WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Innowacyjne technologie diagnostyczne|Mikrosonda inPROBE do szybkiej diagnostyki nowotworów piersi|Projekty badawcze i współpraca z instytucjami naukowymi|Misja: zmniejszenie umieralności na raka piersi o 30% do 2030 roku
SDS Optic to innowacyjna firma biotechnologiczna, której misją jest zwiększenie przeżywalności pacjentów onkologicznych dzięki nowoczesnym technologiom diagnostycznym. Firma koncentruje się na rozwijaniu i implementacji zaawansowanych technologii, łączących optoelektronikę, biologię molekularną, immunochemię oraz bioinżynierię medyczną. Głównym osiągnięciem SDS Optic jest opracowanie mikrosondy światłowodowej inPROBE, pozwalającej na błyskawiczną diagnostykę nowotworów piersi in vivo. Dzięki wysokiej czułości detekcji markerów nowotworowych, inPROBE umożliwia szybką i precyzyjną diagnozę, co może znacząco wpłynąć na skuteczność leczenia raka piersi. SDS Optic angażuje się także w liczne projekty badawcze, współpracując z renomowanymi instytucjami, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny, a także w ramach inicjatyw takich jak Horyzont 2020 i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Firma zdobyła wiele znaczących grantów i wsparcia finansowego, które umożliwiły jej szybki rozwój i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań. Wizją SDS Optic jest zmniejszenie umieralności na raka piersi o 30% do 2030 roku, co stanowi główną motywację dla całego zespołu naukowców i specjalistów pracujących w firmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SDS Optic osiągnęła 5 728 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 614 000 zł. Pozostałe przychody to 114 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 650 000 zł.
Strata netto wyniosła 3 036 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 728 000 zł w 2025 roku. • 5 422 599 zł w 2024 roku. • 3 507 229 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -358 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 036 000 zł w 2025 roku. • -5 051 392 zł w 2024 roku. • -7 288 446 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SDS Optic wynosi 5 212 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 320 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 212 917 zł w 2025 roku. • 6 250 058 zł w 2024 roku. • 5 942 061 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SDS Optic wynosi -2,22 mln zł.
EBITDA SDS Optic wynosi -1,44 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
228 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 218 000 zł w
2025 roku. • -4 069 291 zł w
2024 roku. • -7 715 886 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
248 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 444 000 zł w
2025 roku. • -3 384 237 zł w
2024 roku. • -7 133 475 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SDS Optic wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2025 roku. • 2,92% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDS Optic wynosi 3,68%. To oznacza, że firma ma szansę 3,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,391% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,68% w 2025 roku. • 3,56% w 2024 roku. • 0,97% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
SDS Optic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SDS Optic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 372 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 372 tys. zł w 2025 roku. • 703 tys. zł w 2024 roku. • 961 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SDS Optic wyniosły
7 833 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-240 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 3 686 983 zł w 2024 roku • 3 666 855 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
39% w 2024 roku •
33% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SDS Optic wyniosła 16 246 000 zł.
a
ktywa trwałe to 14 112 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 134 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 246 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 859 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 387 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 402 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 246 000 zł w 2025 roku. • 17 536 859 zł w 2024 roku. • 5 635 279 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -163%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SDS Optic wyniosły 14 387 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 246 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 185 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 387 000 zł w 2025 roku • 14 023 536 zł w 2024 roku • 830 068 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 15% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SDS Optic wykazała przychody na poziomie 5 728 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 50 726 zł w 2024 roku • 231 184 zł w 2023 roku