AO SOLAR COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000450821

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

350 tys.

zysk

-480 tys.

wartość firmy

233 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MICHAŁA KAJKI, 4

Kod pocztowy

10-547

Rejestracja

2013-02-12

Rozpoczęcie działalności

2013-02-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Dystrybucja energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AO Solar Company osiągnęła 350 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 327 836 zł. Pozostałe przychody to 22 380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 808 209 zł.

Strata netto wyniosła 480 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 216 zł w 2024 roku.
• 254 492 zł w 2023 roku.
• 9284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -480 373 zł w 2024 roku.
• -156 612 zł w 2023 roku.
• -27 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-11200

9284.33

-27035.44

254491.63

-156611.89

350215.56

-480372.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AO Solar Company wynosi -205 tys. zł.

EBITDA AO Solar Company wynosi 221 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AO Solar Company wynosi 233 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 875 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 477 zł w 2024 roku.
• 169 661 zł w 2023 roku.
• 6190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

5625

20000

0

3750

20000

0

6189.55

23210.83

0

169661.09

636229.07

0

233477.04

875538.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AO Solar Company wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AO Solar Company charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AO Solar Company wyniosły 532 776 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AO Solar Company wyniosła 3 519 878 zł.

a

ktywa trwałe to 3 404 705 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 519 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -670 220 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 190 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 519 878 zł w 2024 roku.
• 4 190 352 zł w 2023 roku.
• 4 320 115 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30000

62506

95640

4320114.97

4190352.15

3519878.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła -63%.

Marża netto wyniosła -137%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.12

1.81

-0.01

0.81

-603452

-2.91

-0.04

0.82

-0.77

-0.62

-0.14

0.72

-0.63

-1.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AO Solar Company wyniosły 4 190 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 519 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 595 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 190 098 zł w 2024 roku
• 4 380 199 zł w 2023 roku
• 4 353 350 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30000

25000

0.83

30000

25000

0.83

62506

57506

0.92

95640

90640

0.95

95640

101840

1.06

4320114.97

4353350.41

1.01

4190352.15

4380199.48

1.05

3519878.16

4190098.07

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AO Solar Company wykazała przychody na poziomie 350 216 zł.

Organizacja zarobiła -480 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -480 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja AO Solar Company wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59844

0.00471

0.45345

0.49714

0.60745

0.40774

0.57092

0.00464

0.46529

0.49126

0.57821

0.35746

0.50708

0.54125

0.52508

0.55144

0.34049

0.47934

0.00139

0.58904

0.55368

0.54744

0.33368

0

0.24164

0.0006

0.53702

0.75647

0.23426

0.93156

0

0.19647

0.73402

0.85816

0.59984

0.52795

0.0064

0.5223

0.76105

0

0.10339

0.78776

0.82734

0.64698

0.56657

0.50436

0.40602

0.77541

0

0.06609

0.77503

0.77065

0.74283

0.52229

0.50384

0.25814

0.76584

0

Powiązania

CORAB ENERGY - wspólnik

P MIROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

01.04.2022

O Adam

Październik 1940

Osoba

wspólnik

12.02.2013

03.02.2020

O Adam

Październik 1940

Osoba

wspólnik

03.02.2020

01.04.2022

K Leszek

Październik 1954

Osoba

wspólnik

01.04.2022

28.09.2022

Solar - Energy

Organizacja

wspólnik

01.04.2022

28.09.2022

Rsc Tech

Organizacja

wspólnik

28.09.2022

Corab Energy

Organizacja

reprezentacja

12.02.2013

01.04.2022

O Adam

Październik 1940

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

01.04.2022

K Leszek

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

01.04.2022

28.09.2022

B Tomasz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

01.04.2022

28.09.2022

K Zbigniew

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

28.09.2022

P Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

Udziałowcy

Corab Energy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest Corab Energy kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2022 do 28.09.2022:
• Solar Energy (50% udziałów)
• Rsc Tech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2020 do 01.04.2022:
• Koperkiewicz Leszek (50% udziałów)
• Orszulak Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do AO SOLAR COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 78 SP. Z O.O.	0000859182
2	CHC ENERGY SP. Z O.O.	0000881229
3	SPOWER ZAMBRÓW I SP. Z O.O.	0000648280
4	ELEKTROWNIA PVPL 166 SP. Z O.O.	0000751063
5	EVIM SP. Z O.O.	0000952894
6	ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.	0000679749
7	PV SOL 5 SP. Z O.O.	0000729484
8	FOTFARM I SP. Z O.O.	0000934285
9	ELEKTROWNIA PV CERES SP. Z O.O.	0000832309
10	SPOWER JSK 3 SP. Z O.O.	0000692395
11	ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.	0000726910
12	NAGOSZYN SP. Z O.O.	0000891788
13	PEVE3 SP. Z O.O.	0000744776
14	EKOFIELD SP. Z O.O.	0000614040
15	ELEKTROWNIA PVPL 421 SP. Z O.O.	0000782438
16	KONERGY SP. Z O.O.	0001031626
17	PV REJOWIEC SP. Z O.O.	0000607538
18	PV SOL 2 SP. Z O.O.	0000653607
19	WORM 7 SP. Z O.O.	0000782701
20	ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.	0000712157
21	ELEKTROWNIA PV EOS SP. Z O.O.	0000832345
22	CEPV 1 SP. Z O.O.	0000786482
23	RENERGO SP. Z O.O.	0000581774
24	MK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000673365
25	MOSKAŁA SP. J.	0000901882
26	PV SOL 4 SP. Z O.O.	0000723338
27	ELEKTROWNIA PV 54 SP. Z O.O.	0000805807
28	FOTORYD SP. Z O.O.	0000814224
29	ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.	0000694121
30	WORM 20 SP. Z O.O.	0000783808

AO SOLAR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450821 NIP 8522623773 REGON 321336125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AO SOLAR COMPANY

AO SOLAR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450821 NIP
8522623773 REGON
321336125