Organizacja Magam osiągnęła 20 428 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 097 576 zł. Pozostałe przychody to 330 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 020 150 zł.
Strata netto wyniosła 922 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 990 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 428 235 zł w 2022 roku.
• 24 103 551 zł w 2021 roku.
• 16 740 297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -195 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -922 573 zł w 2022 roku.
• 2 933 057 zł w 2021 roku.
• 940 613 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magam wynosi 19 596 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 070 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 062 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 596 504 zł w 2022 roku.
• 34 470 871 zł w 2021 roku.
• 18 749 051 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magam wyniosła 17 497 573 zł.
a
ktywa trwałe to 12 053 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 443 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 497 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 970 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 527 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 197 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 497 573 zł w 2022 roku.
• 18 778 330 zł w 2021 roku.
• 10 400 501 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magam wyniosły 9 527 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 497 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 605 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 527 332 zł w 2022 roku
• 9 885 516 zł w 2021 roku
• 5 298 634 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magam wykazała przychody na poziomie 20 428 235 zł.
Organizacja zarobiła -922 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -922 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 239 032 zł w 2021 roku
• 316 513 zł w 2020 roku
Organizacja Magam wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Gołębiowska Maja
posiada 17960 udziałów, które stanowią 44.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gołębiowski Borys (45% udziałów)
• Gołębiowska Maja (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2021 do 11.02.2022
był Mcm Project
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2018 do 06.07.2021:
• Gołębiowski Borys (50% udziałów)
• Gołębiowska Maja (50% udziałów)
• Gołębiowska Małgorzata (50% udziałów)