Organizacja Araks osiągnęła 504 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 504 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 493 002 zł.
Zysk netto wyniósł 11 381 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 504 382 zł w 2024 roku. • 513 279 zł w 2023 roku. • 388 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 381 zł w 2024 roku. • 39 267 zł w 2023 roku. • 5399 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Araks wynosi 381 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 260 956 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 381 777 zł w 2024 roku. • 499 254 zł w 2023 roku. • 280 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Araks wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Araks wynosi 11 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 381 zł w
2024 roku. • 39 267 zł w
2023 roku. • 5399 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 381 zł w
2024 roku. • 39 267 zł w
2023 roku. • 5399 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Araks wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Araks wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,49% w 2023 roku. • 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Araks charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Araks wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
122 241
zł.
Koszty operacyjne Araks wyniosły
493 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 122 241 zł w 2024 roku • 101 462 zł w 2023 roku • 85 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Araks wyniosła 574 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -169 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 995 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 574 720 zł w 2024 roku. • 417 010 zł w 2023 roku. • 300 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Araks wyniosły 743 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 743 995 zł w 2024 roku • 739 343 zł w 2023 roku • 662 374 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 129% w 2024 roku • 177% w 2023 roku • 220% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Araks wykazała przychody na poziomie 504 382 zł.
Organizacja zarobiła 11 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku