Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 zł.
Zysk netto wyniósł 5043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6000 zł w 2023 roku.
• 8519 zł w 2022 roku.
• 6 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5043 zł w 2023 roku.
• 6537 zł w 2022 roku.
• 1 552 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 wynosi 35 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9000 zł a 70 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 180 zł w 2023 roku.
• 39 057 zł w 2022 roku.
• 12 533 750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 wyniosła 15 294 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 294 zł w 2023 roku.
• 11 482 zł w 2022 roku.
• 4 115 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 wyniosły 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 zł w 2023 roku
• 1844 zł w 2022 roku
• 1 014 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 wykazała przychody na poziomie 6000 zł.
Organizacja zarobiła 5542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 499 zł w 2023 roku
• 648 zł w 2022 roku
• 153 000 zł w 2021 roku