Organizacja Zet-stone osiągnęła 1 302 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 287 354 zł. Pozostałe przychody to 15 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 113 035 zł.
Zysk netto wyniósł 174 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 302 497 zł w 2022 roku.
• 1 040 625 zł w 2021 roku.
• 1 082 595 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 318 zł w 2022 roku.
• 12 932 zł w 2021 roku.
• -6288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zet-stone wynosi 1 830 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 271 zł a 3 256 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 830 875 zł w 2022 roku.
• 880 012 zł w 2021 roku.
• 846 563 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zet-stone wyniosła 1 279 370 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 251 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 027 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 279 370 zł w 2022 roku.
• 1 137 669 zł w 2021 roku.
• 1 208 847 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zet-stone wyniosły 925 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 279 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 675 zł w 2022 roku
• 958 293 zł w 2021 roku
• 1 042 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zet-stone wykazała przychody na poziomie 1 302 497 zł.
Organizacja zarobiła 182 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7708 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku