EPJ PROJ - TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000416773

Podsumowanie

aktywa

763 tys.

przychód

372 tys.

zysk

-209 tys.

wartość firmy

318 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

UL. PIASTOWSKA, 40

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2012-04-10

Rozpoczęcie działalności

2012-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPJ Proj - Tech osiągnęła 372 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 354 224 zł. Pozostałe przychody to 17 841 zł.

Całkowite koszty wyniosły 563 381 zł.

Strata netto wyniosła 209 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 065 zł w 2024 roku.
• 401 903 zł w 2023 roku.
• 422 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 158 zł w 2024 roku.
• -19 498 zł w 2023 roku.
• 20 009 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

274626.76

98233.03

235401.31

192236.07

440076.25

81912.41

290764.82

25800.09

329393.59

37540.07

422459.91

20008.83

401903.11

-19497.66

372064.69

-209157.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPJ Proj - Tech wynosi 317 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 930 162 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 45 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 317 653 zł w 2024 roku.
• 494 414 zł w 2023 roku.
• 602 777 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

58154.8

634171.42

1375262.42

117336.12

1043214.61

2691304.98

178770.43

799804.23

1146773.74

198120.5

495164.07

1056642.64

226094.8

595850.8

1205838.92

200088.3

602776.68

1285874.24

0

494413.58

1207883.6

0

317653.08

930161.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPJ Proj - Tech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPJ Proj - Tech wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPJ Proj - Tech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPJ Proj - Tech wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPJ Proj - Tech wyniosły 364 422 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPJ Proj - Tech wyniosła 763 189 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 695 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 376 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 189 zł w 2024 roku.
• 1 534 971 zł w 2023 roku.
• 1 662 124 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

668973.82

982976.37

1039968.09

1086098.11

1344299.92

1662123.71

1534971.13

763188.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -225%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

1.27

0.22

0.36

0.2

1.23

0.42

0.82

0.08

0.34

0.2

0.19

0.02

0.1

0.08

0.09

0.03

0.12

0.07

0.11

0.01

0.06

0.17

0.05

-0.01

-0.06

0.1

-0.05

-0.27

-2.25

-0.03

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPJ Proj - Tech wyniosły 670 376 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 376 zł w 2024 roku
• 1 233 000 zł w 2023 roku
• 1 340 655 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

668973.82

591434.09

0.88

982976.37

826528.21

0.84

1039968.09

801607.52

0.77

1086098.11

821937.45

0.76

1344299.92

1042840.19

0.78

1662123.71

1340655.15

0.81

1534971.13

1233000.23

0.8

763188.86

670375.59

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPJ Proj - Tech wykazała przychody na poziomie 372 065 zł.

Organizacja zarobiła -204 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4750 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 591 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4750 zł w 2024 roku
• 7852 zł w 2023 roku
• 10 156 zł w 2022 roku

Wartość

614.12

14758

8365

3742

4238

10156

7852

4750

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja EPJ Proj - Tech wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84101

0.66578

0.56381

0.62651

0.8818

0.81854

0.86218

0.93008

0.77746

0.86376

0.64973

0.59877

0.59977

0.96845

0.89773

0.86827

0.9187

0.86157

0.80219

0.68351

0.60125

0.56306

0.76956

0.76478

0.77136

0.65983

0.84463

0.75754

0.66284

0.61316

0.55886

0.63919

0.61283

0.66797

0.53154

0.82666

0.75585

0.65239

0.61136

0.53794

0.67927

0.61024

0.69735

0.53485

0.76849

0.72164

0.64368

0.61499

0.5487

0.6227

0.74091

0.65973

0.48028

0.78485

0.25628

0.63067

0.59132

0.55238

0.4251

0.65149

0.3594

0.17799

0.75826

0.11941

0.55582

0.40984

0.58921

0.30694

0.42738

0.10655

0.02476

0.68363

Powiązania

IXO SERWIS - powiązanie zwrotne

K PIOTR - wspólnik

W EWA - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2012

10.03.2016

D Jarosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

10.04.2012

10.03.2016

W Ewa

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2016

W Ewa

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

10.04.2012

K Piotr

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

10.03.2016

K Grzegorz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

10.04.2012

10.03.2016

D Jarosław

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

10.03.2016

W Ewa

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.04.2012

10.03.2016

W Ewa

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.03.2016

K Grzegorz

Grudzień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

04.03.2024

Ixo Serwis

Organizacja

Udziałowcy

Kurdziel Piotr posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Kurdziel Grzegorz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Wal Ewa posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2016 jest Kurdziel Piotr kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2012 do 10.03.2016 był Kurdziel Piotr kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do EPJ PROJ - TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	MA DESIGN SP. Z O.O.	0000789425
2	RENOVAR SP. Z O.O.	0000337760
3	V4S SP. Z O.O.	0000261090
4	L.M. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000611144
5	PROSTA SP. Z O.O.	0000900741
6	MIKLEWSKI.COM.PL SP. Z O.O.	0000659196
7	INTER PARTS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407583
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD STAWEM"	0000156648
9	STAWKI 2 A SP. Z O.O.	0000213280
10	LEM INVEST SP. Z O.O.	0000697662
11	UNDER4EST SP. Z O.O.	0000890615
12	DSJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000896192
13	REMARD SP. Z O.O. SP. K.	0000628384
14	BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ	0000664415
15	SMJ SP. Z O.O.	0000682164
16	BUDCONCEPT SP. Z O.O.	0000683694
17	HRW SP. Z O.O.	0000825009
18	MIW SP. Z O.O. SP. K.	0000673061
19	BMPROJECT SP. Z O.O.	0000618610
20	CEGLAK SP. Z O.O.	0000907997
21	AMSPOL SP. Z O.O.	0000816077
22	RADEX BIS SP. Z O.O.	0000772377
23	NEXUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000871146
24	BILAOL SP. Z O.O.	0000661656
25	IHD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000949935
26	A4D SP. Z O.O.	0000281724
27	GRUPA ULTRA SP. Z O.O.	0000822860
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MAZUR SP. Z O.O.	0000434374
29	KM INVEST SP. Z O.O.	0000932626
30	NORTE FINANSE SP. Z O.O.	0000697246

EPJ PROJ - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416773 NIP 7561973761 REGON 161458642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPJ PROJ - TECH

EPJ PROJ - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000416773 NIP
7561973761 REGON
161458642