Generalny dystrybutor produktów Esstillo na południową Polskę
Szeroka oferta klamek, podłóg oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
Usługi montażowe i transportowe dla klientów indywidualnych i hurtowych
Wysoka jakość materiałów i fachowa obsługa klientów
M3 Dvere Sadlok to firma działająca na rynku stolarki budowlanej, która pełni rolę generalnego dystrybutora renomowanych produktów Esstillo w południowej Polsce. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań w zakresie drzwi i podłóg, oferując klientom bogaty wybór klamek, podłóg winylowych, paneli podłogowych oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, zarówno stalowych, jak i drewnianych. Dzięki różnorodności dostępnych produktów, M3 Dvere zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i hurtowych. Firma wyróżnia się profesjonalnym podejściem do obsługi oraz oferuje usługi montażowe, co gwarantuje satysfakcję klientów oraz długotrwałość zakupionych produktów. M3 Dvere Sadlok charakteryzuje się także kompleksową obsługą transportową, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo dostaw. Wysoka jakość materiałów oraz precyzyjna obsługa montażowa, zabezpieczająca trwałość i estetykę wprowadzanego wyposażenia, stanowią elementy wyróżniające firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3 Dvere Sadlok osiągnęła 29 536 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 519 989 zł. Pozostałe przychody to 16 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 762 797 zł.
Zysk netto wyniósł 757 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 922 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 536 250 zł w 2024 roku.
• 32 938 947 zł w 2023 roku.
• 29 102 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 192 zł w 2024 roku.
• 216 355 zł w 2023 roku.
• 1 764 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3 Dvere Sadlok wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA M3 Dvere Sadlok wynosi 1,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 Dvere Sadlok wynosi 29 242 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 522 583 zł a 73 840 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 873 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 242 186 zł w 2024 roku.
• 28 779 405 zł w 2023 roku.
• 32 253 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 Dvere Sadlok wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M3 Dvere Sadlok charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 244 363
zł.
Koszty operacyjne M3 Dvere Sadlok wyniosły 28 508 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 244 363 zł w 2024 roku
• 1 153 741 zł w 2023 roku
• 830 692 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 Dvere Sadlok wyniosła 15 072 481 zł.
a
ktywa trwałe to 3 041 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 031 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 072 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 696 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 375 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 512 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 072 481 zł w 2024 roku.
• 14 248 959 zł w 2023 roku.
• 14 281 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 Dvere Sadlok wyniosły 6 375 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 072 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 062 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 375 704 zł w 2024 roku
• 6 309 375 zł w 2023 roku
• 6 558 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 Dvere Sadlok wykazała przychody na poziomie 29 536 250 zł.
Organizacja zarobiła 853 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 204 zł w 2024 roku
• 86 878 zł w 2023 roku
• 369 628 zł w 2022 roku