Użycie nowoczesnych technologii, w tym pieców obrotowych
Dwu- i trzyetapowa separacja dla zapewnienia wysokiej jakości
Różnorodne formy pakowania: worki 25 kg, 50 kg, big bagi, sprzedaż hurtowa
Laboratorium kontrolujące jakość produktów
ZABELL to nowoczesna suszarnia piasku z siedzibą w Niedomicach, zlokalizowana w malowniczej Małopolsce, w sercu zagłębia żwirowego. Od momentu powstania w 2013 roku, firma zyskała uznanie dzięki oferowaniu szerokiego asortymentu suszonych piasków i żwirków. W ofercie znajdują się produkty pochodzące z wydobycia surowców ze znanych kopalni, takich jak GEORYT, TAR-KRUSZ, WARYŚ oraz KRUSZGEO, a także piaski wydobywane z koryta Wisły, co zapewnia ich wysoką jakość. Suszarnia korzysta z pieca obrotowego zasilanego gazem ziemnym, co przekłada się na uzyskanie piasków o wysokiej czystości. Dodatkowo, proces dwu- lub trzyetapowej separacji umożliwia produkcję surowców o doskonałych parametrach. ZABELL wyróżnia się również innowacyjnym podejściem do pakowania; oferowane są różnorodne formy konfekcjonowania, w tym wentylowane worki 25 kg i 50 kg, big bagi oraz sprzedaż hurtowa w silosocysternach. Laboratorium znajdujące się na terenie zakładu prowadzi stałą kontrolę jakości, co gwarantuje, że oferowane produkty spełniają najwyższe standardy. Piaski dostarczane przez ZABELL znajdują zastosowanie głównie w budownictwie - w produkcji zapraw, klejów oraz w branży chemii budowlanej, a także jako ścierniwa do piaskowania stali i granitów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zabell osiągnęła 2 123 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 122 295 zł. Pozostałe przychody to 1123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 014 038 zł.
Zysk netto wyniósł 108 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 123 418 zł w 2023 roku.
• 1 605 430 zł w 2022 roku.
• 1 482 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 258 zł w 2023 roku.
• 4441 zł w 2022 roku.
• -73 141 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zabell wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Zabell wynosi 119 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 694 zł w
2023 roku.
• 3911 zł w
2022 roku.
• -109 047 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 370 zł w
2023 roku.
• 16 503 zł w
2022 roku.
• -61 745 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabell wynosi 2 265 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 905 zł a 5 308 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 265 548 zł w 2023 roku.
• 1 423 761 zł w 2022 roku.
• 1 320 481 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zabell wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zabell wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zabell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zabell wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 47 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
• 123 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 581
zł.
Koszty operacyjne Zabell wyniosły 2 006 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 581 zł w 2023 roku
• 176 921 zł w 2022 roku
• 164 411 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabell wyniosła 670 844 zł.
a
ktywa trwałe to 38 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 670 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 555 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 670 844 zł w 2023 roku.
• 522 970 zł w 2022 roku.
• 532 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabell wyniosły 114 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 670 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 970 zł w 2023 roku
• 75 354 zł w 2022 roku
• 89 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabell wykazała przychody na poziomie 2 123 418 zł.
Organizacja zarobiła 116 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8377 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku