Firma Magnetix Lamination Sp. z o.o. Sp.k. specjalizuje się w produkcji zaawansowanych laminatów tekstylnych, które cieszą się uznaniem w różnych branżach wymagających najwyższej jakości materiałów. Założona w 2004 roku, organizacja zyskała reputację jako wiodący dostawca laminatów tekstylno-technicznych na rynku europejskim. W wyniku usprawnienia technologii oraz dbałości o jakość, firma staje się nie tylko preferowanym partnerem dla wielu klientów, ale również istotnym graczem w kontekście innowacyjności. W 2022 roku Magnetix Lamination zdobyła Brązowy Medal przyznany przez EcoVadis, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczną. Produkty firmy są dedykowane różnym sektorom, w tym branży medycznej, transporcie, projektowaniu wnętrz, a także działalności technicznej. W ofercie znajdują się wyspecjalizowane procesy produkcyjne, takie jak laminowanie płomieniowe oraz laminacja klejowa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Żmudny proces produkcji zautomatyzowanego wykrawania i wygrzewania surowców umożliwia wielką elastyczność i dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Również istotnym punktem oferty jest zdrowe podejście do środowiska i pracowników, co przynosi korzyści zarówno w sferze społecznej, jak i ekonomicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnetix Lamination osiągnęła 40 152 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 152 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 894 573 zł.
Zysk netto wyniósł 2 257 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 152 456 zł w 2024 roku.
• 40 760 898 zł w 2023 roku.
• 53 239 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 257 883 zł w 2024 roku.
• -1 929 087 zł w 2023 roku.
• 2 175 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnetix Lamination wynosi 2,44 mln zł.
EBITDA Magnetix Lamination wynosi 3,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 435 677 zł w
2024 roku.
• -1 637 202 zł w
2023 roku.
• 2 862 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 406 732 zł w
2024 roku.
• -752 459 zł w
2023 roku.
• 3 648 807 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnetix Lamination wynosi 42 834 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 034 818 zł a 100 381 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 583 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 834 652 zł w 2024 roku.
• 32 494 838 zł w 2023 roku.
• 52 157 843 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnetix Lamination wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnetix Lamination wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 2,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnetix Lamination charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magnetix Lamination wynosi 1,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 365 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 365 tys. zł a 1,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2024 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 866 229
zł.
Koszty operacyjne Magnetix Lamination wyniosły 37 716 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 866 229 zł w 2024 roku
• 8 520 819 zł w 2023 roku
• 8 384 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnetix Lamination wyniosła 17 394 581 zł.
a
ktywa trwałe to 5 644 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 749 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 394 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 379 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 014 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 394 581 zł w 2024 roku.
• 16 505 677 zł w 2023 roku.
• 21 536 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnetix Lamination wyniosły 8 014 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 394 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 014 824 zł w 2024 roku
• 9 411 135 zł w 2023 roku
• 10 917 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnetix Lamination wykazała przychody na poziomie 40 152 456 zł.
Organizacja zarobiła 2 281 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 257 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 689 zł w 2024 roku
• 95 733 zł w 2023 roku
• 561 658 zł w 2022 roku
Organizacja Magnetix Lamination wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki