Sprzedaż hurtowa i detaliczna techniki grzewczej|Usługi instalacyjne w zakresie systemów sanitarnych|Asortyment obejmujący kotły, grzejniki, pompy i akcesoria do łazienek|Współpraca z renomowanymi producentami|Dbałość o jakość obsługi klienta
Firma INSTAL-KA Sp. z o.o. SP. K. to dynamicznie rozwijający się podmiot, który specjalizuje się w sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w obrębie techniki grzewczej i instalacji sanitarnych. Oferowane przez nią produkty obejmują szeroki asortyment, w tym kotły, grzejniki, pompy oraz systemy ogrzewania podłogowego. W ramach swoich usług firma zajmuje się również profesjonalnym montażem i instalacją tych produktów, co podkreśla jej kompleksowe podejście do potrzeb klientów. INSTAL-KA stawia na wysoką jakość oferowanych produktów, współpracując jedynie z renomowanymi producentami, których wyroby charakteryzują się niezawodnością, bezpieczeństwem oraz energooszczędnością. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na dbałość o obsługę klienta. W ofercie można także znaleźć różnorodny asortyment do łazienek, w tym baterie, ceramikę, meble i akcesoria. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii INSTAL-KA wyróżnia się na tle konkurencji, oferując swoim klientom nie tylko produkty, ale także fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal-ka Grupa SBS osiągnęła 36 157 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 157 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 601 557 zł.
Zysk netto wyniósł 2 555 945 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 078 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 157 502 zł w 2020 roku. • 21 542 015 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 277 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 555 945 zł w 2020 roku. • 672 574 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-ka Grupa SBS wynosi 39 503 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 174 582 zł a 90 393 754 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 751 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 503 362 zł w 2020 roku. • 21 663 482 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal-ka Grupa SBS wynosi 2,59 mln zł.
EBITDA Instal-ka Grupa SBS wynosi 2,81 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal-ka Grupa SBS wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,756% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2020 roku. • 2,99% w 2019 roku. • 4,50% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-ka Grupa SBS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2020 roku. • 0,10% w 2019 roku. • 0,06% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Instal-ka Grupa SBS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal-ka Grupa SBS wynosi 1,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 388 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 388 tys. zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
541 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,08 mln zł w 2020 roku. • 742 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 388 tys. zł w 2020 roku. • 104 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2020 roku. • 1,48 mln zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
403 825
zł.
Koszty operacyjne Instal-ka Grupa SBS wyniosły
33 569 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 912 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 403 825 zł w 2020 roku • 202 838 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2020 roku •
1% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-ka Grupa SBS wyniosła 11 692 565 zł.
a
ktywa trwałe to 2 090 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 602 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 692 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 899 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 793 123 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 846 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 692 565 zł w 2020 roku. • 11 342 499 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-ka Grupa SBS wyniosły 4 793 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 692 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 396 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 793 123 zł w 2020 roku • 5 193 374 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2020 roku • 46% w 2019 roku • 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-ka Grupa SBS wykazała przychody na poziomie 36 157 502 zł.
Organizacja zarobiła 2 555 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 555 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Instal-ka Grupa SBS wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 51 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 21 dni04-09-2024
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−4 mies. 27 dni21-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki