WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Mikrosonda inPROBE do szybkiej diagnostyki nowotworów piersi
Projekty badawcze i współpraca z instytucjami naukowymi
Misja: zmniejszenie umieralności na raka piersi o 30% do 2030 roku
SDS Optic to innowacyjna firma biotechnologiczna, której misją jest zwiększenie przeżywalności pacjentów onkologicznych dzięki nowoczesnym technologiom diagnostycznym. Firma koncentruje się na rozwijaniu i implementacji zaawansowanych technologii, łączących optoelektronikę, biologię molekularną, immunochemię oraz bioinżynierię medyczną. Głównym osiągnięciem SDS Optic jest opracowanie mikrosondy światłowodowej inPROBE, pozwalającej na błyskawiczną diagnostykę nowotworów piersi in vivo. Dzięki wysokiej czułości detekcji markerów nowotworowych, inPROBE umożliwia szybką i precyzyjną diagnozę, co może znacząco wpłynąć na skuteczność leczenia raka piersi. SDS Optic angażuje się także w liczne projekty badawcze, współpracując z renomowanymi instytucjami, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny, a także w ramach inicjatyw takich jak Horyzont 2020 i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Firma zdobyła wiele znaczących grantów i wsparcia finansowego, które umożliwiły jej szybki rozwój i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań. Wizją SDS Optic jest zmniejszenie umieralności na raka piersi o 30% do 2030 roku, co stanowi główną motywację dla całego zespołu naukowców i specjalistów pracujących w firmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SDS Optic osiągnęła 5 422 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 386 205 zł. Pozostałe przychody to 36 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 437 597 zł.
Strata netto wyniosła 5 051 392 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 422 599 zł w 2024 roku.
• 3 507 229 zł w 2023 roku.
• 7 913 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -754 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 051 392 zł w 2024 roku.
• -7 288 446 zł w 2023 roku.
• -3 937 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SDS Optic wynosi -4,07 mln zł.
EBITDA SDS Optic wynosi -3,38 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
575 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 069 291 zł w
2024 roku.
• -7 715 886 zł w
2023 roku.
• -3 374 155 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
613 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 384 237 zł w
2024 roku.
• -7 133 475 zł w
2023 roku.
• -3 177 755 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SDS Optic wynosi 6 250 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 053 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 250 058 zł w 2024 roku.
• 5 942 061 zł w 2023 roku.
• 10 148 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDS Optic wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,682% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SDS Optic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 686 983
zł.
Koszty operacyjne SDS Optic wyniosły 9 455 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
334 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 686 983 zł w 2024 roku
• 3 666 855 zł w 2023 roku
• 3 382 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SDS Optic wyniosła 17 536 859 zł.
a
ktywa trwałe to 11 763 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 773 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 536 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 513 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 023 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 851 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 536 859 zł w 2024 roku.
• 5 635 279 zł w 2023 roku.
• 7 947 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -144%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SDS Optic wyniosły 14 023 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 536 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 322 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 023 536 zł w 2024 roku
• 830 068 zł w 2023 roku
• 1 449 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SDS Optic wykazała przychody na poziomie 5 422 599 zł.
Organizacja zarobiła -5 000 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 051 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 726 zł w 2024 roku
• 231 184 zł w 2023 roku
• 265 593 zł w 2022 roku