SUPRA SP. Z O.O. | KRS: 0000245400

Podsumowanie

aktywa

14,9 mln

przychód

27,9 mln

zysk

803 tys.

wartość firmy

23,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

DRUKARSKA, 14

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2005-11-24

Rozpoczęcie działalności

1992-12-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność holdingów finansowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Supra osiągnęła 27 944 488 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 925 680 zł. Pozostałe przychody to 18 808 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 122 285 zł.

Zysk netto wyniósł 803 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 587 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 944 488 zł w 2024 roku.
• 39 123 667 zł w 2023 roku.
• 9 805 701 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 394 zł w 2024 roku.
• 542 698 zł w 2023 roku.
• 41 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2831108.51

25133.49

2310562.79

-1848.28

5599889.97

84599.01

13734623

267244.62

18708764.73

205458.86

9805701.33

41896.83

39123667.47

542698.11

27944487.67

803394.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Supra wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Supra wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 148 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 064 241 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 147 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 064 241 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Supra wynosi 23 396 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 553 471 zł a 69 861 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 047 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 396 707 zł w 2024 roku.
• 29 204 162 zł w 2023 roku.
• 7 226 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

74248.07

2062187.71

7077771.27

0

1613237.06

5776406.97

136311.12

4207967.14

13999724.92

336744.58

10562138.4

34336557.5

490838.73

13785183.99

46771911.83

418968.3

7226271.14

24514253.32

950924.69

29204162.11

97809168.67

1553470.5

23396706.63

69861219.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supra wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Supra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 286 zł.

Koszty operacyjne Supra wyniosły 26 861 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 041 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 286 zł w 2024 roku
• 236 171 zł w 2023 roku
• 173 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Supra wyniosła 14 928 522 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 928 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 928 522 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 071 294 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 857 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 021 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 928 522 zł w 2024 roku.
• 14 764 177 zł w 2023 roku.
• 4 235 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

776704.88

796420.5

1561820.18

3049738.34

2551634.71

4235055.41

14764176.9

14928521.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.25

0.01

0

-0.02

0

0.05

0.47

0.02

0.09

0.6

0.03

0.02

0.08

0.31

0.02

0.01

0.06

0.01

0

0.04

0.43

0.01

0.05

0.39

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Supra wyniosły 12 857 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 928 522 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 739 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 857 228 zł w 2024 roku
• 13 496 277 zł w 2023 roku
• 3 539 656 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

776704.88

677707.45

0.87

796420.5

699271.35

0.88

1561820.18

1380072.02

0.88

3049738.34

2600745.56

0.85

2551634.71

1897183.07

0.74

4235055.41

3539655.94

0.84

14764176.9

13496277.32

0.91

14928521.64

12857227.64

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Supra wykazała przychody na poziomie 27 944 488 zł.

Organizacja zarobiła 1 022 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 218 825 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 825 zł w 2024 roku
• 132 979 zł w 2023 roku
• 72 864 zł w 2022 roku

Wartość

679

524

18475

72862

73400

72864

132979

218825

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Supra wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6108

0.63378

0.54477

0.73062

0.37064

0.33424

0.54545

0.6734

0.58944

0.23524

0.62026

0.56133

0.72913

0.28359

0.26661

0.29169

0.18033

0.58387

0.67477

0.71979

0.64273

0.73342

0.43307

0.38054

0.58495

0.77677

0.77563

0.74661

0.83435

0.72386

0.72913

0.38621

0.40736

0.62819

0.80481

0.84907

0.68323

0.84973

0.68171

0.67391

0.28618

0.31352

0.56485

0.64458

0.81592

0.55063

0.75247

0.73737

0.74835

0.24418

0.26077

0.39934

0.37261

0.80022

0.77353

0.90363

0.88574

0.79884

0.3023

0.27061

0.48785

0.73485

0.84238

0.81075

0.86663

0.87314

0.78309

0.47009

0.46829

0.52142

0.73895

0.87261

Powiązania

B URSZULA - prokurent

BHARDWAJ ADITYA ANOOP - reprezentacja

RANJBARYAN ALISHAH - wspólnik

RANJBARYAN ALISHAH - reprezentacja

BHARDWAJ ADITYA ANOOP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2016

Ranjbaryan Alishah

Osoba

wspólnik

24.11.2005

14.10.2016

Ranjbaryan Alishah

Osoba

wspólnik

14.10.2016

Bhardwaj Aditya Anoop

Osoba

prokurent

24.11.2005

21.07.2020

K Anna

Październik 1961

Osoba

prokurent

21.07.2020

12.03.2025

S Sałek Katarzyna

Czerwiec 1987

Osoba

prokurent

12.03.2025

B Urszula

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

24.11.2005

Ranjbaryan Alishah

Osoba

reprezentacja

21.07.2025

Bhardwaj Aditya Anoop

Osoba

reprezentacja

07.10.2020

21.07.2025

Bhardwaj Aditya Anoop

Osoba

Udziałowcy

Ranjbaryan Alishah posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Bhardwaj Aditya Anoop posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2016 jest Ranjbaryan Alishah kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2005 do 14.10.2016 był Ranjbaryan Alishah kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SUPRA

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDIC INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000784062
2	M3 DVERE SADLOK SP. K.	0000790842
3	4B-FINANSE SP. Z O.O.	0000721870
4	EKO-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000563448
5	DELTA-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000032619
6	NEWTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000137429
7	DEHN POLSKA SP. Z O.O.	0000034159
8	EURO PŁOT SP. Z O.O.	0001006766
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ	0000071689
10	N-OIL SP. Z O.O.	0000604005
11	ROCKET POLAND SP. Z O.O.	0000060492
12	KALLE NALO POLSKA SP. Z O.O.	0000177989
13	PROBEV SP. Z O.O.	0000958815
14	IPRA POLSKA SP. Z O.O.	0000115768
15	FURMANEK TRADING SP. Z O.O.	0000980571
16	COMPACT SP. Z O.O.	0000079439
17	KOSTA SP. Z O.O.	0000197900
18	EUROPACK-TRADE SP. Z O.O.	0000321594
19	ALPEX-TOOLS SP. Z O.O.	0000974155
20	SEMIKRON DANFOSS SP. Z O.O.	0000026557
21	AG FOODS SP. Z O.O.	0000047763
22	ELGRA SP. Z O.O.	0000138624
23	"INFO - GLOBAL" MAREK DĄBROWSKI, DARIUSZ ŚRON SP. J.	0000073124
24	MARKET BHP SP. Z O.O.	0000245421
25	4 BABY SP. Z O.O.	0000286893
26	FIGEL SP. Z O.O.	0000100528
27	JBD S.A.	0000050796
28	FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK - Ł. STACHOWSKI	0000007400
29	DOMER SIERECKI SP. J.	0000484416
30	TOTIS SP. Z O.O.	0000888200

SUPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245400 NIP 6610200574 REGON 290035456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUPRA

SUPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245400 NIP
6610200574 REGON
290035456