ADTRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000780962

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

10,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOMONINO

Adres

UL. LEŚNA, 9

Kod pocztowy

83-314

Rejestracja

2019-04-09

Rozpoczęcie działalności

2019-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adtrans osiągnęła 10 397 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 383 466 zł. Pozostałe przychody to 14 265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 328 829 zł.

Zysk netto wyniósł 1 054 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 079 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 397 732 zł w 2023 roku.
• 11 615 283 zł w 2022 roku.
• 9 180 832 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 210 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 637 zł w 2023 roku.
• 862 125 zł w 2022 roku.
• 202 130 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

185352.61

20177.6

3037563.1

195460.84

9180832.18

202130.24

11615282.87

862125.15

10397731.52

1054637

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adtrans wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Adtrans wynosi 1,17 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adtrans wynosi 12 905 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 754 648 zł a 25 994 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 581 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 905 017 zł w 2023 roku.
• 12 155 693 zł w 2022 roku.
• 7 246 152 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

18883.2

223162.01

463381.52

165478.83

2972364.26

7593907.75

317076.51

7246152.26

22952080.45

963670.37

12155692.89

29038207.17

1754648.12

12905017.14

25994328.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adtrans wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adtrans wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adtrans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adtrans wynosi 390 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 768 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 768 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 390 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.
• 150 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 768 tys. zł w 2023 roku.
• 465 tys. zł w 2022 roku.
• 367 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 740 111 zł.

Koszty operacyjne Adtrans wyniosły 9 295 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 740 111 zł w 2023 roku
• 612 289 zł w 2022 roku
• 432 674 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adtrans wyniosła 5 326 253 zł.

a

ktywa trwałe to 145 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 180 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 326 253 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 339 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 986 722 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 065 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 326 253 zł w 2023 roku.
• 5 458 820 zł w 2022 roku.
• 3 155 561 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

125631.92

1329478.32

3155561.48

5458819.66

5326252.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.8

0.12

0.11

0.15

0.89

0.08

0.06

0.48

0.03

0.02

0.16

0.67

0.09

0.07

0.2

0.45

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adtrans wyniosły 2 986 722 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 326 253 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 986 722 zł w 2023 roku
• 4 173 926 zł w 2022 roku
• 2 732 793 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

125631.92

100454.32

0.8

1329478.32

1108839.88

0.83

3155561.48

2732792.8

0.87

5458819.66

4173925.83

0.76

5326252.95

2986722.12

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adtrans wykazała przychody na poziomie 10 397 732 zł.

Organizacja zarobiła 1 054 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 213 712 zł w 2022 roku
• 39 762 zł w 2021 roku

Wartość

0

1995

27587

39762

213712

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Adtrans wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31574

0.00111

0.00064

0

0.67564

0.45276

0.44678

0.5949

0.81658

0.82312

0.80676

0.8097

0.7131

0.81004

0.75194

0.75033

0.65081

0.59195

0.6482

0.7062

0.82816

0.86139

0.80775

0.86225

0.84987

0.68108

0.40155

0.4434

0.56123

0.67169

0.86543

0.89992

0.86623

0.88748

0.61929

0.61622

0.63373

0.6903

0.70807

0.93476

0.93117

0.8513

0.87867

0.47577

0.72797

0.69469

0.76886

0.65993

0

Powiązania

POLMEG GROUP - powiązanie zwrotne

D BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2019

D Bogdan

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

D Bogdan

Listopad 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

16.05.2025

Polmeg Group

Organizacja

Udziałowcy

Drewing Bogdan posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ADTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	MTS-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000603993
2	BUKOWINA - TRANS SP. Z O.O.	0000618509
3	ACUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000649053
4	GMPOWER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000777648
5	PCP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000603405
6	ALIANT SP. Z O.O.	0000477111
7	EKO TRANS ROAD SP. Z O.O.	0000506138
8	BUKOWSKI & MICHALIK SP. Z O.O.	0000895776
9	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
10	DS TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000556624
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EMAR NOWAK, PRZEBIĘDA	0000010227
12	ACELO SP. Z O.O.	0000765798
13	VEXO SP. Z O.O.	0000254090
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
15	KAMI SP. Z O.O.	0000316817
16	FIRMA WIT-POL SP. Z O.O.	0000710601
17	KRAFT PARTNER SP. Z O.O.	0000523452
18	IBIZA-SPEED SP. Z O.O.	0000627470
19	PABLO-TRANS SP. Z O.O.	0000787478
20	HOL-SPED SP. Z O.O.	0000650355
21	WESTLINE SP. Z O.O.	0000763944
22	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
23	"MAL-ZBYT" MARCIN SZCZĘCH SP. J.	0000365129
24	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286
25	JS TRANS SP. Z O.O.	0000442631
26	ASTON PARTNER SP. Z O.O.	0000445461
27	SPEDITION DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000763229
28	FREE SPED SP. Z O.O.	0000836099
29	DREM SP. Z O.O.	0000646472
30	TOMEK SP. J., TOMASZ SZCZECINA I WSPÓLNICY	0000177824

ADTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780962 NIP 5892052404 REGON 383072190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADTRANS

ADTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780962 NIP
5892052404 REGON
383072190