Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zdemar Polska wynosi 6 161 163 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
63 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 161 163 zł w
2025 roku. • 7 325 168 zł w
2024 roku. • 6 416 838 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zdemar Polska mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zdemar Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024 (MSiG nr 168/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1171691. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6802/24/50]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 757371. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/521654/23/482]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 757370. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/521654/23/81]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 224396. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11119/23/120]
Rzuć okiemMSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. LEGNICKA nr domu
62C nr lokalu 203 kod pocztowy 54-204 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. SZYBOWCOWA nr domu 31 kod
pocztowy 54-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 967716. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/438022/22/324]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 967715. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/438022/22/923]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 967714. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/438022/22/522]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 304700. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/382227/22/877]
MSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 304699. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/382227/22/476]
MSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1129347. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SYSTEM, wpis
do rejestru: 15.03.2019.
[RDF/271610/20/35]
MSiG 242/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2020 okres OD
15.03.2019 DO 31.12.2019
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 993951. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27001/19/940]
Rzuć okiemMSiG 167/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JERZMANOWSKA nr domu 4D kod pocztowy 54-519 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. LEGNICKA nr domu 62C nr lokalu
203 kod pocztowy 54-204 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 125980. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000777063. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10957/19/356]
MSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ZDEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. JERZMANOWSKA nr domu 4D
kod pocztowy 54-519 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.01.2019R.
NOTARIUSZ EDYTA MALINOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, REP.
A NR 375/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDEMAR POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381842548 4. 0000757195 9. NIE 2 1. LOHNISKA 2. LENKA 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00
ZŁ 11. 17.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 17.000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. SOKOLIK 2. PETR 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. JELEN 2. MILAN
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ
11. 6.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 6.000,00 ZŁ 2. N
5 1. NOSEK 2. JIRI 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,0
ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ZDEMAR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381842548 4. 0000757195
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIE-
. RZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
LN DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 3 2. 46
75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
6 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
8 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 9 2. 52
29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Zdemar Polska w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdemar Polska wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zdemar Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2021-2025 między oceną C a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zdemar Polska wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2025 roku. • 157 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 416 tys. zł w 2025 roku. • 450 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
366 472 zł.
Koszty operacyjne Zdemar Polska wyniosły
10 462 275 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 366 472 zł w 2025 roku • 362 878 zł w 2024 roku • 133 646 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2025 roku •
3,2% w 2024 roku •
1,3% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Zdemar Polska wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Zdemar Polska wynosi -62 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -62 473 zł w
2025 roku. • 30 884 zł w
2024 roku. • 111 432 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -62 473 zł w
2025 roku. • 30 884 zł w
2024 roku. • 111 432 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdemar Polska wyniosła 2 536 610 zł.
Aktywa obrotowe to 2 536 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 536 610 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -282 874 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 819 484 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 140 171 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 41 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 536 610 zł sumy bilansowej i -282 874 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 879 913 zł sumy bilansowej i 244 573 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 097 294 zł sumy bilansowej i -117 103 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 18 219 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
111 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2019: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 46% (2019) do 0% (2025).
W latach 2019, 2021, 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zdemar Polska wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,9.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 536 610 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 819 484 zł) o 282 874 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,5 mln zł
2,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 126 tys. zł należności i inne: 2,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2025 roku • 1,09 w 2024 roku • 0,96 w 2021 roku
W roku
2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Zdemar Polska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 126 396 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6103 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 819 484 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł126 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka126 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 126 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 83 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 90 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
W roku 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zdemar Polska wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 93 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 548 983 zł, z czego 1 548 983 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 93 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2025 roku • 67 dni w 2024 roku • 37 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zdemar Polska wynoszą 10 460 468 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 061 499 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 304 912 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 61 561 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,5 mln zł
Usługi obce10,1 mln zł · 96%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)305 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia62 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty80 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,5 mln zł w 2025 roku • 11,2 mln zł w 2024 roku • 10 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zdemar Polska wykazała przychody na poziomie 10 400 348 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9930 zł w 2024 roku
Organizacja Zdemar Polska wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 399 801,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 399 801,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 460 467,92
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 780,77
III. Usługi obce10 061 498,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)80,00
V. Wynagrodzenia304 911,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)61 560,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 636,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-60 666,16
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 807,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 807,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-62 473,23
G. Przychody finansowe545,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)545,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe43 843,60
I. Odsetki, w tym: (+1)6 103,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne37 740,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-105 771,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-105 771,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zdemar Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2021
−8 dni07-10-2022
2020
+7 mies. 7 dni20-05-2022
2019
+1 mies. 23 dni07-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
