Wysoka jakość tkania i precyzyjne odwzorowanie detali
MAGAM to firma specjalizująca się w produkcji wszywek, metek odzieżowych oraz taśm firanowych, oferująca szeroki asortyment wysokiej jakości produktów. Działa na rynku, dostarczając rozwiązania do dekoracji wnętrz oraz etykietowania odzieży. W portfolio firmy znajdują się wszywki tkane żakardowo, wykonane z różnorodnych materiałów, które charakteryzują się precyzyjnym odwzorowaniem detali oraz eleganckim wyglądem. MAGAM stawia na innowacyjne podejście, wykorzystując ekologiczne surowce, jak przędze z recyklingowanych butelek PET, co świadczy o jej zaangażowaniu w ochronę środowiska. W ofercie znajdują się także taśmy marszczące, umożliwiające łatwe upinanie firan i zasłon, dostępne w różnych szerokościach i z opcją kleju termotopliwego. MAGAM nieustannie rozwija swoje technologie, wdrażając nowoczesne systemy zarządzania produkcją, co pozwala na efektywniejszą obsługę klientów i szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Z ich usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i przemysłowych intelektualnych, które poszukują sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie tekstyliów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magam osiągnęła 17 079 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 745 383 zł. Pozostałe przychody to 333 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 759 260 zł.
Strata netto wyniosła 13 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 079 345 zł w 2024 roku.
• 19 711 737 zł w 2023 roku.
• 20 428 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 877 zł w 2024 roku.
• 636 097 zł w 2023 roku.
• -922 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magam wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Magam wynosi 564 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 946 zł w
2024 roku.
• 957 968 zł w
2023 roku.
• -1 188 736 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 564 057 zł w
2024 roku.
• 1 756 549 zł w
2023 roku.
• -477 995 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magam wynosi 17 830 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 698 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 830 576 zł w 2024 roku.
• 22 140 301 zł w 2023 roku.
• 19 596 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magam wynosi 27,1%. To oznacza, że firma ma szansę 27,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,599% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,1% w 2024 roku.
• 25,8% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magam wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magam charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magam wynosi 631 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 631 tys. zł w 2024 roku.
• 684 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 258 454
zł.
Koszty operacyjne Magam wyniosły 16 591 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 258 454 zł w 2024 roku
• 11 021 809 zł w 2023 roku
• 12 244 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magam wyniosła 16 095 446 zł.
a
ktywa trwałe to 6 118 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 976 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 095 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 592 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 502 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 095 446 zł w 2024 roku.
• 17 298 029 zł w 2023 roku.
• 17 497 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magam wyniosły 7 502 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 095 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 857 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 502 985 zł w 2024 roku
• 8 691 691 zł w 2023 roku
• 9 527 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magam wykazała przychody na poziomie 17 079 345 zł.
Organizacja zarobiła 91 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 115% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 786 zł w 2024 roku
• 58 304 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Magam wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.