMF SP. Z O.O.	0000515975
27	DOMUS SP. Z O.O.	0000223886
28	BILITI SP. Z O.O.	0000430574
29	REM SP. Z O.O.	0001020437
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000050635

ODNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000793417 NIP 8522652059 REGON 381842525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODNOWA

ODNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000793417 NIP
8522652059 REGON
381842525