SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIDACZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja i montaż paneli fotowoltaicznych|Systemy magazynowania energii|Agri- i Eco-Solar: łączenie energii słonecznej z rolnictwem|Projekty międzynarodowe promujące energię odnawialną|Koncepcje szkoleniowe i programy edukacyjne
PV KOTLIN I to organizacja specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie fotowoltaiki i solarnych systemów energetycznych. Firma jest znana z kompleksowej oferty obejmującej zarówno montaż paneli słonecznych, jak i doradztwo w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla klientów prywatnych oraz biznesowych. Ich rozwiązania charakteryzują się wysoką wydajnością, co przekłada się na znaczną oszczędność energii i kosztów dla użytkowników końcowych. W ofercie firmy znajdują się także systemy magazynowania energii, które pozwalają na lepsze zarządzanie produkowaną energią słoneczną.Jednym z unikalnych aspektów PV KOTLIN I jest ich zaangażowanie w rozwój systemów Agri- i Eco-Solar, które łączą produkcję energii odnawialnej z rolnictwem. Te zintegrowane rozwiązania wspomagają uprawę owoców, warzyw, ziół oraz innych roślin specjalnych, a jednocześnie przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności. Organizacja nie tylko instaluje nowoczesne moduły solarne, ale również prowadzi liczne projekty międzynarodowe, które mają za zadanie promować zrównoważony rozwój i wykorzystywanie energii odnawialnej na całym świecie.PV KOTLIN I jest także aktywna w dziedzinie edukacji i szkolenia, oferując koncepcje szkoleniowe dotyczące energii oraz programy, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej. Firma zdobyła wiele nagród, w tym Eurosolar Award 2019 oraz Energy Globe Award 2019, które podkreślają jej wkład w promowanie zrównoważonej i ekologicznej energii na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PV Kotlin I osiągnęła 556 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 555 434 zł. Pozostałe przychody to 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 919 075 zł.
Strata netto wyniosła 363 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 556 250 zł w 2024 roku. • 666 772 zł w 2023 roku. • 910 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -363 641 zł w 2024 roku. • -344 457 zł w 2023 roku. • -532 929 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PV Kotlin I wynosi 370 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 390 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 370 833 zł w 2024 roku. • 444 515 zł w 2023 roku. • 606 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PV Kotlin I wynosi -86 tys. zł.
EBITDA PV Kotlin I wynosi 357 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -85 829 zł w
2024 roku. • -42 327 zł w
2023 roku. • -189 426 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PV Kotlin I wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Kotlin I wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,453% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,37% w 2024 roku. • 1,00% w 2023 roku. • 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PV Kotlin I charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PV Kotlin I wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PV Kotlin I wyniosły
641 262
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 71 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PV Kotlin I wyniosła 5 440 047 zł.
a
ktywa trwałe to 4 791 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 440 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 650 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 090 104 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 440 047 zł w 2024 roku. • 5 923 164 zł w 2023 roku. • 6 362 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PV Kotlin I wyniosły 7 090 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 440 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 320 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 090 104 zł w 2024 roku • 7 209 579 zł w 2023 roku • 7 304 353 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 130% w 2024 roku • 122% w 2023 roku • 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PV Kotlin I wykazała przychody na poziomie 556 250 zł.
Organizacja zarobiła -363 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -363 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 3067 zł w 2023 roku • 25 718 zł w 2022 roku