Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Timelog wynosi 1 755 285 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
732 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 755 285 zł w
2021 roku. • 2 097 044 zł w
2020 roku. • 289 496 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Timelog wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2021 roku. • 15 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Timelog.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 października 2024 (MSiG nr 194/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1314229. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27018/24/54]
Rzuć okiemMSiG 194/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KORNELA
MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy
31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 90938. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2363/23/585]
Rzuć okiemMSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.01.2023 R., ZMIANA: § 1, § 6, § 15
Poz. 1169345. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/455281/22/667]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1084036. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/449387/22/226]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1084035. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/449359/22/164]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 752923. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24197/22/103]
Rzuć okiemMSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. EC
2. DAVID 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 93 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46500,00 PLN wpisać:
5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ
2 1. PASLAR 2. IVAN 3. [ukryto] 5. 93 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ECK 2. DAVID 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. PAVLIUK 2. ANDRII 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PASLAR
2. IVAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 543862. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/311526/21/274]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 543861. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/311526/21/873]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 543860. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/311526/21/472]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 413689. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/212781/20/518]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.06.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 413688. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/212781/20/117]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 413687. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/212781/20/716]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
19.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 499063. TIMELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792157. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18646/19/899]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TIMELOG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy
31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.06.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ECK 2. DAVID
3. [ukryto] 5. 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ECK 2. DAVID 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAVLIUK 2. ANDRII
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49 32 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 5 2. 49 39
POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 6 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Timelog w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timelog wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 2,34% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Timelog charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Timelog wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 37 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 115 tys. zł w 2021 roku. • 89 tys. zł w 2020 roku. • 19 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
648 754 zł.
Koszty operacyjne Timelog wyniosły
2 889 807 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 648 754 zł w 2021 roku • 608 681 zł w 2020 roku • 162 063 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,4% w 2021 roku •
30,1% w 2020 roku •
28,4% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Timelog wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Timelog wynosi 23 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -21 253 zł w
2021 roku. • 196 402 zł w
2020 roku. • -90 121 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 23 049 zł w
2021 roku. • 228 862 zł w
2020 roku. • -75 812 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timelog wyniosła 835 945 zł.
Aktywa trwałe to 357 667 zł.
Aktywa obrotowe to 478 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 945 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 23 988 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 957 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 938 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 36 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 835 945 zł sumy bilansowej i 23 988 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 474 174 zł sumy bilansowej i 117 716 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 292 069 zł sumy bilansowej i -49 583 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 30 975 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 86 000 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
812 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
504 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
23 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
223 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31 tys. zł
4%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2019: 24%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 29% (2019) do 27% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Timelog wynosi 0,66 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,66 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
Aktywa obrotowe (478 278 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (725 957 zł) o 247 679 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
478 tys. zł
726 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 109 tys. zł należności i inne: 369 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 172 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,66 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,66
płynność bieżąca
0,66
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,66 w 2021 roku • 0,86 w 2020 roku • 0,66 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Timelog wobec banków i pożyczkodawców: 222 520 zł, gotówka: 108 611 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 113 909 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 615 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,9 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 811 957 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 114 tys. zł
0 zł223 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców223 tys. zł
gotówka109 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 18 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,9 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 114 tys. zł • 2020: 47 tys. zł • 2019: 42 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: 50,7 raza • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Timelog wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 65 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -25 dni.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 303 195 zł, z czego 303 195 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
64 dni
bez amortyzacji65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2021 roku • 18 dni w 2020 roku • 39 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Timelog wynoszą 2 863 823 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 089 584 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 715 569 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 537 488 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 38%
Usługi obce716 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)537 tys. zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe355 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia111 tys. zł · 4%
Amortyzacja44 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2021 roku • 2 mln zł w 2020 roku • 570 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Timelog wykazała przychody na poziomie 2 868 554 zł.
Organizacja poniosła stratę 80 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 518 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 93 728 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 518 zł w 2021 roku • 16 271 zł w 2020 roku • 4428 zł w 2019 roku
Organizacja Timelog wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 819 107,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 817 287,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 820,36
B. Koszty działalności operacyjnej2 863 823,15
I. Amortyzacja44 301,32
II. Zużycie materiałów i energii1 089 584,43
III. Usługi obce715 569,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 711,75
V. Wynagrodzenia537 488,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)111 265,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe354 529,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 372,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-44 715,58
D. Pozostałe przychody operacyjne49 446,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 481,95
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne35 964,54
E. Pozostałe koszty operacyjne25 983,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 983,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-21 252,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe58 957,79
I. Odsetki, w tym: (+1)17 615,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne41 342,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-80 210,44
J. Podatek dochodowy13 518,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-93 728,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Timelog składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 11 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+11 dni26-10-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Paslar Ivan posiada 93 udziały, które stanowią 93% firmy.
Eck David posiada 7 udziałów, które stanowią 7% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2022 jest Paslar Ivan kontrolujący
93% udziałów.
W okresie od 25.06.2019 do 05.09.2022 najwięcej udziałów posiadał
Eck David (93%).
