Przychody operacyjne wyniosły 3 482 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 569 243 zł.
Strata netto wyniosła 86 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 482 829 zł w 2023 roku.
• 2 970 110 zł w 2022 roku.
• 1 713 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 414 zł w 2023 roku.
• 268 734 zł w 2022 roku.
• 107 280 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 wynosi 2 524 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 707 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 524 317 zł w 2023 roku.
• 3 322 251 zł w 2022 roku.
• 1 655 791 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 wyniosła 521 601 zł.
a
ktywa trwałe to 65 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 601 zł w 2023 roku.
• 664 464 zł w 2022 roku.
• 590 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 wyniosły 251 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 693 zł w 2023 roku
• 308 142 zł w 2022 roku
• 478 421 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 wykazała przychody na poziomie 3 482 829 zł.
Organizacja zarobiła -69 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 168 zł w 2023 roku
• 7272 zł w 2022 roku
• 13 131 zł w 2021 roku