Organizacja Daglesja osiągnęła 593 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 593 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 582 620 zł.
Zysk netto wyniósł 11 071 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
71 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 593 691 zł w 2023 roku. • 513 739 zł w 2022 roku. • 450 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
20 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 071 zł w 2023 roku. • 32 838 zł w 2022 roku. • 51 821 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Daglesja wynosi 589 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 357 zł a 1 466 132 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
17 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 589 644 zł w
2023 roku. • 613 713 zł w
2022 roku. • 624 590 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daglesja wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Daglesja wynosi 17 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 511 zł w
2023 roku. • 39 973 zł w
2022 roku. • 58 457 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 16 511 zł w
2023 roku. • 39 973 zł w
2022 roku. • 58 457 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Daglesja mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Daglesja.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2024 (MSiG nr 151/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 931729. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
D [RDF/649199/24/35]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 931728. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
D [RDF/649199/24/634]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 578319. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/617335/24/63]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 578318. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/617335/24/662]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 48168. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/465472/23/701]
MSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 48167. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/465472/23/300]
MSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 735626. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20005/22/27]
Rzuć okiemMSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SIE
MASZKO 2. KAMIL CEZARY 3. [ukryto] 5. 95
(DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 9.500,00 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PRZEPERSKA
2. KATHARINA 3. [ukryto] 5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
9500 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1018601. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/351535/21/527]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1018600. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/351535/21/126]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 96271. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3998/21/224]
Rzuć okiemMSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KARPIŃSKA KURCZAB 2. ANNA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KURCZAB 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1141166. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36262/20/379]
Rzuć okiemMSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ROGOWSKA nr domu 127 kod pocztowy 54-440 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 180
nr lokalu 106 kod pocztowy 52-015 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
X V. W P I S Y D
Poz. 936053. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/258837/20/931]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 936052. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2019.
[RDF/258837/20/530]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
29.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 170978. DAGLESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779652. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13733/19/121]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DAGLESJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
ROGOWSKA nr domu 127 kod pocztowy 54-440
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.03.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIEMASZKO 2. KAMIL
CEZARY 3. [ukryto] 5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
9.500,00 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KARPIŃSKA KURCZAB 2. ANNA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 2 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 3 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 2. 85 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH 5 2. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 6 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 7 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Daglesja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daglesja wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Daglesja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Daglesja wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 73 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku. • 58 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
137 166 zł.
Koszty operacyjne Daglesja wyniosły
577 180 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 137 166 zł w 2023 roku • 83 039 zł w 2022 roku • 54 539 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,8% w 2023 roku •
17,6% w 2022 roku •
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daglesja wyniosła 279 726 zł.
Aktywa obrotowe to 279 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 726 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 209 127 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 600 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 042 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 279 726 zł sumy bilansowej i 209 127 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 287 513 zł sumy bilansowej i 198 056 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 223 643 zł sumy bilansowej i 165 218 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,29%.
Marża operacyjna wyniosła 2,78%.
Marża netto wyniosła 1,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daglesja wyniosły 70 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 70 600 zł w 2023 roku • 89 457 zł w 2022 roku • 58 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2023 roku • 31% w 2022 roku • 26% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Daglesja ma 70 600 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 41 325 zł (59%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 10 078 zł (14%), państwu 3599 zł (5%).
Pozostali, 15 599 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
71 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
14%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
41 tys. zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 tys. zł
22%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2019: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 14% (2023).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Daglesja wynosi 3,96 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 242 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 33 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,96 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
3,96
płynność bieżąca
3,49
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,96 w 2023 roku • 3,21 w 2022 roku • 3,83 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Daglesja wobec banków i pożyczkodawców: 10 078 zł, gotówka: 4370 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5708 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 334 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 49,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 70 600 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6 tys. zł
0 zł10 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10 tys. zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 334 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 49,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 6 tys. zł • 2022: 3 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 49,5 raza • 2022: 160,4 raza • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Daglesja wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 382 zł, z czego 11 382 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2023 roku • 79 dni w 2022 roku • 15 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Daglesja wynoszą 576 541 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 219 109 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 142 847 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 132 192 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej577 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów219 tys. zł · 38%
Usługi obce143 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)132 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii54 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty11 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 577 tys. zł w 2023 roku • 473 tys. zł w 2022 roku • 390 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Daglesja wykazała przychody na poziomie 593 691 zł.
Organizacja zarobiła 14 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3308 zł w 2023 roku • 6438 zł w 2022 roku • 7130 zł w 2021 roku
Organizacja Daglesja wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:593 685,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów193 355,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów400 330,42
B. Koszty działalności operacyjnej576 541,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii54 335,05
III. Usługi obce142 847,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 236,81
V. Wynagrodzenia132 191,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 974,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 846,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów219 109,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 144,28
D. Pozostałe przychody operacyjne5,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,09
E. Pozostałe koszty operacyjne638,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne638,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 510,92
G. Przychody finansowe0,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,24
H. Koszty finansowe2 132,54
I. Odsetki, w tym: (+1)333,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 798,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 378,62
J. Podatek dochodowy3 308,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 070,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Daglesja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+11 mies. 9 dni18-06-2024
2021
+3 mies. 1 dzień14-01-2023
2020
w terminie15-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
