ODNOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000793417

Podsumowanie

aktywa

980 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ŚWIĘTEGO DUCHA, 5A

Kod pocztowy

70-205

Rejestracja

2019-07-04

Rozpoczęcie działalności

2018-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKUI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odnowa osiągnęła 1 486 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 486 954 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 424 360 zł.

Zysk netto wyniósł 62 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 486 955 zł w 2024 roku.
• 93 596 zł w 2023 roku.
• 42 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 594 zł w 2024 roku.
• -7682 zł w 2023 roku.
• -57 993 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8908.82

-125416.14

1292511.65

409574.46

409438.78

138570.24

42264.76

-57993.32

93596.34

-7681.96

1486954.75

62594.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odnowa wynosi 1 945 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 944 zł a 3 755 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 945 906 zł w 2024 roku.
• 719 677 zł w 2023 roku.
• 709 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

322487.86

1688259.44

623729.49

3123701.76

5734042.44

614158.17

1549017

3849476.56

0

709734.69

3634976.96

0

719677.13

3505491.04

625943.8

1945906.04

3755868.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odnowa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odnowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odnowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odnowa wynosi 90 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 626 zł.

Koszty operacyjne Odnowa wyniosły 963 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 626 zł w 2024 roku
• 21 270 zł w 2023 roku
• 18 060 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odnowa wyniosła 979 752 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 495 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 484 419 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 938 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 752 zł w 2024 roku.
• 1 334 901 zł w 2023 roku.
• 1 282 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1216596.29

1431850.79

1316617.84

1282385.82

1334900.6

979751.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.3

-25.66

-14.08

0.29

0.49

0.36

0.32

0.11

0.14

0.39

0.34

-0.05

-0.06

-1.3

-1.37

-0.01

-0.25

-0.08

0.06

0.07

0.35

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odnowa wyniosły 40 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 784 zł w 2024 roku
• 458 528 zł w 2023 roku
• 373 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1216596.29

794531.43

0.65

1431850.79

600211.47

0.42

1316617.84

354248.7

0.27

1282385.82

373641.58

0.29

1334900.6

458527.84

0.34

979751.59

40784.45

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odnowa wykazała przychody na poziomie 1 486 955 zł.

Organizacja zarobiła 67 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4483 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 747 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4483 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

52306

11064

0

4483

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Odnowa wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386

0.00223

0.0003

0

0.11124

0.25631

0.4703

0.62221

0.06209

0.05382

0.13185

0.07205

0

0.86598

0.72228

0.49374

0.50265

0.80441

0.7717

0.93502

0.84299

0.87155

0.742

0.54146

0.4765

0.40558

0.797

0.77822

0.84727

0.67179

0.73315

0.16816

0.30363

0.46553

0.41407

0.12531

0.11658

0.18993

0.148

0

0.26553

0.32628

0.45594

0.45313

0.27731

0.2031

0.28236

0.22188

0

0.60675

0.64854

0.36499

0.18352

0.46411

0.74117

0.7265

0.54951

0.56092

Powiązania

S PIOTR - reprezentacja

S EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2019

S Ewa

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

04.07.2019

S Piotr

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Sudoł Ewa posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ODNOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. PRYWATNYCH KUPCÓW "MANHATTAN"	0000057136
2	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434
3	VIDAVEIS SP. Z O.O.	0000684550
4	STOW. BŁĘKITNE CENTRUM	0000215627
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA INŻYNIERÓW BYŁEGO	0000102858
6	JUKA RENT SP. Z O.O.	0000860366
7	CASITA SP. Z O.O.	0000786959
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MAXBUD"	0000179083
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I TECHNICZNEJ OBSŁUGI	0000184740
10	DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742406
11	RENT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000269747
12	BRIMAT PLUS SP. Z O.O.	0000283684
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GROTTGER	0000268020
14	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412
15	SEGINUS SP. Z O.O. SP. K.	0000804686
16	SOFICO SP. Z O.O.	0000921949
17	GOSPODARSTWO SWOCHOWO SP. Z O.O.	0000166135
18	IDEA PROPERTY & ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000235444
19	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
20	TERMO-POL SP. Z O.O.	0000232572
21	BESTOW SP. Z O.O.	0000806848
22	BILITI SP. Z O.O.	0000430574
23	FSCAPITAL SP. Z O.O.	0000902813
24	KMH INVEST SP. Z O.O.	0001005779
25	DRE RYSZARD SZOSTAK, LESZEK BERBEĆ I SPÓŁKA SP. J.	0000141516
26	KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871086
27	STOW. KUPCÓW I PRODUCENTÓW - RYNEK ELBLĄSKA	0000086539
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEMAFOR"	0000176975
29	CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO INTER-AIM SP. Z O.O.	0000217300
30	EURO-VICTORIA SP. Z O.O.	0000267467

ODNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000793417 NIP 8522652059 REGON 381842525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODNOWA

ODNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000793417 NIP
8522652059 REGON
381842525