Przychody operacyjne wyniosły 276 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 315 zł.
Strata netto wyniosła 43 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 402 zł w 2023 roku.
• 520 096 zł w 2022 roku.
• 615 543 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 912 zł w 2023 roku.
• 38 769 zł w 2022 roku.
• 80 353 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z&y wynosi 339 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 830 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 920 zł w 2023 roku.
• 690 391 zł w 2022 roku.
• 891 284 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&y wyniosła 526 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 637 zł w 2023 roku.
• 476 690 zł w 2022 roku.
• 340 562 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z&y wyniosły 319 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 102 zł w 2023 roku
• 225 243 zł w 2022 roku
• 127 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z&y wykazała przychody na poziomie 276 402 zł.
Organizacja zarobiła -43 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 492 zł w 2023 roku
• 326 zł w 2022 roku
• 2200 zł w 2021 roku