Organizacja M3 dvere sadlok osiągnęła 29 102 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 784 071 zł. Pozostałe przychody to 317 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 019 139 zł.
Zysk netto wyniósł 1 764 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 275 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 102 070 zł w 2022 roku.
• 17 991 264 zł w 2021 roku.
• 26 047 019 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 441 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 764 933 zł w 2022 roku.
• 1 966 754 zł w 2021 roku.
• 3 601 971 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 dvere sadlok wynosi 32 253 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 792 422 zł a 72 755 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 063 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 253 532 zł w 2022 roku.
• 24 330 642 zł w 2021 roku.
• 34 990 081 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 dvere sadlok wyniosła 14 281 629 zł.
a
ktywa trwałe to 3 347 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 934 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 281 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 723 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 558 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 570 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 281 629 zł w 2022 roku.
• 12 206 581 zł w 2021 roku.
• 9 063 976 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 dvere sadlok wyniosły 6 558 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 281 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 639 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 558 400 zł w 2022 roku
• 6 247 316 zł w 2021 roku
• 4 773 952 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 dvere sadlok wykazała przychody na poziomie 29 102 070 zł.
Organizacja zarobiła 2 134 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 764 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 628 zł w 2022 roku
• 446 882 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku